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代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	報酬率(%)
3011	工銀中金美元貨幣市場ETF	03/30	港幣	0.02	0.11	1.72	0.34	1.72	1.97	3.19	4.26	5.46	N/A	N/A
3053	南方東英港元貨幣市場ETF	03/30	港幣	0.00	0.00	1.04	0.31	1.04	1.83	2.31	2.42	2.96	N/A	N/A
3071	中金港元貨幣市場ETF	03/30	港幣	0.01	0.00	0.76	0.25	0.76	1.59	2.13	2.27	N/A	N/A	N/A
3096	南方東英美元貨幣市場ETF	03/30	港幣	0.02	0.11	1.92	0.30	1.92	2.30	3.34	4.22	4.76	N/A	N/A
3122	南方東英人民幣貨幣市場ETF	03/30	港幣	0.00	-0.46	2.71	1.52	2.71	4.20	-5.58	-0.22	11.14	-2.29	N/A
3192	博時人民幣貨幣巿場 ETF	03/30	港幣	0.00	-0.35	3.08	1.23	3.08	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
83053	南方東英港元貨幣市場ETF	03/30	人民幣	0.00	0.77	-1.01	-0.90	-1.01	-1.54	10.34	6.16	-1.50	N/A	N/A
83122	南方東英人民幣貨幣市場ETF	03/30	人民幣	0.00	0.00	0.56	0.00	0.56	0.78	1.58	3.31	6.29	7.07	N/A
83192	博時人民幣貨幣巿場 ETF	03/30	人民幣	0.00	0.05	0.55	0.00	0.55	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9011	工銀中金美元貨幣市場ETF	03/30	美元	0.00	0.06	1.15	0.43	1.15	1.98	2.91	3.27	4.19	N/A	N/A
9096	南方東英美元貨幣市場ETF	03/30	美元	0.00	0.05	1.39	0.43	1.39	2.37	3.07	3.27	3.52	N/A	N/A
AFT	Apollo高級浮動利率基金	03/29	美元	1.05	0.67	3.96	-5.23	4.46	5.21	-5.48	-1.14	41.26	12.07	39.16
CEW	WisdomTree新興市場貨幣主動型ETF	03/29	美元	0.33	1.44	3.75	2.60	3.73	10.70	0.27	-1.00	6.56	-7.52	-12.61
FLOT	iShares浮動利率債券ETF	03/29	美元	0.26	0.64	0.93	-0.45	1.03	2.50	2.59	2.45	9.42	8.72	13.77
TFLO	iShares浮動利率公債ETF	03/29	美元	0.04	0.10	1.04	0.35	1.10	2.00	2.92	3.00	3.09	7.10	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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