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國泰北美科技〈00770.TW〉
國泰北美科技(00770.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/24) 44.2100(台幣) 0.5200 1.19 53.2500 40.3800
淨值(2025/03/21) 43.8200(台幣) 0.1900 0.44 53.1800 40.1500
日 至 說明
國泰北美科技(00770.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/21 43.8200 43.6900
2025/03/20 43.6300 44.2200
2025/03/19 43.9700 43.4400
2025/03/18 43.2800 43.9000
2025/03/17 44.0900 43.5900
2025/03/14 43.8100 43.0000
2025/03/13 42.5200 43.2300
2025/03/12 43.4800 42.9300
2025/03/11 42.7000 42.8600
2025/03/10 42.7000 44.5800
2025/03/07 44.6500 44.5000
2025/03/06 44.1700 45.6500
2025/03/05 45.5700 45.3900
2025/03/04 45.0100 45.5100
2025/03/03 45.0500 46.5300
日期 淨值 市價
2025/02/27 45.6100 47.3800
2025/02/26 47.1700 46.9500
2025/02/25 46.6900 47.4700
2025/02/24 47.3900 48.5200
2025/02/21 48.1200 49.6300
2025/02/20 49.5900 49.8100
2025/02/19 49.9100 50.2000
2025/02/18 50.0800 50.2000
2025/02/17 N/A 50.1000
2025/02/14 49.9300 50.0000
2025/02/13 49.8600 49.4800
2025/02/12 49.2300 49.3500
2025/02/11 49.2700 49.3600
2025/02/10 49.4000 49.1200
2025/02/07 48.6200 49.4100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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