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一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
ABEQ Absolute精選價值主動型ETF 06/01 美元 0.65 0.15 -0.06 -4.00 0.06 -1.86 -2.63 0.05 26.91 N/A N/A
AIVI WisdomTree國際人工智慧增強價值主動型ETF 06/01 美元 1.24 0.41 8.80 -4.02 0.90 7.32 3.80 -3.32 26.31 13.04 39.85
AIVL WisdomTree美國人工智慧增強價值主動型ETF 06/01 美元 0.53 0.36 -3.41 -4.74 -3.79 -6.85 -6.22 -7.04 29.32 19.07 92.76
AVLV Avantis美國大型價值股主動型ETF 06/01 美元 0.93 0.20 0.10 -2.50 -3.96 -5.38 -2.22 N/A N/A N/A N/A
BLCV BlackRock大型價值股主動型ETF 06/01 美元 0.35 -0.03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
CBSE Changebridge精選股票主動型ETF 06/01 美元 1.22 0.29 4.90 -1.41 -3.24 -1.05 3.23 -22.61 N/A N/A N/A
CDC VictoryShares美國EQ收入增強波動率加權ETF 06/01 美元 0.26 -0.51 -7.02 -5.76 -7.28 -10.11 -17.09 -8.27 32.77 45.20 N/A
CDL VictoryShares美國大型高股利波動率加權ETF 06/01 美元 0.31 -0.48 -6.94 -5.85 -7.17 -10.07 -10.34 -0.64 48.59 43.08 N/A
CFCV ClearBridge聚焦價值ESG主動型ETF 06/01 美元 0.87 1.92 2.85 -1.92 0.63 -3.58 -0.73 -11.20 27.40 N/A N/A
CGDV Capital Group股利價值主動型ETF 06/01 美元 0.71 1.83 8.92 -0.35 5.57 6.24 6.20 N/A N/A N/A N/A
CID VictoryShares國際高股利波動率加權ETF 06/01 美元 1.00 0.00 4.67 -3.91 -2.73 3.32 -0.83 -0.88 38.21 11.28 N/A
CVAR Cultivar主動型ETF 06/01 美元 1.18 1.24 2.17 -2.63 -4.11 -5.93 -9.13 N/A N/A N/A N/A
DFAT Dimensional美國目標價值主動型ETF 06/01 美元 1.04 -0.44 -2.69 -1.77 -10.92 -8.23 -4.11 N/A N/A N/A N/A
DFIV Dimensional國際價值主動型ETF 06/01 美元 1.62 -0.41 5.61 -3.88 -2.26 4.25 0.81 N/A N/A N/A N/A
DFLV Dimensional美國大型價值股主動型ETF 06/01 美元 0.80 0.08 -2.26 -3.67 -5.23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DFNL Davis精選金融類股主動型ETF 06/01 美元 1.29 0.76 -5.26 -2.88 -11.79 -9.52 -8.73 -15.27 42.83 18.75 N/A
DFRA Donoghue Forlines收益增強型實物資產ETF 06/01 美元 1.52 -0.05 -0.29 -3.75 -3.24 -5.18 -3.34 N/A N/A N/A N/A
DFUV Dimensional美國全市場價值主動型ETF 06/01 美元 1.02 0.28 -2.03 -3.03 -4.71 -6.52 -4.98 N/A N/A N/A N/A
DHS WisdomTree美國高股利ETF 06/01 美元 0.24 -0.40 -9.63 -6.14 -8.77 -12.49 -11.09 3.30 36.29 33.34 109.98
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 06/01 美元 0.43 0.97 0.67 -2.56 1.75 -2.93 2.83 -0.68 37.23 48.55 171.22
DIVD Altrius全球股息主動型ETF 06/01 美元 1.01 -0.10 -0.13 -5.41 -3.65 -2.68 N/A N/A N/A N/A N/A
DIVY Sound股票收益主動型ETF 06/01 美元 0.54 -0.42 -5.60 -6.22 -8.03 -8.64 -8.05 0.16 N/A N/A N/A
DIVZ TrueShares低波動股票收益主動型ETF 06/01 美元 0.24 -0.49 -8.37 -6.46 -6.17 -10.75 -11.16 -3.91 N/A N/A N/A
DLN WisdomTree美國高股利大型股ETF 06/01 美元 0.58 0.55 -0.97 -2.89 -0.16 -4.65 -1.93 6.49 41.01 53.56 160.74
DTD WisdomTree美國總體高股利ETF 06/01 美元 0.66 0.46 -1.55 -3.04 -1.62 -5.51 -2.72 4.94 41.85 48.07 153.49
DUHP Dimensional美國高盈利主動型ETF 06/01 美元 0.57 0.89 3.91 -1.31 1.96 -1.04 3.45 N/A N/A N/A N/A
DURA VanEck持久高股息ETF 06/01 美元 0.09 0.75 -3.55 -3.34 -0.26 -5.51 -1.60 4.75 28.71 N/A N/A
DUSA Davis精選美國類股主動型ETF 06/01 美元 1.68 3.10 11.67 3.76 4.19 6.98 2.14 -14.77 34.41 34.25 N/A
DVAL BrandywineGLOBAL - 動態美國大型價值股主動型ETF 06/01 美元 0.38 -1.16 -3.66 -4.42 -8.39 -17.18 N/A N/A N/A N/A N/A
DWLD Davis精選全球類股主動型ETF 06/01 美元 1.86 1.95 9.15 0.17 0.80 6.78 7.79 -21.49 20.80 9.88 N/A
DWX SPDR標普國際高股利ETF 06/01 美元 1.00 0.47 6.97 -2.77 2.77 5.72 -2.93 -7.49 17.02 8.67 18.23
EDOW First Trust道瓊30平均加權指數ETF 06/01 美元 0.11 0.94 1.11 -3.54 0.81 -2.38 0.40 -2.05 31.05 44.97 N/A
EEMD AAM標普新興市場高股利價值ETF 06/01 美元 1.35 1.74 -0.06 -1.92 0.32 0.83 -9.66 -16.63 19.33 -6.74 N/A
EFV iShares MSCI歐澳遠東價值股ETF 06/01 美元 1.53 0.06 5.34 -3.59 -1.00 4.63 2.32 -3.24 34.19 8.73 37.89
EUFN iShares MSCI歐洲金融ETF 06/01 美元 1.76 0.26 9.07 -3.24 -4.45 9.15 10.95 -2.12 52.86 7.45 28.13
EWJV iShares MSCI日本價值ETF 06/01 美元 2.08 1.38 8.57 1.84 5.15 9.03 6.37 -1.04 24.45 N/A N/A
FBCV Fidelity藍籌價值主動型ETF 06/01 美元 0.44 0.07 -3.98 -3.60 -1.96 -6.65 -3.89 -2.30 N/A N/A N/A
FDVV Fidelity高股利ETF 06/01 美元 0.85 1.06 3.43 -1.83 0.75 -1.20 -0.99 7.09 56.68 55.79 N/A
FEX First Trust大型核心股指數ETF 06/01 美元 0.79 0.54 -1.70 -2.40 -4.21 -6.57 -4.98 -5.52 37.84 39.54 150.67
FIDI Fidelity國際高股利ETF 06/01 美元 1.21 0.35 2.79 -3.93 -0.67 1.89 -3.13 -3.60 33.05 3.50 N/A
FILL iShares MSCI全球能源生產商ETF 06/01 美元 1.31 -1.84 -7.38 -6.88 -6.10 -9.98 -7.93 42.38 100.65 22.22 32.35
FLV American Century聚焦大型價值主動型ETF 06/01 美元 0.51 -0.14 -2.56 -4.85 -1.45 -4.33 -0.39 -0.48 35.75 N/A N/A
FPAG FPA全球股票主動型ETF 06/01 美元 0.69 1.39 11.26 0.32 3.87 6.61 4.76 N/A N/A N/A N/A
FTA First Trust大型價值股AlphaDEX指數ETF 06/01 美元 0.79 0.08 -4.12 -4.33 -8.37 -8.24 -7.46 -3.89 45.73 32.13 115.69
FTC First Trust大型成長股AlphaDEX指數ETF 06/01 美元 1.22 1.02 2.55 -0.28 1.16 -4.35 -1.27 -8.03 26.79 42.76 182.92
FTCS First Trust資本實力ETF 06/01 美元 1.05 0.80 -3.56 -2.61 -0.63 -7.60 0.07 -1.36 27.62 47.82 175.87
FTDS First Trust股利實力ETF 06/01 美元 0.96 -0.69 -6.66 -4.91 -10.95 -11.24 -11.18 -15.75 33.38 23.08 96.98
FTXN First Trust納斯達克石油與天然氣ETF 06/01 美元 0.92 -2.68 -9.83 -7.09 -10.28 -14.43 -15.60 45.52 131.43 10.15 N/A
FTXO First Trust納斯達克銀行業ETF 06/01 美元 1.73 0.31 -20.73 -1.81 -26.07 -26.42 -27.42 -35.23 22.32 -20.21 N/A
FVAL Fidelity價值因子ETF 06/01 美元 0.82 1.28 6.97 0.27 3.77 0.88 -0.52 0.85 47.13 54.58 N/A
FVD First Trust價值線高股利指數ETF 06/01 美元 0.31 -0.13 -2.30 -4.76 -1.26 -5.15 -2.95 0.16 33.99 44.07 147.05
FYLD Cambria外資股東收益ETF 06/01 美元 1.39 -0.13 -0.43 -5.46 -6.57 -1.27 -5.40 -7.87 45.22 17.01 N/A
GEM Goldman Sachs積極貝塔新興市場股票ETF 06/01 美元 1.45 1.31 5.17 -0.47 0.90 2.92 -4.35 -24.22 8.95 -4.13 N/A
GFGF Guru熱門股票主動型ETF 06/01 美元 1.23 1.93 8.58 2.32 3.09 3.28 4.71 N/A N/A N/A N/A
GVLU Gotham 1000價值主動型ETF 06/01 美元 0.87 -0.67 -2.79 -3.11 -8.62 -7.83 N/A N/A N/A N/A N/A
HDAW Xtrackers MSCI全球美國除外高股利收益股票ETF 06/01 美元 0.55 -0.27 3.59 -4.05 -0.12 2.78 0.20 -5.00 25.69 13.72 N/A
HDEF Xtrackers MSCI歐澳遠東高股利收益股票ETF 06/01 美元 1.46 0.26 5.24 -4.23 1.06 4.49 2.94 0.15 29.31 18.99 N/A
HDV iShares核心高股利ETF 06/01 美元 -0.12 -0.04 -5.16 -4.71 -1.73 -7.60 -6.06 7.16 30.94 38.80 109.51
HEDJ WisdomTree歐洲股票型匯率避險ETF 06/01 美元 0.65 -0.67 15.48 -2.64 0.46 9.97 12.95 11.54 46.43 38.43 120.20
ICAP InfraCap股票收益主動型ETF 06/01 美元 0.57 0.79 -8.28 -6.05 -12.65 -13.51 -20.15 N/A N/A N/A N/A
IDOG ALPS國際不含美國高股利ETF 06/01 美元 1.47 -0.04 8.75 -4.37 0.76 6.48 1.82 3.05 38.63 21.30 N/A
IDV iShares國際精選高股利ETF 06/01 美元 1.03 -0.04 -1.65 -5.36 -5.26 -1.52 -9.22 -11.82 23.52 8.49 36.89
ILCV iShares晨星價值股ETF 06/01 美元 0.67 0.88 0.82 -2.33 0.03 -3.16 -0.72 1.65 38.57 41.12 124.68
IQDY FlexShares國際優質高股利動力指數ETF 06/01 美元 1.28 0.78 8.17 -2.67 0.71 4.50 0.82 -11.59 32.27 17.76 50.19
IUSV iShares核心標普美國價值股ETF 06/01 美元 0.90 1.51 5.35 -0.98 1.68 1.34 4.28 5.06 48.92 54.19 152.40
IVAL Alpha Architect國際定量價值ETF 06/01 美元 1.48 -0.48 3.94 -2.71 -4.23 -0.14 -5.65 -14.66 5.93 -14.38 N/A
IVE iShares標普500價值股ETF 06/01 美元 0.81 1.62 5.79 -0.92 2.46 1.80 4.54 5.75 47.68 54.49 150.00
IWD iShares羅素1000價值股ETF 06/01 美元 0.79 0.84 -0.70 -3.07 -1.92 -4.68 -3.26 -3.61 38.69 37.89 122.60
IWX iShares羅素200大價值股ETF 06/01 美元 0.68 1.03 0.05 -2.82 0.43 -3.36 -0.83 -0.29 37.60 42.69 126.68
JHDV John Hancock美國高股利主動型ETF 06/01 美元 0.70 1.43 2.24 -0.98 0.78 -3.03 N/A N/A N/A N/A N/A
JPEM JPMorgan多元報酬新興市場股票ETF 06/01 美元 1.06 1.41 2.32 -1.87 -0.97 0.69 -0.68 -9.53 24.41 5.40 N/A
JVAL JPMorgan美國價值因子ETF 06/01 美元 0.66 1.08 2.13 -0.85 -1.67 -2.59 -1.78 -3.62 50.03 47.44 N/A
KNG FT Cboe Vest標普500股利貴族目標收益ETF 06/01 美元 0.81 -0.18 -1.33 -5.06 -1.60 -5.52 -0.86 -1.14 35.69 48.10 N/A
LOPP Gabelli愛我們的星球與人主動型ETF 06/01 美元 0.79 0.40 -0.55 -1.05 -2.49 -5.29 -0.87 -10.74 N/A N/A N/A
LRGF iShares美國股票因子ETF 06/01 美元 0.93 1.64 8.85 1.20 5.03 2.78 4.58 2.20 41.37 42.17 N/A
LVHI Franklin國際低波動高股利指數ETF 06/01 美元 0.67 -0.11 6.77 -2.23 1.19 1.47 2.36 12.82 39.24 25.83 N/A
MAGA Point Bridge美國第一ETF 06/01 美元 0.65 -0.55 -5.71 -4.51 -6.57 -9.58 -7.79 -0.60 57.67 43.34 N/A
MBOX 自由日股利主動型ETF 06/01 美元 0.68 0.15 -3.51 -2.80 -2.49 -7.34 -4.58 0.81 N/A N/A N/A
MDLV Morgan Dempsey大型股價值主動型ETF 06/01 美元 0.46 -0.49 -4.75 -5.96 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
MGV Vanguard大型價值股ETF 06/01 美元 0.65 0.87 -2.53 -3.34 -1.02 -5.31 -1.22 3.66 43.71 50.40 159.25
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 06/01 美元 1.69 0.04 -7.89 -8.77 -7.33 -11.76 -13.87 17.96 86.53 55.89 N/A
NUDV Nuveen ESG股利ETF 06/01 美元 0.91 0.60 -4.27 -3.91 -4.08 -9.08 -6.60 N/A N/A N/A N/A
NULV Nuveen ESG大型價值股ETF 06/01 美元 0.37 0.30 -3.91 -4.03 -3.72 -7.87 -6.95 -10.84 23.83 25.48 N/A
NVQ QRAFT人工智慧增強美國下一價值主動型ETF 06/01 美元 0.89 -0.26 -7.48 -3.45 -11.12 -11.83 -10.36 -10.40 N/A N/A N/A
OEUR ALPS OShares歐洲優質股利ETF 06/01 美元 0.68 0.55 16.46 -2.70 8.62 11.60 16.31 1.44 33.09 30.88 N/A
OUSA ALPS OShares美國優質股利ETF 06/01 美元 0.50 0.99 2.03 -2.43 4.07 -2.31 1.94 5.44 34.05 52.46 N/A
PID Invesco國際高股利ETF 06/01 美元 1.43 0.97 6.85 -2.64 2.80 2.76 -2.61 3.86 57.86 35.68 49.89
PRF Invesco FTSE RAFI美國1000基本面指數ETF 06/01 美元 0.83 1.01 0.64 -2.05 -1.27 -3.80 -2.52 -0.78 51.26 51.90 159.08
PVAL Putnam聚焦大型股價值主動型ETF 06/01 美元 0.67 0.60 1.23 -1.78 -1.82 -3.27 2.31 8.63 N/A N/A N/A
PWV Invesco Dynamic大型價值股ETF 06/01 美元 0.63 -0.18 -6.06 -4.25 -4.56 -9.48 -5.59 0.73 38.15 36.20 114.79
PWZ Invesco加州最低稅賦豁免市政債券ETF 06/01 美元 0.53 1.32 2.90 0.45 2.38 2.02 0.39 -8.07 -3.35 7.39 30.54
PXE Invesco Dynamic能源探勘與生產ETF 06/01 美元 0.48 -3.65 -15.01 -6.29 -13.10 -21.62 -24.39 47.27 180.80 7.19 3.34
QDIV Global X標普500精選高股利ETF 06/01 美元 0.57 0.12 -4.19 -4.94 -4.40 -8.15 -6.86 0.14 51.72 N/A N/A
QDPL Pacer Metaurus美國大型股股息乘數400 ETF 06/01 美元 1.11 2.02 8.36 1.47 4.68 1.33 -1.41 N/A N/A N/A N/A
RDIV Invesco標普高股利營收ETF 06/01 美元 0.73 0.97 -13.21 -7.22 -14.75 -17.33 -11.50 -6.60 52.74 21.89 N/A
REVS Columbia研究增強型價值ETF 06/01 美元 0.65 0.33 0.80 -2.83 -1.81 -3.25 -2.31 -0.81 38.19 N/A N/A
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 06/01 美元 1.31 0.15 -4.28 -4.72 -5.07 -6.89 -11.54 6.74 50.44 25.20 27.77
RNDM First Trust已開發市場國際股票精選ETF 06/01 美元 1.66 1.00 9.00 -2.99 3.73 6.58 3.09 -7.53 18.62 9.43 N/A
ROUS Hartford多因子美股ETF 06/01 美元 0.44 0.28 1.07 -2.46 0.32 -3.23 0.16 2.50 37.44 35.53 N/A
RPV Invesco標普500指數純價值型ETF 06/01 美元 0.71 0.46 -7.07 -4.80 -11.34 -11.70 -12.17 -7.46 60.63 22.06 116.84

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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