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代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
00646 元大標普500基金 05/30 台幣 0.20 0.07 9.68 2.32 6.08 6.00 6.99 11.89 44.87 64.61 N/A
00647L 元大標普500單日正向2倍基金 05/30 台幣 -0.26 0.44 16.14 3.32 8.36 7.56 -5.80 -7.83 68.67 87.60 N/A
00648R 元大標普500單日反向1倍基金 05/30 台幣 0.14 -0.43 -8.80 -2.12 -4.41 -5.83 -2.25 -5.32 -36.04 -49.38 N/A
00662 富邦NASDAQ-100基金 05/30 台幣 0.09 3.85 30.89 9.35 18.77 23.80 17.76 16.12 55.68 98.95 N/A
00668 國泰道瓊工業平均指數基金 05/30 台幣 -0.14 -0.81 -0.51 -2.23 0.49 -2.85 4.80 5.77 33.73 44.53 N/A
00668K 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 05/30 美元 -0.17 -0.58 -0.25 -1.88 0.00 -2.04 -0.25 -4.14 31.05 40.70 N/A
00669R 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 05/30 台幣 0.25 0.62 0.37 1.76 0.37 2.54 0.25 0.50 -31.35 -42.08 N/A
00670L 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 05/30 台幣 -0.06 6.34 62.75 18.30 34.90 43.62 7.21 -12.73 70.63 151.52 N/A
00671R 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 05/30 台幣 0.20 -3.05 -23.61 -8.63 -14.91 -19.87 -14.19 -14.04 -45.08 -65.32 N/A
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金 05/30 台幣 0.03 -0.44 4.32 -1.09 2.87 2.89 -5.03 -13.25 -30.62 -3.54 N/A
00680L 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 05/30 台幣 1.46 1.74 -0.71 -6.00 -1.77 -4.22 -30.06 -50.02 -65.04 -42.71 N/A
00681R 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 05/30 台幣 -0.96 -0.64 -0.96 3.22 0.54 -0.21 14.42 29.86 45.19 -2.31 N/A
00687B 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 05/30 台幣 0.56 0.90 2.02 -3.02 1.03 0.32 -7.39 -15.38 -32.72 -5.68 N/A
00688L 國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 05/30 台幣 1.68 1.02 -1.71 -7.06 -2.33 -5.04 -31.15 -50.88 -66.24 -44.23 N/A
00689R 國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 05/30 台幣 -0.67 -0.67 -1.08 3.05 0.68 -0.21 13.89 28.04 46.76 0.00 N/A
00693U 街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 05/30 台幣 -1.27 -1.15 -11.46 -6.48 -11.72 -8.05 -13.09 3.08 76.69 21.47 N/A
00694B 富邦美國政府債券1-3年期基金 05/30 台幣 -0.10 -0.62 0.72 -0.95 1.45 0.66 4.44 6.56 -1.09 5.62 N/A
00695B 富邦美國政府債券7-10年期基金 05/30 台幣 0.06 -0.69 1.05 -2.16 2.15 0.50 0.08 -3.88 -15.89 1.79 N/A
00696B 富邦美國政府債券20年期以上基金 05/30 台幣 0.64 0.52 1.74 -3.33 0.74 0.06 -7.44 -15.39 -32.17 -5.08 N/A
00697B 元大美國政府7至10年期債券基金 05/30 台幣 0.17 -0.75 1.16 -2.20 2.22 0.19 -0.18 -4.15 -16.18 3.01 N/A
00702 國泰美國標普500低波動高股息基金 05/30 台幣 0.00 -2.24 -7.98 -5.38 -7.69 -10.06 -10.37 0.72 29.30 13.96 N/A
00712 復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 05/30 台幣 -0.11 -1.99 -8.09 -3.38 -13.59 -12.93 -21.58 -28.79 9.09 -30.89 N/A
00714 群益道瓊美國地產ETF基金 05/30 台幣 -0.11 -2.12 -4.38 -3.41 -7.44 -7.17 -14.58 -8.33 8.72 12.19 N/A
00717 富邦標普美國特別股ETF基金 05/30 台幣 -0.14 -0.21 0.52 -3.02 -6.12 -2.28 -3.28 -8.46 -4.97 -9.90 N/A
00719B 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 05/30 台幣 -0.10 -0.62 0.63 -1.01 1.55 0.43 4.47 6.44 -1.17 5.34 N/A
00720B 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 05/30 台幣 0.21 0.56 -0.68 -1.91 1.34 0.66 -1.54 -11.67 -14.36 8.71 N/A
00722B 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 05/30 台幣 0.55 0.80 2.33 -2.92 1.13 1.12 -4.14 -11.43 -16.81 14.22 N/A
00723B 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 05/30 台幣 0.61 0.77 1.78 -2.94 1.87 0.83 -2.98 -12.82 -21.57 2.36 N/A
00724B 群益10年期以上金融債ETF基金 05/30 台幣 0.47 0.31 2.00 -2.79 -0.49 1.44 -3.42 -12.82 -16.44 7.32 N/A
00746B 富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 05/30 台幣 0.28 0.20 0.91 -3.32 0.99 0.38 -2.20 -10.60 -17.14 N/A N/A
00750B 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 05/30 台幣 0.57 0.18 1.44 -3.16 1.80 0.70 -2.26 -12.20 -20.43 N/A N/A
00755B 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 05/30 台幣 0.54 0.39 0.40 -4.03 -0.04 0.11 -3.87 -14.36 -20.24 N/A N/A
00757 統一NYSE FANG+ETF基金 05/30 台幣 -0.19 4.64 60.70 18.01 30.32 53.84 40.38 15.86 91.36 N/A N/A
00763U 街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金 05/30 台幣 -1.07 -0.90 -5.32 -6.55 -10.17 -1.53 -17.51 -23.74 40.35 N/A N/A
00764B 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 05/30 台幣 0.68 0.81 1.89 -3.45 0.63 -0.01 -8.75 -16.36 -34.11 N/A N/A
00768B 復華美國20年期以上公債ETF基金 05/30 台幣 0.83 0.37 1.57 -3.43 0.46 -0.18 -7.65 -15.53 -32.70 N/A N/A
00771 元大標普美國高息特別股ETF基金 05/30 台幣 -0.26 0.06 -0.78 -2.37 -7.82 -4.38 -4.86 -10.95 -6.57 N/A N/A
00777B 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 05/30 台幣 0.50 0.35 0.92 -3.96 0.77 -0.07 -4.16 -12.68 -20.50 N/A N/A
00778B 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 05/30 台幣 0.53 0.47 1.87 -3.08 -0.73 0.38 -4.93 -14.98 -18.69 N/A N/A
00779B 凱基25年期以上美國公債ETF基金 05/30 台幣 0.98 1.05 2.21 -2.96 0.56 0.18 -8.58 -16.09 -34.48 N/A N/A
00789B 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 05/30 台幣 0.40 0.50 0.57 -3.71 0.12 -0.21 -4.49 -13.29 -21.28 N/A N/A
00790B 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 05/30 台幣 0.10 -0.20 0.31 -3.34 -1.64 0.70 -2.99 -11.88 -14.96 N/A N/A
00795B 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 05/30 台幣 0.58 0.38 1.36 -3.47 0.52 -0.29 -7.39 -15.05 -32.08 N/A N/A
00830 國泰美國費城半導體基金 05/30 台幣 -0.32 10.05 39.98 19.28 19.55 31.17 19.55 24.80 102.18 N/A N/A
00831B 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 05/30 台幣 0.27 -0.53 0.82 -0.77 1.50 0.67 4.10 5.89 -1.74 N/A N/A
00834B 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 05/30 台幣 0.28 0.06 1.60 -2.99 -0.66 0.98 -2.92 -12.67 -16.99 N/A N/A
00836B 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 05/30 台幣 0.34 0.40 0.34 -3.94 0.41 -1.17 -5.05 -16.01 -23.50 N/A N/A
00842B 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 05/30 台幣 0.64 0.51 2.66 -1.93 0.29 2.30 -1.47 -12.03 -15.35 N/A N/A
00844B 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 05/30 台幣 0.65 0.49 1.84 -2.35 -0.33 0.63 -4.67 -13.79 -18.27 N/A N/A
00847B 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 05/30 台幣 0.55 -0.04 2.53 -2.93 -0.21 1.96 -3.16 -13.48 -21.17 N/A N/A
00852L 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 05/30 台幣 -0.05 -1.33 -3.39 -4.15 -1.60 -8.73 -5.66 -11.27 53.53 N/A N/A
00856B 永豐1至3年期美國公債ETF基金 05/30 台幣 -0.05 -0.78 0.63 -0.93 1.39 0.30 4.30 7.04 -0.96 N/A N/A
00857B 永豐20年期以上美國公債ETF基金 05/30 台幣 0.52 0.37 1.33 -3.35 0.47 -0.08 -7.35 -17.56 -33.60 N/A N/A
00858 永豐美國大型500股票ETF基金 05/30 台幣 -0.15 0.46 8.23 1.67 4.93 4.27 5.44 7.68 42.05 N/A N/A
00859B 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 05/30 台幣 0.03 -0.03 1.83 0.35 2.01 1.57 8.24 13.22 4.96 N/A N/A
00864B 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 05/30 台幣 -0.07 -0.34 1.18 -0.32 1.38 0.98 7.38 12.35 3.82 N/A N/A
00865B 國泰美國短期公債ETF基金 05/30 台幣 -0.12 -0.39 1.07 -0.10 1.40 0.89 6.94 11.45 2.73 N/A N/A
00867B 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 05/30 台幣 0.59 0.81 2.47 -2.68 0.80 1.32 -3.28 -12.43 -18.30 N/A N/A
00886 永豐美國科技ETF基金 05/30 台幣 -0.18 4.30 31.33 11.19 17.33 24.31 19.44 10.00 N/A N/A N/A
00924 復華美國標普500成長ETF基金 05/30 台幣 -0.13 0.91 N/A 4.08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00925 新光標普電動車ETF基金 05/30 台幣 -0.20 -0.20 N/A 5.29 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
020015 統一MSCI美國低波動報酬指數投資證券 05/30 台幣 0.00 -1.71 0.07 -1.98 0.28 -2.32 -3.43 -0.55 18.22 N/A N/A
020016 統一MSCI美國資訊科技報酬指數指數投資證券 05/30 台幣 0.00 3.96 34.73 10.38 17.91 26.00 13.92 11.90 61.04 N/A N/A
02001B 統一美國政府債券7-10年期指數指數投資證券 05/30 台幣 0.24 -0.61 1.36 -1.91 1.48 0.86 -5.74 -13.94 N/A N/A N/A
2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 05/29 港幣 4.11 4.23 32.82 9.48 19.16 24.59 17.12 6.58 55.72 110.46 N/A
2840 SPDR金ETF 05/29 港幣 -0.98 -1.94 7.13 -2.39 6.85 10.79 3.82 2.77 12.33 46.32 36.03
3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF 05/29 港幣 1.58 0.66 10.47 1.84 5.37 6.86 3.94 0.32 45.04 66.81 201.01
3034 南方東英元宇宙概念ETF 05/29 港幣 4.96 6.15 35.04 10.72 19.27 28.63 9.15 N/A N/A N/A N/A
3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF 05/29 港幣 0.00 0.16 0.43 -1.02 -0.25 0.57 0.55 1.89 1.92 N/A N/A
3086 華夏納斯達克100 ETF 05/29 港幣 4.21 4.21 32.34 9.19 18.97 23.71 16.69 6.02 54.11 106.65 N/A
3096 南方東英美元貨幣市場ETF 05/29 港幣 0.01 0.22 2.53 0.08 0.90 2.70 3.56 4.72 5.14 N/A N/A
3097 Global X標普原油期貨增強型ER ETF 05/29 港幣 -1.28 2.09 -7.76 -2.53 -4.73 -8.12 -31.00 33.46 134.22 -12.81 N/A
3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF 05/29 港幣 -0.65 2.92 -5.52 -1.36 -3.14 -6.24 -26.05 39.81 164.38 -56.06 N/A
3198 平安納斯達克5HANDL ETF 05/29 港幣 0.72 0.06 4.65 0.02 2.03 1.58 -0.94 -3.46 8.17 N/A N/A
7204 南方東英美國大型石油天然氣公司每日槓桿(2x)產品 05/29 港幣 -3.97 -1.36 -22.78 -11.49 -18.44 -30.53 N/A N/A N/A N/A N/A
7261 華夏納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品 05/29 港幣 8.04 7.91 66.55 18.36 38.48 43.12 20.26 -9.52 78.59 157.35 N/A
7266 南方東英納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品 05/29 港幣 8.09 7.78 65.24 18.28 38.06 42.21 19.14 -9.49 77.63 N/A N/A
7331 華夏納斯達克100指數每日反向(-1x)產品 05/29 港幣 -4.00 -3.74 -23.43 -8.61 -16.21 -18.93 -18.89 -16.01 -46.26 -66.11 N/A
7345 南方東英WTI原油期貨每日反向(-1x)產品 05/29 港幣 0.81 -2.86 3.36 0.58 0.40 2.47 22.64 N/A N/A N/A N/A
7505 南方東英美國大型石油天然氣公司每日反向(-2x)產品 05/29 港幣 2.27 -0.39 13.20 8.35 10.60 22.07 N/A N/A N/A N/A N/A
7522 華夏納斯達克100指數每日反向(-2x)產品 05/29 港幣 -8.10 -7.44 -43.10 -16.92 -30.35 -35.91 -38.12 -35.75 -74.72 N/A N/A
7568 南方東英納斯達克100指數每日反向（-2x）產品 05/29 港幣 -8.00 -7.59 -43.53 -16.97 -30.48 -36.24 -38.81 -36.47 -74.83 N/A N/A
9077 Premia 美國國庫浮息票據ETF 05/29 美元 0.01 0.09 -0.03 -0.80 -0.05 0.38 0.79 1.01 0.88 N/A N/A
9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 05/29 美元 0.00 0.00 1.98 0.36 1.25 2.39 3.65 3.99 4.02 N/A N/A
9086 華夏納斯達克100 ETF 05/29 美元 4.02 3.62 31.87 9.47 19.05 22.82 17.11 4.78 52.00 N/A N/A
9096 南方東英美元貨幣市場ETF 05/29 美元 0.00 -0.14 2.01 0.33 1.04 2.55 3.65 3.90 3.95 N/A N/A
9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 05/29 美元 4.06 3.69 31.89 9.50 19.08 23.30 17.24 5.39 53.73 109.76 N/A
AAA AXS第一優先CLO債券主動型ETF 05/26 美元 0.04 0.04 2.78 0.33 0.99 3.80 4.93 3.66 N/A N/A N/A
AAPB GraniteShares每日1.75倍做多AAPL主動型ETF 05/26 美元 2.38 -0.12 61.57 11.69 32.75 26.14 N/A N/A N/A N/A N/A
AAPD Direxion每日一倍放空AAPL主動型ETF 05/26 美元 -1.33 0.02 -25.64 -6.60 -15.84 -15.79 N/A N/A N/A N/A N/A
AAPU Direxion每日1.5倍做多AAPL主動型ETF 05/26 美元 1.89 -0.12 52.56 10.33 28.48 24.29 N/A N/A N/A N/A N/A
ABEQ Absolute精選價值主動型ETF 05/26 美元 0.11 -2.69 -0.10 -1.87 0.16 -1.06 -2.46 0.30 27.73 N/A N/A
ACES ALPS乾淨能源ETF 05/26 美元 0.87 1.58 -5.37 3.82 -8.43 -22.17 -15.84 -36.44 22.71 N/A N/A
ACIO Aptus Collared投資機會主動型ETF 05/26 美元 0.67 -0.46 4.77 0.80 2.60 0.37 2.56 2.65 27.00 N/A N/A
ACSI 美國客戶滿意度ETF 05/26 美元 0.91 -0.47 5.44 1.82 -0.49 -1.57 -0.44 -9.32 39.51 46.87 N/A
ACTV LeaderShares維權領袖主動型ETF 05/26 美元 1.54 0.27 1.43 3.03 -6.86 -2.12 -8.27 -22.10 N/A N/A N/A
ACVF 美國保守價值主動型ETF 05/26 美元 1.40 0.74 7.80 3.73 4.58 3.63 5.01 4.06 N/A N/A N/A
ADFI Anfield動力固定收益主動型ETF 05/26 美元 0.29 -0.14 1.75 -1.25 0.89 0.84 -2.20 -10.74 N/A N/A N/A
ADME Aptus虧損管理股票主動型ETF 05/26 美元 0.90 -0.37 4.14 1.55 3.63 -0.71 -4.79 -8.90 13.26 5.77 N/A
ADPV 自適應精選主動型ETF 05/26 美元 1.11 -1.24 -8.77 2.47 -8.83 -8.39 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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