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代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
00764B 群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型 03/27 台幣 -0.65 8.04 22.43 9.01 21.83 14.35 33.72 N/A N/A N/A N/A
PLW Invesco1-30年期階梯債券ETF 03/27 美元 1.28 2.92 15.24 6.99 14.52 12.52 22.71 29.95 30.47 30.56 88.31
00781B 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 03/27 台幣 2.07 15.41 3.16 -2.78 2.79 0.92 15.21 N/A N/A N/A N/A
00759B 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 03/27 台幣 0.85 13.35 0.93 -5.50 0.72 -0.46 15.01 N/A N/A N/A N/A
GOVT iShares美國公債ETF 03/27 美元 0.93 1.85 8.80 4.48 8.59 8.01 13.62 18.67 18.74 19.72 N/A
LGOV First Trust長期機會主動型ETF 03/27 美元 -0.49 1.22 5.04 -2.14 4.61 3.83 12.69 N/A N/A N/A N/A
SWAN Amplify Blackswan成長與公債核心ETF 03/27 美元 0.56 4.05 0.07 -0.17 -2.89 1.78 10.87 N/A N/A N/A N/A
IEI iShares 3-7年期美國公債ETF 03/27 美元 0.38 0.84 6.12 3.07 6.03 5.94 9.95 14.92 14.34 16.67 38.96
EXX6@GR iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF 03/27 歐元 2.41 0.50 6.17 -0.65 5.09 -1.25 9.65 21.74 22.83 19.03 115.38
BND Vanguard總體債券市場ETF 03/27 美元 0.54 4.73 3.05 0.05 2.90 3.32 8.88 14.08 14.96 17.73 42.43
EAGG iShares ESG美國綜合債券ETF 03/27 美元 0.55 4.24 3.59 0.75 3.36 3.47 8.80 N/A N/A N/A N/A
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 03/27 美元 0.80 5.24 2.95 -0.01 2.78 3.18 8.53 13.90 14.79 17.39 41.25
SCHZ Schwab美國綜合債券ETF 03/27 美元 1.41 4.87 2.92 0.03 2.73 3.17 8.48 13.25 14.03 16.72 N/A
00756B 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型 03/27 台幣 1.82 17.62 -5.31 -11.57 -5.67 -7.16 8.21 N/A N/A N/A N/A
JCPB JPMorgan核心升級債券主動型ETF 03/27 美元 0.72 2.45 3.22 0.20 2.38 2.58 8.14 N/A N/A N/A N/A
JAGG JPMorgan美國綜合債券主動型ETF 03/27 美元 0.81 5.58 2.95 -0.27 2.55 2.92 8.14 N/A N/A N/A N/A
AGZ iShares機構債券ETF 03/27 美元 0.13 0.15 4.19 1.48 4.12 4.21 8.04 12.21 13.01 14.77 30.34
BNDC FlexShares核心精選債券主動型ETF 03/27 美元 0.66 5.17 1.48 -1.04 1.46 1.90 7.40 11.80 14.04 N/A N/A
AGGP IQ核心升級債券增強型美國ETF 03/27 美元 0.25 2.32 1.52 0.79 1.51 2.77 6.84 10.06 10.01 N/A N/A
NUAG Nuveen增強收益美國綜合債券ETF 03/27 美元 -0.28 6.82 0.21 -2.29 -0.07 0.71 6.55 10.62 12.39 N/A N/A
IUSB iShares核心總體美元計價債券市場ETF 03/27 美元 0.48 6.34 0.95 -1.61 0.83 1.39 6.54 11.68 13.17 16.42 N/A
BNDW Vanguard全世界債券ETF 03/27 美元 0.19 3.38 1.37 -1.26 1.16 0.79 6.51 N/A N/A N/A N/A
AGGY WisdomTree增強收益美國綜合債券ETF 03/27 美元 1.20 9.25 -0.84 -3.49 -0.95 -0.12 6.32 11.73 13.38 N/A N/A
MBB iShares抵押貸款證券化債券ETF 03/27 美元 0.33 2.06 2.34 0.96 2.25 2.93 6.21 11.26 11.64 13.07 29.87
LQDE@LN iShares美元計價公司債券UCITS ETF 03/27 美元 -0.26 13.85 -4.33 -6.72 -4.34 -2.44 5.97 12.46 14.55 19.74 66.81
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 03/27 美元 0.11 2.27 2.16 0.66 1.97 2.70 5.89 10.86 11.07 13.56 27.37
82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 03/27 人民幣 0.00 0.33 3.05 0.81 3.05 3.60 5.53 N/A N/A N/A N/A
IAGG iShares國際核心綜合債券ETF 03/27 美元 0.72 1.56 0.48 -2.00 0.19 -0.92 5.41 11.08 14.78 N/A N/A
GIGB Goldman Sachs投資級公司債券ETF 03/27 美元 0.32 14.46 -3.53 -5.62 -3.82 -2.01 5.19 10.98 N/A N/A N/A
GLBY WisdomTree增強收益全球綜合債券ETF 03/27 美元 0.86 5.53 -0.54 -3.62 -0.97 -2.59 4.71 N/A N/A N/A N/A
VTEB Vanguard免稅政府債券ETF 03/27 美元 -0.09 13.89 0.06 -2.73 -0.03 0.71 4.67 10.10 12.68 N/A N/A
BNDX Vanguard總體國際債券ETF 03/27 美元 0.27 2.04 -0.09 -2.36 -0.32 -1.45 4.56 10.00 13.76 17.95 N/A
BOND PIMCO債券策略主動型ETF 03/27 美元 0.58 4.20 -0.51 -3.35 -0.73 -0.29 4.56 9.99 11.80 14.48 N/A
2819 ABF香港創富債券指數基金 03/27 港幣 0.61 0.71 0.54 -0.20 0.54 1.51 4.22 3.58 4.84 6.19 17.74
BGRN iShares全球綠色債券ETF 03/27 美元 0.68 1.03 -0.45 -3.46 -0.88 -2.22 4.17 N/A N/A N/A N/A
83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 03/27 人民幣 0.14 0.18 1.97 0.79 2.07 2.94 4.13 N/A N/A N/A N/A
00782B 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 03/27 台幣 0.00 7.31 -5.35 -12.06 -5.77 -8.00 3.70 N/A N/A N/A N/A
83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 03/27 人民幣 0.00 0.53 2.08 0.86 2.03 2.24 3.69 9.57 10.15 14.22 N/A
JMBS Janus Henderson抵押貸款證券主動型ETF 03/27 美元 0.59 0.90 -0.76 -2.23 -0.62 0.45 3.64 N/A N/A N/A N/A
GTO Invesco總回報債券ETF 03/27 美元 2.37 3.11 -2.88 -5.79 -3.02 -2.59 3.26 6.01 10.62 N/A N/A
GRNB VanEck Vectors綠色債券ETF 03/27 美元 0.38 2.57 -0.29 -2.93 -0.44 0.05 3.17 -0.17 9.01 N/A N/A
FLIA Franklin Liberty國際綜合債券主動型ETF 03/27 美元 -0.75 2.74 -0.02 0.07 -1.73 -1.84 3.09 N/A N/A N/A N/A
3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF 03/27 港幣 -0.77 1.85 -3.14 -6.32 -3.14 -2.90 2.95 8.48 9.65 17.30 N/A
ISTB iShares核心一至五年美元債券ETF 03/27 美元 0.50 3.13 -0.17 -1.46 -0.11 0.59 2.90 6.77 7.25 18.29 N/A
SHAG WisdomTree增強收益美國短期綜合債券ETF 03/27 美元 0.22 2.94 -0.46 -2.09 -0.48 0.17 2.82 6.94 N/A N/A N/A
NUSA Nuveen增強收益1-5年期美國綜合債券ETF 03/27 美元 0.41 3.88 -0.69 -1.96 -0.59 0.10 2.77 6.76 N/A N/A N/A
CLTL Invesco抵押債券ETF 03/27 美元 0.04 0.06 1.00 0.66 1.00 1.46 2.73 4.96 5.90 N/A N/A
FWDB AdvisorShares FolioBeyond智慧核心債券主動型ETF 03/27 美元 -0.93 0.08 -3.94 -6.30 -4.41 -1.81 2.72 4.94 10.67 15.88 N/A
FTSD Franklin短期存續期間美國政府債券ETF 03/27 美元 0.09 0.05 0.68 -0.30 0.57 1.10 2.68 4.76 5.21 6.73 N/A
GBIL Goldman Sachs 0-1年期美國公債ETF 03/27 美元 -0.02 0.01 0.83 0.47 0.85 1.32 2.56 4.74 5.68 N/A N/A
BYLD iShares收益最佳化債券ETF 03/27 美元 -0.67 6.99 -4.26 -5.49 -4.43 -2.80 2.54 8.57 10.22 15.41 N/A
LMBS First Trust低存續期主動型ETF 03/27 美元 1.40 0.87 -0.68 -2.01 -0.68 -0.36 2.22 4.84 6.18 15.20 N/A
00790B 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 03/27 台幣 -0.41 10.52 -8.74 -13.09 -9.42 -10.68 2.08 N/A N/A N/A N/A
USFR WisdomTree浮動利率公債ETF 03/27 美元 0.04 0.06 0.44 0.06 0.44 0.91 2.01 3.92 5.69 6.88 N/A
OPER ClearShares超短到期主動型ETF 03/27 美元 -0.03 -0.03 0.25 0.02 0.27 0.68 1.86 N/A N/A N/A N/A
BSAE Invesco BulletShares 2021美元新興市場債券ETF 03/27 美元 0.41 1.54 -2.43 -2.99 -2.29 -1.21 1.82 N/A N/A N/A N/A
9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF 03/27 美元 0.51 1.53 -2.67 -5.69 -2.67 -1.46 1.78 N/A N/A N/A N/A
IGOV iShares國際政府債券ETF 03/27 美元 1.18 4.65 -0.48 -0.72 -0.42 -1.18 1.77 -3.48 8.83 9.86 12.73
00769B 復華中國特選信用債券ETF基金(含人民幣及美元債券且本基金之配息來源可能為收益平準金) 03/27 台幣 -1.78 0.58 1.01 -0.74 0.77 -0.92 1.75 N/A N/A N/A N/A
00694B 富邦美國政府債券1-3年期基金 03/27 台幣 -0.56 0.24 2.72 0.61 2.41 -0.07 1.54 10.84 N/A N/A N/A
2821 沛富基金 03/27 美元 1.38 1.83 -3.17 -3.42 -2.85 -0.50 1.51 3.10 10.32 9.22 31.96
VBND Vident核心美國債券策略ETF 03/27 美元 0.05 4.73 -4.17 -6.29 -4.43 -3.67 1.42 6.09 5.92 6.61 N/A
DIAL Columbia多元固定收益配置ETF 03/27 美元 1.92 13.26 -5.57 -7.13 -5.60 -4.77 1.03 6.62 N/A N/A N/A
BWX SPDR彭博巴克萊國際政府債券ETF 03/27 美元 0.79 4.41 -2.95 -2.50 -2.71 -2.38 0.96 -3.59 7.10 7.22 13.25
JPST JPMorgan超短收益主動型ETF 03/27 美元 0.73 1.16 -1.44 -1.93 -1.36 -0.78 0.84 3.80 N/A N/A N/A
BSBE Invesco BulletShares 2022美元新興市場債券ETF 03/27 美元 0.93 0.79 -4.76 -5.28 -4.85 -3.51 0.65 N/A N/A N/A N/A
AGZD WisdomTree利率避險美國綜合債券ETF 03/27 美元 2.22 6.03 -2.53 -2.36 -2.57 -1.30 0.33 2.72 4.85 6.94 N/A
00744B 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF 03/27 台幣 0.10 0.58 2.70 -0.52 2.95 2.65 0.19 N/A N/A N/A N/A
LDUR PIMCO增強短期債券主動型ETF 03/27 美元 3.64 2.53 -2.56 -3.97 -2.47 -1.84 0.19 3.20 4.60 8.27 N/A
RAVI FlexShares可變收益主動型ETF 03/27 美元 0.15 0.85 -2.15 -2.72 -2.13 -1.55 0.12 2.85 4.01 5.40 N/A
83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 03/27 人民幣 0.03 0.07 0.33 0.13 0.33 0.14 0.10 3.16 5.44 6.39 N/A
00791B 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 03/27 台幣 0.60 3.19 -2.81 -4.58 -2.89 -5.04 0.06 N/A N/A N/A N/A
FTSM First Trust增強短期到期主動型ETF 03/27 美元 0.55 2.17 -1.72 -2.09 -1.68 -1.31 0.05 2.43 3.97 5.67 N/A
00747B 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 03/27 台幣 0.10 0.39 2.88 0.39 3.09 3.18 -0.04 N/A N/A N/A N/A
3080 中國平安CSI 5-10年期國債ETF 03/27 港幣 0.33 0.00 -1.15 0.37 -1.15 2.87 -0.11 1.09 N/A N/A N/A
CBON VanEck Vectors華夏中國債券ETF 03/27 美元 0.93 1.96 0.72 -0.29 1.11 3.89 -0.27 -0.90 11.38 6.98 N/A
00748B 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 03/27 台幣 0.36 0.29 2.17 -0.07 2.09 2.09 -0.60 N/A N/A N/A N/A
AFIF Anfield全球固定收益主動型ETF 03/27 美元 0.91 1.36 0.37 -0.90 -0.24 0.59 -0.66 N/A N/A N/A N/A
BSCE Invesco BulletShares 2023美元新興市場債券ETF 03/27 美元 1.80 0.92 -6.31 -7.13 -6.26 -5.32 -0.72 N/A N/A N/A N/A
LDSF First Trust低存續期策略焦點主動型ETF 03/27 美元 0.90 2.65 -3.93 -4.80 -4.10 -3.42 -1.00 N/A N/A N/A N/A
2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 03/27 港幣 1.00 0.47 0.97 -0.47 1.32 3.43 -1.14 N/A N/A N/A N/A
00765B 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金季配型 03/27 台幣 0.81 0.03 2.15 -0.21 1.81 1.94 -1.23 N/A N/A N/A N/A
JPGB JPMorgan全球債券機會主動型ETF 03/27 美元 -0.04 4.06 -6.72 -7.15 -6.73 -6.28 -1.32 1.40 N/A N/A N/A
9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 03/27 美元 0.00 0.27 1.09 0.13 1.36 2.67 -1.33 N/A N/A N/A N/A
SDAG IQ短期存續期間核心債券增強型美國ETF 03/27 美元 0.34 6.20 -4.71 -5.11 -4.67 -3.88 -1.40 N/A N/A N/A N/A
NEAR iShares短期債券主動型ETF 03/27 美元 0.75 3.55 -3.72 -4.21 -3.70 -3.09 -1.52 1.04 2.48 4.77 N/A
EMAG VanEck Vectors新興市場綜合債券ETF 03/27 美元 3.36 6.06 -9.64 -9.22 -9.04 -6.65 -1.76 -1.57 5.38 11.40 N/A
00721B 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 03/27 台幣 0.00 0.92 1.33 -0.27 1.51 1.31 -1.88 3.71 N/A N/A N/A
00718B 富邦中國政策金融債券ETF基金 03/27 台幣 0.20 0.51 1.75 -0.66 2.11 1.39 -1.95 5.21 N/A N/A N/A
FFTI FormulaFolios戰術收益ETF 03/27 美元 0.18 4.91 -7.87 -9.11 -8.06 -7.05 -1.97 0.66 N/A N/A N/A
3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 03/27 港幣 0.79 0.79 0.22 -0.52 0.48 1.94 -2.66 -4.63 6.47 0.48 N/A
RFUN RiverFront Dynamic無限制收益ETF 03/27 美元 -0.53 6.37 -8.12 -6.54 -8.16 -6.28 -2.73 1.50 4.48 N/A N/A
HYXE iShares iBoxx $高收益不含石油與天然氣公司債券ETF 03/27 美元 0.16 8.45 -9.14 -8.39 -9.17 -7.08 -2.77 4.62 8.18 N/A N/A
3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 03/27 港幣 0.00 -0.55 -0.63 -1.30 -0.25 1.42 -3.16 N/A N/A N/A N/A
UCON First Trust TCW無限制債券主動型ETF 03/27 美元 1.58 7.62 -7.38 -7.73 -7.47 -6.18 -3.33 N/A N/A N/A N/A
IBCX@LN iShares歐元大型股公司債券UCITS ETF 03/27 歐元 0.40 2.27 -5.83 -6.29 -6.05 -6.26 -3.34 -0.82 0.63 2.50 33.58
VWOB Vanguard新興市場政府債券ETF 03/27 美元 -0.35 10.30 -11.21 -11.45 -11.31 -8.71 -3.47 1.00 3.43 16.81 N/A
00726B 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 03/27 台幣 0.10 7.01 -12.20 -16.67 -12.31 -13.95 -3.87 10.52 N/A N/A N/A
BSDE Invesco BulletShares 2024美元新興市場債券ETF 03/27 美元 0.35 6.41 -11.06 -11.53 -10.93 -9.69 -3.97 N/A N/A N/A N/A
EBND SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF 03/27 美元 -1.13 3.98 -11.39 -9.05 -11.01 -7.64 -4.11 -10.65 -2.66 1.29 N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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