國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金〈00799B.TW〉
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金(00799B.TW)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2023/12/01)
|
31.6300(台幣)
|
-0.0200
|
-0.06
|
34.9000
|
29.7900
|
| 淨值(2023/11/30)
|
31.4943(台幣)
|
-0.2271
|
-0.72
|
34.9428
|
29.7660
|
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金(00799B.TW) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2023/11/30
|
31.4943
|
31.6500
|
|
2023/11/29
|
31.7214
|
31.4500
|
|
2023/11/28
|
31.5204
|
31.3400
|
|
2023/11/27
|
31.5877
|
31.1500
|
|
2023/11/24
|
31.2299
|
31.3000
|
|
2023/11/23
|
N/A
|
31.4200
|
|
2023/11/22
|
31.3589
|
31.1900
|
|
2023/11/21
|
31.0448
|
31.1300
|
|
2023/11/20
|
31.3049
|
31.1100
|
|
2023/11/17
|
31.3338
|
31.3000
|
|
2023/11/16
|
31.3172
|
31.3000
|
|
2023/11/15
|
31.5546
|
31.8800
|
|
2023/11/14
|
32.0692
|
31.4900
|
|
2023/11/13
|
31.4797
|
31.4200
|
|
2023/11/10
|
31.4930
|
31.5200
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2023/11/09
|
31.2099
|
31.8700
|
|
2023/11/08
|
31.7491
|
31.3100
|
|
2023/11/07
|
31.2788
|
31.1000
|
|
2023/11/06
|
30.8488
|
31.0800
|
|
2023/11/03
|
31.2153
|
30.9400
|
|
2023/11/02
|
31.1200
|
30.6200
|
|
2023/11/01
|
30.6469
|
30.1300
|
|
2023/10/31
|
30.0457
|
30.1800
|
|
2023/10/30
|
30.1593
|
30.1600
|
|
2023/10/27
|
30.2633
|
30.3000
|
|
2023/10/26
|
30.4039
|
29.9700
|
|
2023/10/25
|
29.9997
|
30.4300
|
|
2023/10/24
|
30.4812
|
30.0800
|
|
2023/10/23
|
30.1792
|
29.7900
|
|
2023/10/20
|
29.8644
|
29.9800
|
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