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一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金 05/30 台幣 0.03 -0.44 4.32 -1.09 2.87 2.89 -5.03 -13.25 -30.62 -3.54 N/A
00687B 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 05/30 台幣 0.56 0.90 2.02 -3.02 1.03 0.32 -7.39 -15.38 -32.72 -5.68 N/A
00696B 富邦美國政府債券20年期以上基金 05/30 台幣 0.64 0.52 1.74 -3.33 0.74 0.06 -7.44 -15.39 -32.17 -5.08 N/A
00711B 復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 05/30 台幣 -0.13 -0.44 1.07 -2.51 1.01 1.68 0.23 -12.99 -17.54 4.30 N/A
00720B 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 05/30 台幣 0.21 0.56 -0.68 -1.91 1.34 0.66 -1.54 -11.67 -14.36 8.71 N/A
00722B 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 05/30 台幣 0.55 0.80 2.33 -2.92 1.13 1.12 -4.14 -11.43 -16.81 14.22 N/A
00723B 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 05/30 台幣 0.61 0.77 1.78 -2.94 1.87 0.83 -2.98 -12.82 -21.57 2.36 N/A
00724B 群益10年期以上金融債ETF基金 05/30 台幣 0.47 0.31 2.00 -2.79 -0.49 1.44 -3.42 -12.82 -16.44 7.32 N/A
00725B 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 05/30 台幣 0.65 0.48 2.14 -2.69 1.62 0.98 -0.76 -9.63 -8.57 9.05 N/A
00740B 富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 05/30 台幣 0.37 0.16 1.91 -3.02 1.27 1.01 -0.88 -9.44 -10.42 N/A N/A
00746B 富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 05/30 台幣 0.28 0.20 0.91 -3.32 0.99 0.38 -2.20 -10.60 -17.14 N/A N/A
00749B 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 05/30 台幣 0.45 -0.22 2.63 -2.16 2.04 2.50 2.09 -17.00 -22.72 N/A N/A
00750B 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 05/30 台幣 0.57 0.18 1.44 -3.16 1.80 0.70 -2.26 -12.20 -20.43 N/A N/A
00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 05/30 台幣 0.35 0.80 1.27 -3.32 1.41 -0.05 -4.41 -13.60 -21.46 N/A N/A
00754B 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 05/30 台幣 0.56 0.79 1.43 -3.35 1.62 0.10 -4.06 -12.13 -20.82 N/A N/A
00755B 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 05/30 台幣 0.54 0.39 0.40 -4.03 -0.04 0.11 -3.87 -14.36 -20.24 N/A N/A
00756B 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 05/30 台幣 0.09 -0.19 1.12 -2.67 1.62 0.47 -1.07 -18.45 -25.76 N/A N/A
00758B 復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 05/30 台幣 0.39 0.08 0.19 -4.26 -0.05 -0.59 -2.88 -10.48 -9.21 N/A N/A
00759B 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 05/30 台幣 0.55 0.27 0.69 -3.65 0.82 -0.91 -3.50 -11.93 -19.50 N/A N/A
00761B 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 05/30 台幣 0.48 0.39 1.30 -3.42 1.14 -0.36 -3.75 -11.77 -20.04 N/A N/A
00764B 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 05/30 台幣 0.68 0.81 1.89 -3.45 0.63 -0.01 -8.75 -16.36 -34.11 N/A N/A
00768B 復華美國20年期以上公債ETF基金 05/30 台幣 0.83 0.37 1.57 -3.43 0.46 -0.18 -7.65 -15.53 -32.70 N/A N/A
00772B 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 05/30 台幣 0.41 0.43 1.45 -3.11 1.69 0.37 -2.55 -11.61 -19.30 N/A N/A
00773B 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 05/30 台幣 0.46 0.38 2.00 -3.07 0.12 0.53 -3.72 -13.06 -18.11 N/A N/A
00775B 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 05/30 台幣 0.46 0.15 0.51 -3.27 -0.56 0.23 -4.87 -13.90 -20.60 N/A N/A
00777B 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 05/30 台幣 0.50 0.35 0.92 -3.96 0.77 -0.07 -4.16 -12.68 -20.50 N/A N/A
00778B 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 05/30 台幣 0.53 0.47 1.87 -3.08 -0.73 0.38 -4.93 -14.98 -18.69 N/A N/A
00779B 凱基25年期以上美國公債ETF基金 05/30 台幣 0.98 1.05 2.21 -2.96 0.56 0.18 -8.58 -16.09 -34.48 N/A N/A
00781B 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 05/30 台幣 0.78 1.15 1.61 -2.76 2.24 -0.32 -4.77 -14.10 -24.49 N/A N/A
00782B 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 05/30 台幣 0.72 0.53 1.22 -3.51 0.55 0.73 -3.64 -14.34 -21.22 N/A N/A
00785B 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 05/30 台幣 0.33 0.06 1.95 -2.79 -0.05 0.63 -3.26 -12.83 -16.04 N/A N/A
00786B 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 05/30 台幣 0.19 -0.44 0.79 -3.39 -0.92 -0.16 -2.70 -11.98 -17.35 N/A N/A
00787B 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 05/30 台幣 0.15 -0.47 1.17 -3.70 0.55 0.11 -2.21 -10.99 -18.08 N/A N/A
00788B 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 05/30 台幣 0.19 -0.51 0.25 -4.30 -0.24 0.19 -2.69 -13.94 -20.64 N/A N/A
00789B 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 05/30 台幣 0.40 0.50 0.57 -3.71 0.12 -0.21 -4.49 -13.29 -21.28 N/A N/A
00792B 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 05/30 台幣 0.43 0.58 1.35 -3.39 0.16 -0.36 -4.47 -13.40 -21.01 N/A N/A
00793B 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 05/30 台幣 0.34 0.22 0.90 -3.49 0.66 0.26 -2.96 -12.39 -21.53 N/A N/A
00795B 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 05/30 台幣 0.58 0.38 1.36 -3.47 0.52 -0.29 -7.39 -15.05 -32.08 N/A N/A
00799B 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 05/30 台幣 0.69 -0.15 0.52 -3.88 -0.18 -0.05 -3.61 -13.09 -20.58 N/A N/A
00834B 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 05/30 台幣 0.28 0.06 1.60 -2.99 -0.66 0.98 -2.92 -12.67 -16.99 N/A N/A
00836B 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 05/30 台幣 0.34 0.40 0.34 -3.94 0.41 -1.17 -5.05 -16.01 -23.50 N/A N/A
00840B 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 05/30 台幣 0.59 0.36 0.22 -3.88 0.31 -0.32 -4.58 -13.99 -21.78 N/A N/A
00841B 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 05/30 台幣 0.42 0.32 1.09 -3.86 0.79 0.07 -3.70 -13.81 -22.91 N/A N/A
00842B 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 05/30 台幣 0.64 0.51 2.66 -1.93 0.29 2.30 -1.47 -12.03 -15.35 N/A N/A
00844B 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 05/30 台幣 0.65 0.49 1.84 -2.35 -0.33 0.63 -4.67 -13.79 -18.27 N/A N/A
00853B 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 05/30 台幣 0.28 0.07 0.76 -3.99 0.44 0.71 -3.64 -13.06 -19.37 N/A N/A
00857B 永豐20年期以上美國公債ETF基金 05/30 台幣 0.52 0.37 1.33 -3.35 0.47 -0.08 -7.35 -17.56 -33.60 N/A N/A
00862B 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 05/30 台幣 0.68 0.71 1.66 -3.00 1.17 0.29 -2.07 -12.51 -15.33 N/A N/A
00863B 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 05/30 台幣 0.60 0.22 1.83 -2.86 1.28 0.63 -3.09 -10.42 -16.84 N/A N/A
00867B 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 05/30 台幣 0.59 0.81 2.47 -2.68 0.80 1.32 -3.28 -12.43 -18.30 N/A N/A
00870B 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 05/30 台幣 0.10 -0.31 0.30 -3.04 1.53 0.07 -1.65 -13.82 -19.03 N/A N/A
00883B 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 05/30 台幣 0.72 0.49 0.94 -3.06 0.74 -0.01 -3.60 -12.73 N/A N/A N/A
00884B 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 05/30 台幣 0.40 0.13 1.01 -2.48 1.86 0.38 0.62 -13.29 N/A N/A N/A
00890B 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 05/30 台幣 0.63 0.88 1.64 -3.06 1.56 1.08 -1.65 -12.91 N/A N/A N/A
2817 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別 05/29 港幣 -0.78 -0.98 -0.08 -1.70 1.04 3.80 -2.80 -1.54 N/A N/A N/A
82817 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別 05/29 人民幣 0.00 0.14 1.29 1.06 3.23 2.13 1.85 8.47 N/A N/A N/A
9817 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別 05/29 美元 -0.32 -0.32 0.00 -0.95 1.63 3.65 -2.50 -2.19 N/A N/A N/A
BBLB JPMorgan BetaBuilders 20年期以上美國公債ETF 05/26 美元 0.64 -0.20 N/A -4.39 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
BLV Vanguard長期債券ETF 05/26 美元 0.74 -0.01 2.20 -3.75 0.70 -0.19 -8.84 -21.66 -26.19 -2.29 15.90
DFCF Dimensiona核心固定收益主動型ETF 05/26 美元 0.07 -0.15 1.60 -1.93 1.32 1.21 -4.13 N/A N/A N/A N/A
EDV Vanguard美國延期公債ETF 05/26 美元 1.12 0.15 2.51 -5.56 -0.09 -1.27 -16.95 -31.23 -45.32 -14.98 0.78
GNMA iShares美國政府國家抵押債貸款債券ETF 05/26 美元 -0.03 -0.62 1.04 -1.95 0.66 0.29 -4.30 -10.62 -11.77 -1.17 4.63
GOVZ iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF 05/26 美元 0.97 0.25 1.64 -6.33 -0.92 -2.42 -19.57 -32.36 N/A N/A N/A
IGBH iShares長期公司債券利率避險ETF 05/26 美元 0.35 0.91 2.70 0.17 0.10 3.11 4.32 -0.21 16.78 5.94 N/A
IGLB iShares 10年期以上投資級公司債券ETF 05/26 美元 0.76 0.20 2.48 -3.45 0.82 0.16 -6.46 -20.19 -16.47 4.14 24.01
ILTB iShares核心十年以上美元債券ETF 05/26 美元 0.66 0.01 2.35 -3.64 0.74 0.38 -8.09 -21.20 -22.25 1.70 22.12
LKOR FlexShares信用評等美國長債指數ETF 05/26 美元 0.78 0.34 2.21 -3.52 0.73 -0.29 -6.41 -21.72 -17.67 5.32 N/A
MTD@FP 泛歐7-10年公債指數基金 N/A 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
MTGP WisdomTree抵押貸款升級債券主動型ETF 05/26 美元 0.00 -0.87 0.42 -2.14 0.31 0.71 -4.76 -11.51 -8.93 N/A N/A
SCHQ Schwab長期美國公債ETF 05/26 美元 0.62 -0.39 2.50 -4.24 1.10 0.06 -11.35 -22.75 -32.98 N/A N/A
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 05/26 美元 0.58 -0.31 2.34 -4.22 1.00 -0.13 -11.56 -22.93 -33.09 -4.53 10.64
TBJL Innovator20年期以上國債9緩衝主動型ETF-7月 05/26 美元 0.08 -0.26 3.39 -2.60 1.89 1.71 -7.61 -13.53 N/A N/A N/A
TFJL Innovator20年期以上國債5場內主動型ETF-7月 05/26 美元 -0.03 -0.18 2.90 -2.86 2.03 -0.12 -5.81 -13.21 N/A N/A N/A
TLH iShares 10-20年期美國公債ETF 05/26 美元 0.34 -0.71 2.12 -4.17 1.28 0.45 -9.27 -20.08 -30.46 -6.83 1.33
TLT iShares 20年期以上美國公債ETF 05/26 美元 0.81 -0.01 2.57 -4.23 0.87 -0.29 -12.54 -24.16 -34.44 -6.13 9.82
TLTW iShares 20年期以上美國公債買沖策略ETF 05/26 美元 0.83 0.12 7.21 -2.21 4.07 2.89 N/A N/A N/A N/A N/A
TYA Simplify中期國債期貨策略主動型ETF 05/26 美元 0.18 -2.35 1.78 -7.39 4.58 -1.43 -17.89 N/A N/A N/A N/A
UTEN 美國國庫10年期票據 ETF 05/26 美元 0.16 -0.69 1.89 -2.61 2.11 0.79 N/A N/A N/A N/A N/A
UTHY 美國國庫30年期債券 ETF 05/26 美元 0.62 0.02 -2.85 -4.11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
UTWY 美國國庫20年期債券 ETF 05/26 美元 0.41 -0.57 -2.43 -3.73 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
VGLT Vanguard長期公債ETF 05/26 美元 0.60 -0.32 2.42 -4.15 1.07 -0.05 -11.40 -22.77 -33.16 -4.64 10.17
XTWY BondBloxx彭博20年期美國國債ETF 05/26 美元 0.75 -0.14 2.20 -4.89 0.22 -0.77 N/A N/A N/A N/A N/A
ZROZ PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF 05/26 美元 0.72 0.23 1.56 -6.13 -1.02 -2.98 -19.89 -32.93 -45.69 -11.71 11.39

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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