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代碼 ETF名稱 投資標的/風格 日期 幣別 成立年資 管理費(%) 規模
(百萬美元)
00695B 富邦美國政府債券7-10年期基金 中期債券 2023/03/20 台幣 6 0.52 25.00
(762.13 台幣)
00697B 元大美國政府7至10年期債券基金 中期債券 2023/03/20 台幣 6 0.69 15.21
(463.72 台幣)
00721B 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 中期債券 2023/03/20 台幣 5 0.47 6.88
(209.58 台幣)
00741B 富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 中期債券 2023/03/20 台幣 5 0.84 10.13
(308.61 台幣)
00765B 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 中期債券 2023/03/20 台幣 4 0.64 3.86
(117.76 台幣)
00780B 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 中期債券 2023/03/20 台幣 4 0.43 316.28
(9,640.30 台幣)
00794B 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 中期債券 2023/03/20 台幣 4 0.48 48.66
(1,483.18 台幣)
02001B 統一美國政府債券7-10年期指數指數投資證券 中期債券 2023/03/21 台幣 2 N/A N/A
AGG iShares美國核心綜合債券ETF 中期債券 2023/03/21 美元 20 0.04 85,475.73
AGGH Simplify綜合債券加信用對沖主動型ETF 中期債券 2023/03/20 美元 1 0.54 2.21
BIV Vanguard美國中期債券ETF 中期債券 2023/03/21 美元 16 0.04 34,000.00
CGCP Capital Group核心收益主動型ETF 中期債券 2023/03/20 美元 1 0.34 563.70
CMBS iShares商業抵押擔保債券ETF 中期債券 2023/03/21 美元 11 0.25 574.14
EMCB WisdomTree新興市場公司債券主動型ETF 中期債券 2023/03/20 美元 11 0.60 43.36
ESCR Xtrackers彭博美元投資等級公司債券ESG ETF 中期債券 2023/03/20 美元 8 0.15 6.29
ESEB Xtrackers J.P. Morgan ESG新興市場主權債券ETF 中期債券 2023/03/20 美元 8 0.35 16.46
ESGB IQ MacKay ESG核心升級債券主動型ETF 中期債券 2023/03/20 美元 2 0.82 253.00
FBND Fidelity總體債券主動型ETF 中期債券 2023/03/21 美元 8 0.36 3,200.00
FFIU UVA無限制中期固定收益主動型ETF 中期債券 2023/03/21 美元 6 0.68 66.02
FLTB Fidelity限期債券主動型ETF 中期債券 2023/03/21 美元 8 0.36 193.90
FSBD Fidelity永續核心升級債券主動型ETF 中期債券 2023/03/21 美元 1 0.36 11.60
GBF iShares政府/信用債券ETF 中期債券 2023/03/21 美元 16 0.20 154.48
GVI iShares中期政府/信用債券ETF 中期債券 2023/03/21 美元 16 0.20 2,460.81
HCRB Hartford核心債券主動型ETF 中期債券 2023/03/20 美元 3 0.29 241.43
HTRB Hartford總回報債券主動型ETF 中期債券 2023/03/20 美元 6 0.29 998.44
IEF iShares 7-10年期美國公債ETF 中期債券 2023/03/21 美元 21 0.15 22,924.26
IGIB iShares 5-10年期投資級公司債券ETF 中期債券 2023/03/21 美元 16 0.06 11,051.69
IMTB iShares核心5-10年期美元債券ETF 中期債券 2023/03/21 美元 6 0.07 162.84
JIB Janus Henderson永續影響力核心債券主動型ETF 中期債券 2023/03/21 美元 2 0.40 35.68
KORP American Century多元公司債券主動型ETF 中期債券 2023/03/20 美元 5 0.29 201.79
NUBD Nuveen ESG美國綜合債券ETF 中期債券 2023/03/20 美元 6 0.15 255.00
OACP OneAscent核心升級債券主動型ETF 中期債券 2023/03/20 美元 1 0.79 101.58
PBND Invesco PureBeta美國綜合債券ETF 中期債券 2023/03/20 美元 6 0.05 48.00
PIFI Clearshares Piton中期固定收益主動型ETF 中期債券 2023/03/20 美元 2 0.46 128.88
PTRB PGIM總回報債券主動型ETF 中期債券 2023/03/17 美元 1 0.49 83.39
RFCI RiverFront Dynamic核心收益主動型ETF 中期債券 2023/03/20 美元 7 0.51 34.19
RIGS RiverFront策略收益主動型ETF 中期債券 2023/03/20 美元 9 0.46 106.04
SCHR Schwab美國中期公債ETF 中期債券 2023/03/20 美元 13 0.03 7,534.30
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 中期債券 2023/03/20 美元 16 0.06 3,600.78
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 中期債券 2023/03/20 美元 8 0.55 2,686.78
TOTR T. Rowe Price總回報主動型ETF 中期債券 2023/03/20 美元 2 0.31 25.58
UITB VictoryShares USAA核心中期債券主動型ETF 中期債券 2023/03/20 美元 5 0.41 1,395.87
USBF iShares美元債券因子ETF 中期債券 2023/03/21 美元 1 0.21 12.57
VGIT Vanguard中期公債ETF 中期債券 2023/03/21 美元 13 0.04 17,700.00
WBND Western Asset總報酬主動型ETF 中期債券 2023/03/20 美元 4 0.49 36.33
XEMD BondBloxx摩根大通美元新興市場1-10年期債券ETF 中期債券 2023/03/20 美元 1 0.29 175.17
XFIV BondBloxx彭博五年期美國國債ETF 中期債券 2023/03/20 美元 0 0.05 34.39
XSVN BondBloxx彭博七年期美國國債ETF 中期債券 2023/03/20 美元 0 N/A 25.92
XTEN BondBloxx彭博十年期美國國債ETF 中期債券 2023/03/20 美元 0 0.08 20.51

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。