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富邦印度反1〈00654R.TW〉
富邦印度反1(00654R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/11) 6.2300(台幣) 0.0500 0.81 7.9100 5.9200
淨值(2024/10/09) 6.2600(台幣) 0.0100 0.16 7.9300 5.9400
日 至 說明
富邦印度反1(00654R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/09 6.2600 6.1800
2024/10/08 6.2500 6.2500
2024/10/07 6.2900 6.2300
2024/10/04 6.2300 6.1200
2024/10/01 6.0200 6.0500
2024/09/30 6.0200 6.0000
2024/09/27 5.9400 5.9200
2024/09/26 5.9500 5.9500
2024/09/25 6.0000 6.0000
2024/09/24 5.9900 5.9800
2024/09/23 6.0100 6.0000
2024/09/20 6.0300 6.0800
2024/09/19 6.1100 6.0800
2024/09/18 6.1400 6.1200
2024/09/16 6.1200 6.1200
日期 淨值 市價
2024/09/13 6.1400 6.1200
2024/09/12 6.1600 6.2300
2024/09/11 6.2500 6.2600
2024/09/10 6.2200 6.2800
2024/09/09 6.2500 6.2700
2024/09/06 6.2500 6.3000
2024/09/05 6.1800 6.2300
2024/09/04 6.1800 6.2300
2024/09/03 6.1500 6.1800
2024/09/02 6.1500 6.1600
2024/08/30 6.1400 6.1800
2024/08/29 6.1600 6.1900
2024/08/28 6.1900 6.2000
2024/08/27 6.2000 6.2100
2024/08/26 6.1900 6.2300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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