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富邦公司治理 〈00692.TW〉
富邦公司治理(00692.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 46.3300(台幣) -1.2200 -2.57 47.5500 30.3300
淨值(2024/07/12) 46.3800(台幣) -1.1700 -2.46 47.5500 30.2600
日 至 說明
富邦公司治理(00692.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/12 46.3800 46.3300
2024/07/11 47.5500 47.5500
2024/07/10 46.6100 46.6600
2024/07/09 46.4800 46.4300
2024/07/08 46.3100 46.4800
2024/07/05 45.3700 45.3100
2024/07/04 45.3800 45.4300
2024/07/03 44.5500 44.4900
2024/07/02 43.9200 44.0100
2024/07/01 44.2600 44.2600
2024/06/28 44.1200 44.2200
2024/06/27 43.8900 43.9100
2024/06/26 43.9500 43.9700
2024/06/25 43.7100 43.6400
2024/06/24 43.5700 43.6400
日期 淨值 市價
2024/06/21 44.5400 44.6000
2024/06/20 44.9400 44.8700
2024/06/19 44.5800 44.5800
2024/06/18 43.3900 43.3500
2024/06/17 42.7500 42.7100
2024/06/14 42.8000 42.6800
2024/06/13 42.4900 42.4100
2024/06/12 41.8700 41.8200
2024/06/11 41.2400 41.3700
2024/06/07 41.2800 41.3300
2024/06/06 41.5500 41.5900
2024/06/05 40.4700 40.5200
2024/06/04 40.0700 40.1500
2024/06/03 40.4800 40.6200
2024/05/31 39.6400 40.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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