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一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
00635U 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 11/27 台幣 0.45 1.61 4.56 0.37 3.50 0.41 7.81 2.81 0.99 34.72 N/A
00642U 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 11/27 台幣 -0.90 -3.85 -3.96 -12.66 -3.40 7.36 0.67 22.66 107.42 -0.96 N/A
00673R 元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 11/27 台幣 0.86 3.94 -4.89 12.07 0.37 -10.22 -10.51 -39.54 -68.96 -53.68 N/A
00674R 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金 11/27 台幣 -0.49 -1.62 -6.41 -1.06 -4.19 -1.06 -9.69 -7.34 -10.82 -41.59 N/A
00682U 元大標普美元ER指數期貨基金 11/27 台幣 -0.24 -0.24 0.83 -3.26 -0.62 -0.19 -1.43 8.33 13.64 7.01 N/A
00683L 元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 11/27 台幣 -0.41 -0.45 1.39 -6.37 -1.35 -0.63 -3.10 16.35 27.83 15.26 N/A
00684R 元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 11/27 台幣 0.19 0.19 -2.22 2.85 0.06 -0.31 -0.31 -11.32 -17.70 -19.21 N/A
00710B 復華1至5年期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 11/27 台幣 -0.11 0.05 10.06 0.05 1.13 7.40 9.08 15.16 17.99 21.31 N/A
00725B 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 11/27 台幣 0.99 1.10 7.82 6.42 1.29 5.24 5.04 -10.00 -10.25 17.58 N/A
00726B 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 11/27 台幣 0.28 0.86 4.58 2.58 -0.98 2.01 6.09 -10.72 -14.84 4.65 N/A
00727B 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 11/27 台幣 0.01 0.12 9.72 0.04 1.25 6.99 8.32 14.97 18.76 18.35 N/A
00737 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人ETF基金 11/27 台幣 -0.52 -0.21 19.91 9.84 -1.37 -1.57 11.98 -14.62 -2.70 52.73 N/A
00738U 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 11/27 台幣 1.38 4.50 -2.17 7.13 -0.04 2.94 8.62 -2.67 -1.31 39.63 N/A
00740B 富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 11/27 台幣 1.00 1.02 7.74 6.36 1.44 5.14 5.05 -10.38 -11.32 19.15 N/A
00741B 富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 11/27 台幣 0.05 0.06 9.12 -0.15 1.04 7.10 7.89 13.75 16.07 18.97 N/A
00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 11/27 台幣 1.02 1.12 2.91 7.47 -0.36 2.11 -0.17 -17.68 -22.80 4.02 N/A
00754B 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 11/27 台幣 1.39 1.22 4.03 6.92 -0.66 1.30 -0.18 -16.29 -20.76 5.06 N/A
00758B 復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 11/27 台幣 1.00 0.96 6.08 6.00 1.45 5.02 2.91 -10.10 -9.16 6.45 N/A
00759B 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 11/27 台幣 1.05 1.00 3.80 6.39 -0.39 2.36 -0.02 -13.96 -19.11 9.11 N/A
00761B 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 11/27 台幣 1.09 1.05 4.14 6.76 -0.25 2.36 0.72 -15.07 -20.30 5.66 N/A
00762 元大全球人工智慧ETF基金 11/27 台幣 -0.19 -0.44 61.46 11.06 7.71 15.98 51.26 4.17 40.40 N/A N/A
00770 國泰標普北美科技ETF基金 11/27 台幣 -0.18 -0.91 56.50 11.68 7.79 16.18 45.79 8.51 41.65 N/A N/A
00772B 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 11/27 台幣 1.16 1.10 3.66 6.90 -0.12 2.60 0.87 -14.32 -19.63 N/A N/A
00773B 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 11/27 台幣 0.96 0.69 6.24 7.04 0.35 4.06 3.19 -14.24 -18.98 N/A N/A
00775B 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 11/27 台幣 1.23 0.95 3.32 6.40 -0.30 2.82 1.43 -16.40 -20.89 N/A N/A
00780B 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 11/27 台幣 0.52 0.61 4.43 3.12 0.46 3.37 3.77 -3.65 -8.33 N/A N/A
00781B 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 11/27 台幣 1.14 1.27 4.45 7.52 -0.13 2.51 0.21 -17.44 -24.53 N/A N/A
00782B 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 11/27 台幣 0.89 0.81 1.37 5.40 -1.01 0.55 -0.41 -18.68 -23.45 N/A N/A
00785B 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 11/27 台幣 0.85 0.63 6.78 6.18 0.55 4.25 4.06 -13.36 -17.90 N/A N/A
00786B 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 11/27 台幣 1.03 0.73 5.80 6.30 0.28 4.03 3.37 -12.31 -18.30 N/A N/A
00787B 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 11/27 台幣 1.26 0.92 3.57 5.61 -0.42 2.36 1.26 -13.11 -17.79 N/A N/A
00788B 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 11/27 台幣 1.18 0.84 1.28 5.22 -0.75 1.14 0.67 -16.54 -22.68 N/A N/A
00791B 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 11/27 台幣 -0.07 0.02 7.11 -1.41 0.99 5.26 7.39 7.69 5.66 N/A N/A
00792B 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 11/27 台幣 1.44 1.06 4.72 6.95 -0.29 2.48 1.30 -16.64 -21.70 N/A N/A
00793B 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 11/27 台幣 1.53 1.10 2.84 6.23 -1.20 0.94 -0.08 -16.06 -21.10 N/A N/A
00799B 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 11/27 台幣 1.15 0.90 2.10 5.92 -1.47 0.73 -0.70 -17.48 -20.76 N/A N/A
00840B 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 11/27 台幣 1.10 0.95 3.30 6.72 -0.54 2.13 0.29 -16.50 -22.94 N/A N/A
00841B 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 11/27 台幣 1.48 1.07 3.04 6.76 -1.17 0.55 -0.48 -18.34 -24.60 N/A N/A
00851 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 11/27 台幣 -0.08 -0.59 61.78 14.01 8.68 17.71 52.16 -4.29 27.63 N/A N/A
00853B 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 11/27 台幣 1.23 0.93 4.44 6.79 -0.10 3.33 2.27 -14.28 -19.79 N/A N/A
00860B 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 11/27 台幣 0.16 0.17 7.25 -1.15 1.04 5.44 7.21 11.63 7.44 N/A N/A
00861 元大全球未來通訊ETF基金 11/27 台幣 -0.54 -0.90 27.96 8.73 5.94 10.22 20.61 7.83 28.96 N/A N/A
00862B 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 11/27 台幣 1.13 1.21 6.46 7.80 1.16 4.58 2.87 -14.60 -16.51 N/A N/A
00863B 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 11/27 台幣 1.05 1.12 5.60 7.56 1.97 3.58 2.29 -12.80 -14.82 N/A N/A
00875 國泰網路資安ETF基金 11/27 台幣 -0.14 0.21 18.53 8.81 2.20 9.14 9.89 -9.64 5.46 N/A N/A
00876 元大全球5G關鍵科技ETF基金 11/27 台幣 -0.41 -0.48 30.87 10.53 5.82 8.91 20.76 -2.80 24.81 N/A N/A
00883B 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 11/27 台幣 1.18 1.18 5.26 7.35 0.99 4.21 2.10 -14.59 N/A N/A N/A
00890B 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 11/27 台幣 1.10 1.17 6.47 7.19 0.95 4.81 3.23 -14.45 N/A N/A N/A
00893 國泰全球智能電動車ETF基金 11/27 台幣 -0.47 -1.56 59.01 10.66 -1.62 7.72 41.68 -5.36 N/A N/A N/A
00895 富邦未來車ETF基金 11/27 台幣 -0.16 -1.58 68.03 10.48 1.74 12.41 44.60 1.86 N/A N/A N/A
00897 富邦基因免疫生技ETF基金 11/27 台幣 -1.03 -1.60 -17.98 12.88 -8.78 -13.46 -24.50 -50.62 N/A N/A N/A
00898 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 11/27 台幣 -0.73 -0.73 -5.80 8.43 -8.58 -9.43 -12.00 -30.49 N/A N/A N/A
00899 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 11/27 台幣 -0.18 -2.41 -23.62 4.80 -13.06 -18.97 -29.06 N/A N/A N/A N/A
00902 中國信託電池及儲能科技ETF基金 11/27 台幣 -1.83 -3.69 -19.97 2.44 -17.86 -18.62 -26.82 N/A N/A N/A N/A
00903 富邦元宇宙ETF基金 11/27 台幣 0.00 -1.58 50.25 11.25 2.77 7.52 37.38 N/A N/A N/A N/A
00908 富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 11/27 台幣 0.17 -0.17 -6.28 8.45 1.04 7.78 -9.53 N/A N/A N/A N/A
00909 國泰全球數位支付服務ETF基金 11/27 台幣 0.00 1.22 31.91 16.10 7.09 12.00 24.03 N/A N/A N/A N/A
00910 第一金太空衛星ETF基金 11/27 台幣 -0.83 0.64 5.33 7.72 -1.01 1.10 1.69 N/A N/A N/A N/A
00911 兆豐洲際半導體ETF基金 11/27 台幣 -0.42 -1.87 48.27 12.29 4.78 7.67 36.84 N/A N/A N/A N/A
00916 國泰全球品牌50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 11/27 台幣 -0.10 -0.05 37.63 9.39 5.47 13.03 28.12 N/A N/A N/A N/A
00917 中國信託特選金融及數據ETF基金 11/27 台幣 -0.31 -0.18 9.74 10.33 3.64 10.03 3.97 N/A N/A N/A N/A
00920 富邦全球ESG綠色電力ETF基金 11/27 台幣 0.29 -0.85 -15.00 6.87 -9.21 -15.10 -19.91 N/A N/A N/A N/A
00926 凱基全球菁英55ETF基金 11/27 台幣 -0.48 -0.30 11.07 8.25 3.16 11.07 N/A N/A N/A N/A N/A
00933B 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 11/27 台幣 0.84 0.66 5.25 6.41 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00937B 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 11/27 台幣 N/A N/A 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2814 三星 NYSE FANG+ ETF 11/24 港幣 -0.31 1.02 81.97 9.55 10.02 20.89 72.48 16.48 N/A N/A N/A
2849 Global X自動駕駛及電動車ETF 11/27 港幣 -0.68 -1.65 14.70 9.18 -5.09 -0.95 2.22 N/A N/A N/A N/A
3006 Global X元宇宙主題主動型ETF 11/27 港幣 0.06 -0.85 41.53 9.94 7.63 11.06 37.39 N/A N/A N/A N/A
3011 工銀中金美元貨幣市場ETF 11/27 港幣 -0.02 0.05 4.66 0.08 0.73 2.21 4.92 20.75 7.64 N/A N/A
3056 潘渡創新主題ETF 11/24 港幣 0.01 2.17 34.58 11.54 10.52 22.77 N/A N/A N/A N/A N/A
3066 南方東英比特幣期貨ETF 11/27 港幣 -3.60 -2.92 103.28 7.17 36.73 31.06 N/A N/A N/A N/A N/A
3068 南方東英以太幣期貨ETF 11/27 港幣 -6.22 -2.72 57.88 10.41 18.82 6.18 N/A N/A N/A N/A N/A
3071 中金港元貨幣市場ETF 11/27 港幣 0.04 0.09 3.78 0.41 1.22 2.34 4.16 19.08 N/A N/A N/A
3072 日興資產管理環球互聯網ETF 11/27 港幣 0.01 0.27 37.99 12.02 7.79 17.91 44.13 -21.21 -25.04 N/A N/A
3081 價值黃金ETF 11/27 港幣 0.79 1.75 10.48 0.81 4.08 1.75 13.97 25.10 10.49 60.21 63.07
3091 日興資產管理元宇宙主題主動型ETF 11/27 港幣 -0.33 -1.31 22.22 9.63 3.63 2.18 18.22 -12.23 -15.27 N/A N/A
3096 南方東英美元貨幣市場ETF 11/27 港幣 -0.03 0.07 4.82 0.08 0.72 2.22 5.14 21.09 7.43 N/A N/A
3112 潘渡區塊鏈主題ETF 11/24 港幣 1.11 3.64 32.94 9.87 8.02 15.50 N/A N/A N/A N/A N/A
3132 三星彭博環球半導體ETF 11/24 港幣 -0.40 -0.46 60.43 11.86 7.19 22.29 46.34 16.98 N/A N/A N/A
3135 三星比特幣期貨主動型ETF 11/24 港幣 0.56 3.85 81.05 10.61 42.01 37.63 N/A N/A N/A N/A N/A
3137 Global X 美元貨幣市場 ETF 11/27 港幣 -0.03 0.02 1.53 0.07 0.67 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3139 Global X電動車及電池主動型ETF 11/27 港幣 -0.80 -3.00 2.32 4.21 -6.71 -5.68 -4.22 N/A N/A N/A N/A
3162 南方東英全球智能駕駛指數ETF 11/27 港幣 -1.02 -2.59 8.15 7.37 -6.48 1.21 -1.91 -38.93 N/A N/A N/A
3171 三星區塊鏈技術 ETF 11/24 港幣 1.75 3.91 40.48 10.61 10.09 15.35 27.88 N/A N/A N/A N/A
3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金 11/27 港幣 -0.76 -2.53 -9.00 1.21 -1.14 3.89 7.49 -31.47 -45.97 8.16 N/A
3185 Global X金融科技ETF 11/27 港幣 0.80 1.98 13.16 18.71 3.08 6.86 7.66 N/A N/A N/A N/A
3194 南方東英全球雲計算科技指數ETF 11/27 港幣 -0.12 0.03 29.60 11.57 3.20 11.53 28.95 -20.15 N/A N/A N/A
3196 博時美元貨幣市場 ETF 11/27 港幣 -0.01 0.05 1.73 0.08 0.72 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7299 南方東英黃金期貨每日槓桿(2x)產品 11/27 港幣 0.87 3.21 9.16 0.96 6.55 0.19 15.88 15.01 -0.94 N/A N/A
7374 南方東英黃金期貨每日反向(-1x)產品 11/27 港幣 -0.57 -1.68 -6.65 -1.32 -5.03 -2.22 -9.86 2.58 N/A N/A N/A
83081 價值黃金ETF 11/27 人民幣 0.89 1.44 13.82 -1.05 2.89 3.43 14.10 24.74 19.71 65.92 N/A
83168 琤秅H民幣黃金ETF 11/27 人民幣 0.81 1.72 6.51 0.82 3.90 0.23 9.48 4.72 0.97 40.49 15.15
83196 博時美元貨幣市場 ETF 11/27 人民幣 -0.01 -0.27 2.14 -1.82 -0.47 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9011 工銀中金美元貨幣市場ETF 11/27 美元 0.04 0.11 4.77 0.47 1.44 2.79 5.18 20.65 7.11 N/A N/A
9072 日興資產管理環球互聯網ETF 11/27 美元 0.03 0.28 38.21 12.45 8.51 18.56 44.60 -21.27 -25.44 N/A N/A
9081 價值黃金ETF 11/27 美元 0.82 1.80 10.58 1.18 4.78 2.31 14.25 25.01 9.92 60.93 N/A
9091 日興資產管理元宇宙主題主動型ETF 11/27 美元 -0.32 -1.30 22.42 10.06 4.33 2.74 18.60 -11.66 -15.73 N/A N/A
9096 南方東英美元貨幣市場ETF 11/27 美元 0.05 0.11 4.92 0.47 1.43 2.81 5.40 20.98 6.89 N/A N/A
9196 博時美元貨幣市場 ETF 11/27 美元 0.05 0.11 1.88 0.47 1.43 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9814 三星 NYSE FANG+ ETF 11/24 美元 -0.23 1.07 82.36 9.99 10.73 21.45 72.84 15.85 N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。