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群益15年期以上電信業公司債ETF基金〈00722B.TW〉
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(00722B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/28) 50.0500(台幣) 0.0000 0.00 52.9500 39.4300
淨值(2020/09/25) 49.7105(台幣) -0.7427 -1.47 52.6325 39.3368
日 至 說明
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(00722B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/25 49.7105 50.0500
2020/09/24 50.4532 50.1000
2020/09/23 50.3282 50.5500
2020/09/22 50.2884 50.2000
2020/09/21 50.2514 50.2500
2020/09/18 50.0830 50.3000
2020/09/17 50.4101 50.6500
2020/09/16 50.3030 50.6500
2020/09/15 50.4194 50.5500
2020/09/14 50.5075 50.5000
2020/09/11 50.4111 50.5000
2020/09/10 50.3141 50.3500
2020/09/09 50.2066 50.2000
2020/09/08 50.3999 50.5000
2020/09/07 N/A 50.1500
日期 淨值 市價
2020/09/04 50.3861 51.0000
2020/09/03 51.4299 51.1500
2020/09/02 51.2443 50.9000
2020/09/01 50.6896 50.3500
2020/08/31 50.2177 49.9400
2020/08/28 49.7056 49.7200
2020/08/27 49.7168 50.6500
2020/08/26 50.4533 50.6500
2020/08/25 50.6537 51.1500
2020/08/24 50.9772 51.2500
2020/08/21 50.9375 50.8000
2020/08/20 50.8114 50.8500
2020/08/19 50.5367 50.9000
2020/08/18 50.7712 50.9000
2020/08/17 50.7468 50.9500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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