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中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金〈00795B.TW〉
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金(00795B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 43.1600(台幣) 0.1400 0.33 48.5000 39.4400
淨值(2019/11/12) 43.0693(台幣) 0.2903 0.68 48.4498 39.3995
日 至 說明
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金(00795B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 43.0693 43.0200
2019/11/08 42.7790 43.1500
2019/11/07 42.9383 43.8400
2019/11/06 43.7691 43.6000
2019/11/05 43.3368 43.9400
2019/11/04 43.9512 44.5000
2019/11/01 44.5623 44.8300
2019/10/31 44.8035 44.1000
2019/10/30 44.0632 43.7600
2019/10/29 43.6665 43.6500
2019/10/28 43.6016 44.0100
2019/10/25 44.0668 44.4400
2019/10/24 44.3256 44.4900
2019/10/23 44.4455 44.5400
2019/10/22 44.3746 44.1300
日期 淨值 市價
2019/10/21 44.1231 44.4400
2019/10/18 44.4359 44.6500
2019/10/17 44.5831 44.8100
2019/10/16 44.6913 44.7600
2019/10/15 44.6778 45.1100
2019/10/09 46.1695 46.6000
2019/10/08 46.5098 46.2900
2019/10/07 46.5798 46.8800
2019/10/04 46.9073 46.7400
2019/10/03 46.8717 46.5000
2019/10/02 46.4363 46.0600
2019/10/01 46.2026 45.9000
2019/09/27 46.0333 45.9800
2019/09/26 45.9942 45.8400
2019/09/25 45.5128 46.2300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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