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富邦上証180基金〈006205.TW〉
富邦上証180基金(006205.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/20) 30.9000(台幣) -0.2200 -0.71 33.8900 24.9400
淨值(2019/11/20) 30.8900(台幣) -0.3300 -1.06 34.3400 24.9600
日 至 說明
富邦上証180基金(006205.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/20 30.8900 30.9000
2019/11/19 31.2200 31.1200
2019/11/18 31.0200 31.0000
2019/11/15 30.8300 30.9700
2019/11/14 30.9900 30.9100
2019/11/13 30.9100 30.8300
2019/11/12 30.9900 30.9000
2019/11/11 30.9200 31.0700
2019/11/08 31.5100 31.6200
2019/11/07 31.5800 31.4000
2019/11/06 31.6100 31.6200
2019/11/05 31.6700 31.7400
2019/11/04 31.4500 31.3300
2019/11/01 31.2200 30.9600
2019/10/31 30.7600 30.6400
日期 淨值 市價
2019/10/30 30.7000 30.6200
2019/10/29 30.9200 30.9000
2019/10/28 31.1600 31.0000
2019/10/25 30.9300 30.6200
2019/10/24 30.8000 30.5200
2019/10/23 30.7900 30.6600
2019/10/22 30.9600 30.5800
2019/10/21 30.8800 30.6300
2019/10/18 30.8100 30.8700
2019/10/17 31.3400 30.9900
2019/10/16 31.3300 30.9600
2019/10/15 31.5000 31.3400
2019/10/14 31.6000 31.4800
2019/10/09 30.6500 30.4500
2019/10/08 30.6400 30.7600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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