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富邦日本反1〈00641R.TW〉
富邦日本反1(00641R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 6.0100(台幣) 0.0200 0.33 7.8100 5.9700
淨值(2025/02/14) 6.0300(台幣) 0.0300 0.50 7.8400 5.9400
日 至 說明
富邦日本反1(00641R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 6.0300 6.0100
2025/02/13 6.0000 5.9900
2025/02/12 6.0600 6.0900
2025/02/11 N/A 6.1000
2025/02/10 6.0900 6.0800
2025/02/07 6.0600 6.0500
2025/02/06 6.0300 6.0200
2025/02/05 6.0700 6.0600
2025/02/04 6.0800 6.0800
2025/02/03 6.0900 6.1600
2025/01/22 6.0800 6.0700
2025/01/21 6.1300 6.1300
2025/01/20 6.1300 6.1100
2025/01/17 6.2000 6.2100
2025/01/16 6.1700 6.1700
日期 淨值 市價
2025/01/15 6.1800 6.2000
2025/01/14 6.2000 6.2100
2025/01/13 N/A 6.2000
2025/01/10 6.1200 6.1000
2025/01/09 6.0800 6.0600
2025/01/08 6.0200 6.0200
2025/01/07 5.9800 5.9700
2025/01/06 6.0300 6.0300
2025/01/03 N/A 6.0700
2025/01/02 N/A 6.0400
2024/12/31 N/A 6.0100
2024/12/30 5.9700 6.0000
2024/12/27 5.9400 5.9700
2024/12/26 6.0200 6.0400
2024/12/25 6.0800 6.1100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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