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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價 折溢價(%) 市價漲跌 市價漲跌幅(%) 成交量
MLPA Global X業主有限合夥ETF 2022/05/23 美元 40.90 0.05 0.59 1.46 212.7K
MLPO Credit Suisse標普業主有限合夥指數ETN 2022/05/23 美元 11.99 -2.36 0.89 8.05 1.5K
MLPR ETRACS每季1.5倍做多Alerian業主有限合夥指數ETN 2022/05/24 美元 39.92 -0.33 -0.25 -0.61 5
MLPX Global X業主有限合夥與能源設備ETF 2022/05/23 美元 42.32 0.02 0.42 1.00 112.6K
AMLP Alerian業主有限合夥ETF 2022/05/24 美元 38.33 0.00 -0.15 -0.39 2.16M
EMLP First Trust北美能源基礎建設主動型ETF 2022/05/23 美元 27.29 0.11 0.31 1.15 412.0K
IMLP iPath標普業主有限合夥ETN 2022/05/24 美元 15.84 4.59 -0.01 -0.09 0
AMZA InfraCap業主有限合夥主動型ETF 2022/05/23 美元 30.42 -0.12 0.34 1.13 55.5K
ATMP Barclays精選業主有限合夥ETN 2022/05/24 美元 18.78 1.49 -0.02 -0.08 569
AMJ JPMorgan Alerian業主有限合夥指數ETN 2022/05/23 美元 21.51 0.00 0.27 1.27 620.6K
AMUB ETRACS Alerian MLP指數B系列ETN 2022/05/24 美元 13.43 -0.20 -0.06 -0.44 605
MLPB ETRACS Alerian MLP基礎建設指數ETN B系列ETF 2022/05/24 美元 18.07 -0.17 -0.07 -0.41 111.8K

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。