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代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價	折溢價(%)	市價漲跌	市價漲跌幅(%)	成交量
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價	折溢價(%)	市價漲跌	市價漲跌幅(%)	成交量	MLPA	Global X業主有限合夥ETF	2021/06/10	美元	40.45	0.05	0.84	2.12	311.2K
MLPO	Credit Suisse標普業主有限合夥指數ETN	2021/06/09	美元	12.00	8.01	0.51	4.43	4
MLPR	ETRACS每季1.5倍做多Alerian業主有限合夥指數ETN	2021/06/10	美元	38.96	-0.11	1.08	2.85	344
MLPX	Global X業主有限合夥與能源設備ETF	2021/06/10	美元	37.68	0.27	0.40	1.07	185.5K
AMLP	Alerian業主有限合夥ETF	2021/06/10	美元	38.23	0.53	0.97	2.60	3.03M
EMLP	First Trust北美能源基礎建設主動型ETF	2021/06/09	美元	25.26	0.08	0.18	0.72	257.0K
IMLP	iPath標普業主有限合夥ETN	2021/06/10	美元	13.84	0.49	0.27	1.99	644
AMZA	InfraCap業主有限合夥主動型ETF	2021/06/09	美元	30.54	0.18	0.25	0.83	143.2K
ATMP	Barclays精選業主有限合夥ETN	2021/06/10	美元	17.10	0.29	0.26	1.55	12.8K
AMJ	JPMorgan Alerian業主有限合夥指數ETN	2021/06/09	美元	20.10	0.00	0.11	0.55	287.5K
AMUB	ETRACS Alerian MLP指數B系列ETN	2021/06/10	美元	12.94	-0.07	0.26	2.06	3.2K
MLPB	ETRACS Alerian MLP基礎建設指數ETN B系列ETF	2021/06/10	美元	17.66	0.06	0.40	2.32	7.4K

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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