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富邦NASDAQ反1〈00671R.TW〉
富邦NASDAQ反1(00671R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/04) 3.7300(台幣) 0.0400 1.08 5.1500 3.5900
淨值(2024/10/01) 3.7300(台幣) 0.0500 1.36 5.1900 3.5900
日 至 說明
富邦NASDAQ反1(00671R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/01 3.7300 3.6900
2024/09/30 3.6800 3.7000
2024/09/27 3.6900 3.6700
2024/09/26 3.6700 3.6600
2024/09/25 3.6900 3.7000
2024/09/24 3.7000 3.7200
2024/09/23 3.7200 3.7100
2024/09/20 3.7300 3.7300
2024/09/19 3.7100 3.7500
2024/09/18 3.8100 3.8100
2024/09/16 3.8000 3.7800
2024/09/13 3.7800 3.8000
2024/09/12 3.8000 3.8200
2024/09/11 3.8300 3.9500
2024/09/10 3.9100 3.9600
日期 淨值 市價
2024/09/09 3.9500 3.9800
2024/09/06 4.0000 3.9200
2024/09/05 3.9000 3.9100
2024/09/04 3.9000 3.9200
2024/09/03 3.8900 3.7800
2024/09/02 N/A 3.7800
2024/08/30 3.7700 3.8100
2024/08/29 3.8200 3.8400
2024/08/28 3.8100 3.7700
2024/08/27 3.7700 3.7700
2024/08/26 3.7800 3.7400
2024/08/23 3.7400 3.7600
2024/08/22 3.7800 3.7300
2024/08/21 3.7200 3.7400
2024/08/20 3.7400 3.7300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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