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期街口布蘭特正2 〈00715L.TW〉
期街口布蘭特正2(00715L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 17.3500(台幣) -0.1100 -0.63 20.2000 11.9700
淨值(2024/07/11) 17.3100(台幣) 0.0600 0.35 20.0200 11.9700
日 至 說明
期街口布蘭特正2(00715L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/11 17.3100 17.4600
2024/07/10 17.2500 16.9600
2024/07/09 17.0800 17.4000
2024/07/08 17.5000 17.6800
2024/07/05 17.8300 18.0200
2024/07/04 N/A 17.9400
2024/07/03 18.2500 17.9400
2024/07/02 17.7700 17.9500
2024/07/01 17.8800 17.3600
2024/06/28 17.1800 17.4600
2024/06/27 17.3400 16.9100
2024/06/26 17.0200 17.0700
2024/06/25 16.8700 17.2300
2024/06/24 17.2100 16.8600
2024/06/21 16.8900 17.0100
日期 淨值 市價
2024/06/20 17.0700 16.8400
2024/06/19 N/A 16.9500
2024/06/18 16.9700 16.4800
2024/06/17 16.5800 15.8500
2024/06/14 15.9900 15.9300
2024/06/13 16.0700 15.8700
2024/06/12 16.0300 15.9200
2024/06/11 15.7900 15.6000
2024/06/07 14.8900 15.0100
2024/06/06 14.9900 14.5800
2024/06/05 14.4800 14.1700
2024/06/04 14.1700 14.4200
2024/06/03 14.4800 15.5300
2024/05/31 15.5300 15.8300
2024/05/30 15.8500 16.3600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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