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群益15年期以上電信業公司債ETF基金〈00722B.TW〉
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(00722B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 46.7800(台幣) 0.0000 0.00 50.2000 38.2400
淨值(2019/11/08) 46.5405(台幣) -0.1487 -0.32 49.9601 38.0460
日 至 說明
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(00722B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/08 46.5405 46.7800
2019/11/07 46.6892 47.3200
2019/11/06 47.1711 47.0000
2019/11/05 46.7634 47.3900
2019/11/04 47.2393 47.6600
2019/11/01 47.5793 47.6500
2019/10/31 47.6035 47.3700
2019/10/30 47.2573 47.2500
2019/10/29 47.1203 47.3200
2019/10/28 47.1479 47.4400
2019/10/25 47.3345 47.4600
2019/10/24 47.2549 47.3300
2019/10/23 47.2772 47.5000
2019/10/22 47.2475 47.1700
2019/10/21 46.9940 47.3000
日期 淨值 市價
2019/10/18 47.1338 47.3700
2019/10/17 47.6270 47.8200
2019/10/16 47.5851 47.8100
2019/10/15 47.5274 47.7300
2019/10/09 48.2050 48.5300
2019/10/08 48.2877 48.5400
2019/10/07 48.5389 48.9200
2019/10/04 48.7545 48.7300
2019/10/03 48.7255 48.6500
2019/10/02 48.4559 48.6100
2019/10/01 48.6453 48.5000
2019/09/27 48.4820 48.5200
2019/09/26 48.4784 48.3200
2019/09/25 48.0712 48.7900
2019/09/24 48.7653 48.5300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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