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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價 折溢價(%) 市價漲跌 市價漲跌幅(%) 成交量
MLPA Global X業主有限合夥ETF 2019/12/09 美元 7.45 0.13 0.18 2.48 3.47M
MLPC C-Tracks Miller/Howard業主有限合夥基本表現指數ETN 2019/12/10 美元 11.96 0.00 0.23 1.94 810
MLPE C-Tracks Miller/Howard業主有限合夥基本面指數B系列ETN 2019/12/10 美元 18.04 0.00 0.35 1.99 0
MLPG ETRACS Alerian天然氣業主有限合夥指數ETN 2019/12/10 美元 17.57 0.09 0.63 3.72 600
MLPI ETRACS Alerian基礎建設業主有限合夥ETN 2019/12/10 美元 18.70 0.05 0.46 2.52 2.63M
MLPO Credit Suisse標普業主有限合夥指數ETN 2019/12/06 美元 11.31 0.12 0.05 0.48 0
MLPQ ETRACS Alerian每月兩倍做多基礎建設業主有限合夥ETN B系列ETF 2019/12/10 美元 19.50 0.83 1.04 5.63 195.3K
MLPX Global X業主有限合夥與能源設備ETF 2019/12/09 美元 11.32 0.00 0.19 1.71 533.2K
MLPY Morgan Stanley Cushing業主有限合夥高收益指數ETN 2016/10/28 美元 7.68 -0.60 -0.05 -0.65 3.5K
MLPZ ETRACS 標普每月兩倍做多基礎建設業主有限合夥ETN B系列ETF 2019/12/10 美元 23.36 0.07 0.81 3.58 5.7K
BMLP Dorsey Wright業主有限合夥指數ETN 2019/12/10 美元 44.42 0.34 0.62 1.40 225
EMLP First Trust北美能源基礎建設主動型ETF 2019/12/09 美元 24.65 0.00 0.13 0.53 1.13M
IMLP iPath標普業主有限合夥ETN 2019/12/09 美元 14.03 -0.01 0.31 2.25 1.3K
AMLP Alerian業主有限合夥ETF 2019/12/09 美元 7.96 -0.25 0.21 2.71 35.71M
LMLP ETRACS富國銀行每月兩倍做多能源除外業主有限合夥ETN 2019/12/10 美元 16.86 0.03 -0.14 -0.85 7.5K
ZMLP Direxion Zacks業主有限合夥高收益指數ETF 2019/12/09 美元 11.69 -0.09 0.24 2.10 85.1K
AMJ JPMorgan Alerian業主有限合夥指數ETN 2019/12/09 美元 20.51 0.00 0.50 2.50 5.49M
AMJL Credit Suisse X-Links每月兩倍做多Alerian業主有限合夥指數ETN 2019/12/06 美元 8.90 0.08 0.10 1.11 24.6K
AMU ETRACS Alerian業主有限合夥指數ETN 2019/12/10 美元 13.15 -0.23 0.26 2.02 739.1K
AMZA InfraCap業主有限合夥主動型ETF 2019/12/09 美元 4.18 -0.13 0.13 3.21 1.02M
ATMP Barclays精選業主有限合夥ETN 2019/12/09 美元 16.49 1.85 0.34 2.07 862.4K
JMF Nuveen能源業主有限合夥基金 2019/12/09 美元 7.55 -1.95 0.27 3.71 453.8K
LMLB ETRACS每月兩倍做多富國銀行能源除外業主有限合夥B系列ETN 2019/12/10 美元 24.69 0.08 -0.24 -0.98 2.0K
PPLN J.P. Morgan Cushing 30業主有限合夥指數ETN 2019/12/09 美元 14.18 -0.78 0.36 2.63 0
AMUB ETRACS Alerian MLP指數ETN B系列ETF 2019/12/10 美元 13.19 0.05 0.30 2.30 589
MLPB ETRACS Alerian MLP基礎建設指數ETN B系列ETF 2019/12/10 美元 18.70 0.05 0.45 2.46 0

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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