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代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
0061 元大標智滬深300基金 05/30 台幣 -2.99 -3.57 -3.15 -6.60 -7.95 -0.34 -5.76 -27.86 4.82 -2.99 26.17
006205 富邦上証180基金 05/30 台幣 -1.73 -4.77 -5.10 -7.94 -8.59 -2.57 -6.60 -25.96 4.12 -4.12 35.69
006206 元大上證50基金 05/30 台幣 -2.08 -5.47 -7.32 -8.48 -10.19 -3.37 -8.84 -31.00 -6.42 -8.87 33.78
006207 復華滬深300 A股基金 05/30 台幣 -1.27 -4.04 -4.19 -7.39 -7.50 -1.73 -5.86 -27.89 4.63 -0.68 47.28
00625K 富邦上証180基金(人民幣) 05/30 人民幣 -1.01 -3.91 -2.55 -4.84 -6.27 -2.96 -5.88 -24.56 0.88 4.40 N/A
00633L 富邦上証180單日正向兩倍基金 05/30 台幣 -2.51 -9.04 -12.82 -11.90 -15.65 -7.23 -14.03 -54.43 -17.14 -15.46 N/A
00634R 富邦上証180單日反向一倍基金 05/30 台幣 0.86 4.44 4.21 5.62 7.31 0.21 4.44 28.77 -18.97 -35.44 N/A
00636 國泰富時中國A50基金 05/30 台幣 -1.58 -5.15 -7.02 -7.96 -9.22 -1.05 -6.89 -31.45 0.00 -0.30 N/A
00636K 國泰富時中國A50基金(美元) 05/30 美元 -1.21 -4.82 -6.32 -7.65 -9.07 0.00 -10.93 -37.43 -1.66 -2.10 N/A
00637L 元大滬深300單日正向2倍基金 05/30 台幣 -2.40 -9.19 -13.12 -12.04 -15.74 -7.12 -14.45 -54.72 -15.52 -12.16 N/A
00638R 元大滬深300單日反向1倍基金 05/30 台幣 0.92 4.00 4.00 5.44 7.51 -0.40 3.78 35.34 -15.12 -33.82 N/A
00639 富邦深証100基金 05/30 台幣 -1.37 -5.41 -8.05 -9.21 -13.10 -3.91 -10.19 -34.54 4.91 4.43 N/A
00643 群益深証中小100 ETF(台幣) 05/30 台幣 -1.24 -4.86 -7.47 -8.53 -11.58 -6.25 -11.99 -26.62 2.58 -10.17 N/A
00643K 群益深証中小100 ETF(人民幣) 05/30 人民幣 -0.32 -3.95 -5.11 -4.24 -9.97 -5.11 -10.73 -26.00 0.32 -1.56 N/A
00655L 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 05/30 台幣 -2.31 -8.99 -13.38 -11.73 -15.89 -7.60 -17.11 -57.53 -19.65 -18.37 N/A
00656R 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 05/30 台幣 1.49 4.60 4.73 6.11 7.92 0.34 3.50 32.44 -16.02 -36.49 N/A
00703 台新MSCI中國基金 05/30 台幣 -1.16 -6.48 -9.52 -8.14 -10.75 -3.09 -9.41 -41.51 -27.94 -34.90 N/A
00718B 富邦中國政策金融債券ETF基金 05/30 台幣 -0.30 -0.75 0.08 -1.74 -0.10 2.32 2.30 6.59 12.44 14.39 N/A
00721B 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 05/30 台幣 -0.16 -0.82 -1.74 -2.15 -1.06 0.39 0.29 4.71 10.94 11.70 N/A
00739 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 05/30 台幣 -1.65 -4.32 -5.87 -7.76 -9.36 -3.54 -7.21 -27.22 5.76 N/A N/A
00744B 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 05/30 台幣 -0.30 -0.72 0.33 -1.96 0.16 2.37 1.82 8.68 14.02 N/A N/A
00752 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 05/30 台幣 -1.53 -7.12 -8.79 -7.94 -10.36 -0.48 -8.14 -42.73 -26.75 N/A N/A
00753L 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 05/30 台幣 -2.95 -13.02 -23.66 -16.59 -23.80 -13.02 -34.23 -77.17 -61.49 N/A N/A
00765B 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 05/29 台幣 -0.54 -0.41 -0.25 -2.07 -0.10 1.85 2.44 6.95 13.19 N/A N/A
00783 富邦中國中証中小500ETF基金 05/30 台幣 -1.35 -2.86 -1.15 -6.76 -7.63 -3.80 -1.25 -13.62 10.48 N/A N/A
00784B 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 05/30 台幣 -0.08 -0.75 1.08 -1.24 2.10 2.41 4.11 3.65 -2.40 N/A N/A
00794B 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 05/30 台幣 -0.20 -0.20 0.72 -1.48 0.67 3.19 3.75 10.20 15.25 N/A N/A
00877 復華中國5G通信ETF基金 05/30 台幣 -0.68 1.09 14.61 -3.23 3.45 15.52 6.03 -17.27 N/A N/A N/A
00882 中國信託琤秅什穈牧悎余TF基金 05/30 台幣 -1.73 -5.80 -2.74 -7.56 -6.03 -0.33 -8.81 -17.40 N/A N/A N/A
00887 永豐中國科技50大ETF基金 05/30 台幣 -0.65 -2.81 -0.14 -5.65 -6.36 -0.86 -9.24 -37.70 N/A N/A N/A
020002 元富標普中國新經濟指數投資證券 05/30 台幣 -2.40 -5.99 -10.15 -8.40 -10.70 -1.59 -6.51 -41.38 -18.83 N/A N/A
159901 深100ETF 05/30 人民幣 0.11 -2.66 -4.80 -5.28 -9.92 -2.94 -7.03 -31.59 5.21 21.84 774.96
159902 華夏中小企業100ETF 05/30 人民幣 0.59 -2.28 -3.47 -4.76 -7.84 -4.25 -8.57 -24.16 3.82 5.95 60.32
159903 深成ETF 05/30 人民幣 0.24 -1.32 -1.16 -4.14 -7.81 -1.77 -2.52 -24.39 7.97 15.82 32.71
159905 深紅利ETF 05/30 人民幣 -0.32 -3.54 -4.38 -5.98 -10.65 0.49 -1.96 -34.23 -1.49 16.02 141.09
159906 深成長ETF 05/30 人民幣 0.00 -2.54 -10.45 -5.79 -12.73 -12.09 -12.57 -41.61 -19.19 -1.54 19.70
159907 中小300ETF 05/30 人民幣 0.20 -2.39 -1.50 -6.43 -7.40 -2.95 -4.30 -17.72 9.47 9.87 58.37
159908 博時創業板ETF 05/30 人民幣 0.65 -1.62 -5.37 -4.56 -8.47 -4.69 -5.14 -29.72 12.23 31.80 163.43
159909 深證TMT50ETF 05/30 人民幣 1.46 2.63 10.44 -2.19 0.81 12.03 8.15 -17.89 13.52 24.47 79.81
159910 深F120 ETF 05/30 人民幣 0.20 -1.80 -1.85 -5.93 -9.06 -2.48 -2.43 -23.96 6.55 17.77 129.64
159912 深300ETF 05/30 人民幣 0.21 -1.83 -3.21 -4.55 -8.24 -2.36 -4.42 -29.02 1.40 5.93 48.67
159913 深價值ETF 05/30 人民幣 0.51 -0.45 5.51 -5.65 -2.76 3.85 5.34 -22.52 4.62 13.67 95.34
159915 創業板ETF 05/30 人民幣 0.56 -1.46 -5.44 -4.43 -8.65 -4.86 -5.32 -30.95 7.43 31.97 101.78
159916 深F60 ETF 05/30 人民幣 0.21 -2.26 -4.15 -6.53 -10.58 -6.77 -3.96 -26.76 6.14 18.74 160.14
159918 中創400ETF 05/30 人民幣 0.05 0.96 6.50 -2.43 -2.43 2.39 8.52 -6.31 16.21 15.79 61.53
159919 300ETF 05/30 人民幣 -0.08 -1.84 -1.32 -4.69 -5.86 -0.26 -3.13 -25.56 4.34 0.84 55.51
159920 華夏恆生ETF 05/30 人民幣 0.00 -3.60 -4.55 -4.38 -4.20 0.56 -5.14 -28.65 -17.55 -27.81 12.29
2801 iShares安碩核心MSCI中國ETF 05/30 港幣 0.53 -4.17 -7.28 -7.01 -7.56 -2.03 -13.97 -45.23 -25.09 -34.47 -3.48
2803 Premia中證財新中國基石經濟ETF 05/30 港幣 0.49 -0.84 9.31 -5.30 2.43 8.23 0.31 -9.73 25.61 2.43 N/A
2806 Global X中國消費龍頭品牌指數ETF 05/30 港幣 -0.22 -5.44 -13.22 -10.95 -16.62 -6.83 -16.26 -47.58 -13.26 N/A N/A
2807 Global X中國機械人及人工智能ETF 05/30 港幣 1.80 -0.27 15.02 -3.04 2.74 14.86 6.74 -21.54 N/A N/A N/A
2809 Global X中國潔淨能源ETF 05/30 港幣 -0.98 -3.43 -12.15 -5.46 -14.16 -14.63 -22.12 -9.80 91.76 N/A N/A
2811 海通滬深300指數ETF 05/30 港幣 0.00 -2.63 -1.36 -6.63 -6.00 0.26 -9.15 -33.33 2.70 -7.20 N/A
2812 三星中證中國龍網ETF 05/30 港幣 1.64 -3.12 -12.37 -5.53 -9.83 -5.24 -14.15 -53.70 -32.30 N/A N/A
2813 華夏彭博中國國債+政策性銀行債券指數ETF 05/30 港幣 -0.08 -0.41 -0.50 -1.48 -0.95 2.13 -5.03 -5.99 4.39 N/A N/A
2817 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別 05/30 港幣 0.00 -1.06 -0.08 -1.70 1.04 3.80 -3.65 -1.54 N/A N/A N/A
2820 Global X中國生物科技ETF 05/30 港幣 -0.77 -5.51 -11.36 -9.49 -11.55 -9.27 -7.31 -56.33 -26.29 N/A N/A
2822 南方東英富時中國A50 ETF 05/30 港幣 -0.39 -3.29 -5.75 -7.47 -8.08 -2.92 -13.37 -40.03 -7.13 -12.29 21.68
2823 iShares安碩富時中國A50 ETF 05/30 港幣 -0.38 -3.23 -5.78 -7.37 -7.95 -2.29 -12.29 -38.43 -3.65 -6.12 24.29
2826 Global X中國雲端運算ETF 05/30 港幣 2.10 0.33 7.84 -7.63 -3.06 13.41 -3.61 -51.36 -34.60 N/A N/A
2827 標智滬深300中國指數基金 05/30 港幣 0.28 -2.20 -2.41 -6.86 -7.10 0.51 -10.06 -32.97 4.65 -3.05 26.62
2828 琤秅什磪禶~指數上市基金 05/30 港幣 0.98 -4.39 -6.38 -5.94 -4.36 -1.39 -13.48 -42.02 -34.27 -46.77 -40.67
2829 iShares安碩中國政府債券ETF 05/30 港幣 -0.17 -0.55 0.56 -2.08 -0.38 2.28 -5.93 N/A N/A N/A N/A
2832 博時科創50指數ETF 05/30 港幣 0.46 1.32 4.13 -7.07 0.92 7.18 -3.27 -34.78 11.13 -2.04 N/A
2837 Global X琤肮鴔滈TF 05/30 港幣 1.58 -3.71 -12.94 -5.45 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2838 琤芫I時中國50指數上市基金 05/30 港幣 0.29 -5.09 -6.43 -5.24 -5.69 -1.07 -14.91 -41.22 -30.39 -42.29 -26.02
2839 華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF 05/30 港幣 -0.44 -3.53 -7.66 -8.04 -11.17 -4.35 -15.65 N/A N/A N/A N/A
2843 東方匯理富時中國A50指數ETF 05/30 港幣 -0.29 -2.95 -4.76 -5.86 -7.93 0.58 -11.52 -38.69 -4.56 -5.99 N/A
2845 Global X中國電動車及電池 ETF 05/30 港幣 0.79 -4.44 -13.71 -5.42 -13.29 -15.58 -25.41 -29.51 67.82 N/A N/A
2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 05/30 港幣 0.00 -2.59 -1.98 -7.03 -7.77 0.29 -10.16 -33.92 3.08 -7.25 22.92
3001 Premia中國房地產美元債ETF 05/30 港幣 2.67 1.75 -25.98 -20.67 -33.75 -7.84 -27.69 -69.53 N/A N/A N/A
3003 南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF 05/30 港幣 -0.30 -3.63 -8.61 -8.19 -11.57 -5.35 -16.20 N/A N/A N/A N/A
3005 南方東英中證500 ETF 05/30 港幣 0.23 -1.79 1.27 -5.65 -8.12 -2.17 -6.30 -20.59 10.52 N/A N/A
3007 Xtrackers 富時中國 50 UCITS ETF 05/30 港幣 0.00 -5.38 -6.84 -4.99 -5.73 -0.82 -13.31 -39.27 -25.27 -34.91 -5.25
3024 標智上證50中國指數基金 05/30 港幣 -0.84 -3.77 -4.86 -6.67 -9.06 -1.51 -12.90 -36.49 -5.43 -7.11 35.84
3031 海通MSCI中國A股ESG ETF 05/30 港幣 -0.16 -2.58 -4.60 -6.53 -8.47 -2.69 -10.69 -32.20 N/A N/A N/A
3038 琤泝股通低碳指數ETF 05/30 港幣 0.00 -2.44 -8.73 -6.99 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3040 Global X MSCI中國ETF 05/30 港幣 0.40 -4.55 -7.56 -6.94 -7.62 -1.79 -10.83 -42.86 -21.86 -29.41 N/A
3047 山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF 05/30 港幣 -1.16 0.20 -9.59 -2.48 -12.83 4.99 -2.17 -15.14 68.61 N/A N/A
3050 Global X中國全球領導ETF 05/30 港幣 -0.31 -2.85 -7.64 -5.94 -9.02 -3.18 -21.18 -41.28 N/A N/A N/A
3058 Global X中國創新者主動型 ETF 05/30 港幣 -1.34 -5.30 -6.56 -7.62 -10.81 -4.86 -16.41 -48.12 N/A N/A N/A
3067 iShares安碩琤肮鴔滈TF 05/30 港幣 1.18 -4.40 -11.07 -5.80 -6.26 -3.50 -14.99 -53.55 N/A N/A N/A
3069 華夏琤肣輕銗耵型鴔獂數ETF 05/30 港幣 0.63 -6.03 -16.33 -11.58 -13.76 -12.62 -1.92 -58.29 N/A N/A N/A
3079 中金彭博中國國債1-10年ETF 05/30 港幣 -0.23 -0.50 0.46 -2.03 -0.57 3.21 -3.63 -3.49 9.61 N/A N/A
3080 中國平安CSI 5-10年期國債ETF 05/30 港幣 -0.16 -0.49 0.29 -1.89 -0.45 2.01 -6.05 -8.24 1.58 -2.91 N/A
3108 嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF 05/30 港幣 0.00 -3.47 -4.58 -7.09 -9.17 -2.10 -13.67 -36.35 N/A N/A N/A
3109 南方東英科創板50指數ETF 05/30 港幣 1.31 1.92 6.17 -6.33 2.97 3.60 -4.00 -33.84 N/A N/A N/A
3111 易方達(香港)MSCI 中國A50 互聯互通ETF 05/30 港幣 -0.47 -3.66 -7.63 -8.12 -11.06 -4.27 -14.53 N/A N/A N/A N/A
3117 Global X中國遊戲及娛樂 ETF 05/30 港幣 1.98 -1.68 2.82 -10.25 1.33 15.20 0.52 N/A N/A N/A N/A
3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 05/30 港幣 -0.20 -4.56 -4.31 -8.94 -11.19 -2.52 -10.29 -32.50 3.71 -3.58 34.64
3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 05/30 港幣 -0.14 -0.50 -0.28 -2.38 -1.44 2.27 -4.63 -6.06 7.97 -2.65 N/A
3124 Global X中國電子商務及物流 ETF 05/30 港幣 0.20 -2.54 -13.15 -6.43 -8.74 -11.38 -13.98 N/A N/A N/A N/A
3125 iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF 05/30 港幣 -0.21 -0.57 0.00 -2.13 -1.02 1.37 -6.52 N/A N/A N/A N/A
3128 琤泝股行業龍頭指數ETF 05/30 港幣 -0.43 -3.10 -0.62 -7.17 -5.39 3.81 -8.36 -33.76 -0.33 -9.00 N/A
3130 琤芧饕篝革`300指數ETF 05/30 港幣 0.00 -2.45 -1.82 -6.43 -7.24 0.47 -9.27 -33.40 N/A N/A N/A
3134 南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF 05/30 港幣 -1.47 -4.01 -15.25 -8.84 -19.04 -18.10 -20.18 N/A N/A N/A N/A
3147 南方東英中國創業板指數ETF 05/30 港幣 0.47 -2.01 -7.69 -7.39 -10.55 -5.70 -12.29 -38.76 6.96 10.43 N/A
3151 Premia中國科創 50 ETF 05/30 港幣 0.91 1.26 5.85 -7.36 2.48 3.43 -4.30 N/A N/A N/A N/A
3163 平安MSCI中國多因子ETF 05/30 港幣 0.00 -5.17 -5.81 -7.74 -7.74 -3.06 -12.16 -36.55 -11.49 N/A N/A
3166 平安MSCI中國質量因子ETF 05/30 港幣 -0.29 -5.07 -12.66 -9.41 -15.48 -9.35 -17.29 -49.04 -21.53 N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。