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元大10年IG電能債〈00788B.TW〉
元大10年IG電能債(00788B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/13) 31.1200(台幣) -0.2000 -0.64 33.9000 30.8000
淨值(2025/02/12) 31.0985(台幣) -0.3042 -0.97 33.7623 30.6638
日 至 說明
元大10年IG電能債(00788B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/12 31.0985 31.3200
2025/02/11 31.4027 31.5000
2025/02/10 31.5529 31.5800
2025/02/07 31.5574 31.7100
2025/02/06 31.8413 31.7400
2025/02/05 31.8671 31.4700
2025/02/04 31.6193 31.4100
2025/02/03 31.6058 31.6100
2025/01/22 31.2059 31.3000
2025/01/21 31.2797 31.2400
2025/01/20 N/A 31.0800
2025/01/17 31.1941 31.1900
2025/01/16 31.6301 31.6500
2025/01/15 31.6320 31.2700
2025/01/14 31.1080 31.3500
日期 淨值 市價
2025/01/13 31.2529 31.3100
2025/01/10 31.2037 31.3800
2025/01/09 N/A 31.4700
2025/01/08 31.3597 31.3100
2025/01/07 31.1618 31.5200
2025/01/06 31.6027 31.7500
2025/01/03 31.8075 32.0000
2025/01/02 31.8425 31.8000
2024/12/31 31.7479 32.0000
2024/12/30 31.8777 31.6800
2024/12/27 31.6476 31.8200
2024/12/26 31.7787 31.7300
2024/12/25 N/A 31.8100
2024/12/24 31.7210 31.6900
2024/12/23 31.6404 31.8500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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