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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價 折溢價(%) 市價漲跌 市價漲跌幅(%) 成交量
MLPA Global X業主有限合夥ETF 2021/06/10 美元 40.45 0.05 0.84 2.12 311.2K
MLPO Credit Suisse標普業主有限合夥指數ETN 2021/06/09 美元 12.00 8.01 0.51 4.43 4
MLPR ETRACS每季1.5倍做多Alerian業主有限合夥指數ETN 2021/06/10 美元 38.96 -0.11 1.08 2.85 344
MLPX Global X業主有限合夥與能源設備ETF 2021/06/10 美元 37.68 0.27 0.40 1.07 185.5K
AMLP Alerian業主有限合夥ETF 2021/06/10 美元 38.23 0.53 0.97 2.60 3.03M
EMLP First Trust北美能源基礎建設主動型ETF 2021/06/09 美元 25.26 0.08 0.18 0.72 257.0K
IMLP iPath標普業主有限合夥ETN 2021/06/10 美元 13.84 0.49 0.27 1.99 644
AMZA InfraCap業主有限合夥主動型ETF 2021/06/09 美元 30.54 0.18 0.25 0.83 143.2K
ATMP Barclays精選業主有限合夥ETN 2021/06/10 美元 17.10 0.29 0.26 1.55 12.8K
AMJ JPMorgan Alerian業主有限合夥指數ETN 2021/06/09 美元 20.10 0.00 0.11 0.55 287.5K
AMUB ETRACS Alerian MLP指數B系列ETN 2021/06/10 美元 12.94 -0.07 0.26 2.06 3.2K
MLPB ETRACS Alerian MLP基礎建設指數ETN B系列ETF 2021/06/10 美元 17.66 0.06 0.40 2.32 7.4K

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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