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富邦印度NIFTY單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)〈00654R.TW〉
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)(00654R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 12.8400(台幣) 0.0100 0.08 14.9500 12.8200
淨值(2020/01/16) 13.0000(台幣) -0.0100 -0.08 15.1500 12.9800
日 至 說明
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)(00654R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 13.0000 12.8300
2020/01/15 13.0100 12.9200
2020/01/14 12.9800 12.9100
2020/01/13 13.0200 12.8200
2020/01/10 13.0900 12.9600
2020/01/09 13.1100 13.0100
2020/01/08 13.3400 13.3000
2020/01/07 13.2900 13.1500
2020/01/06 13.3700 13.1100
2020/01/03 13.1600 13.0000
2020/01/02 13.0600 12.9500
2019/12/31 13.1600 13.0700
2019/12/30 13.0800 12.9700
2019/12/27 13.0700 13.0200
2019/12/26 13.2200 13.0500
日期 淨值 市價
2019/12/25 N/A 12.9400
2019/12/24 13.1300 12.9900
2019/12/23 13.0800 12.9700
2019/12/20 13.0600 13.0100
2019/12/19 13.0900 13.0000
2019/12/18 13.1100 13.0000
2019/12/17 13.1700 13.0500
2019/12/16 13.3100 13.1500
2019/12/13 13.2300 13.1900
2019/12/12 13.3700 13.3400
2019/12/11 13.4700 13.3900
2019/12/10 13.5200 13.3300
2019/12/09 13.4500 13.3500
2019/12/06 13.4700 13.2100
2019/12/05 13.3700 13.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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