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ETF名稱
日期
幣別
報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
十年
3122
南方東英人民幣貨幣市場ETF
01/15
港幣
0.00
-0.16
0.46
1.17
4.31
9.64
9.00
5.19
2.07
4.51
N/A
83122
南方東英人民幣貨幣市場ETF
01/15
人民幣
0.00
0.00
0.00
0.49
0.91
1.08
2.59
1.71
3.65
2.76
N/A
AFT
Apollo高級浮動利率基金
01/15
美元
-0.14
1.04
1.46
4.52
14.43
22.03
2.02
15.97
14.20
52.05
N/A
9011
工銀中金美元貨幣市場ETF
01/15
美元
0.00
0.01
0.03
0.04
0.16
0.37
1.16
N/A
N/A
N/A
N/A
3053
南方東英港元貨幣市場ETF
01/15
港幣
0.00
0.00
0.00
0.02
0.07
0.18
0.90
2.62
N/A
N/A
N/A
3011
工銀中金美元貨幣市場ETF
01/15
港幣
0.00
-0.06
-0.03
0.01
0.22
0.42
0.90
N/A
N/A
N/A
N/A
FLOT
iShares浮動利率債券ETF
01/15
美元
-0.03
0.04
0.16
0.14
0.37
0.82
0.83
4.62
6.41
10.14
N/A
9096
南方東英美元貨幣市場ETF
01/15
美元
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
-0.05
0.44
N/A
N/A
N/A
N/A
TFLO
iShares浮動利率公債ETF
01/15
美元
0.00
0.02
0.01
0.01
-0.03
-0.02
0.35
2.41
4.25
5.87
N/A
3096
南方東英美元貨幣市場ETF
01/15
港幣
0.00
0.00
0.00
0.00
0.11
-0.01
0.17
N/A
N/A
N/A
N/A
DBV
Invesco德銀G10貨幣收益ETF
01/15
美元
-0.85
-0.08
0.90
0.86
4.02
1.65
-0.45
1.99
5.15
10.57
4.66
CEW
WisdomTree新興市場貨幣主動型ETF
01/15
美元
-0.57
-0.26
-0.91
-0.47
6.27
5.87
-0.77
2.13
-3.22
17.92
-10.15
83053
南方東英港元貨幣市場ETF
01/15
人民幣
0.09
0.09
-0.65
-1.03
-4.07
-7.66
-5.00
-0.52
N/A
N/A
N/A
3071
中金港元貨幣市場ETF
01/15
港幣
0.00
0.00
0.00
-0.07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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