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代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	報酬率(%)
BLLD	JPMorgan永續基礎設施主動型ETF	06/01	美元	0.75	1.46	1.01	-3.37	0.19	-2.87	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CHIU	Global X MSCI中國公用事業類股ETF	06/01	美元	0.83	1.50	1.44	-1.15	-0.94	4.48	-8.55	-5.35	20.86	N/A	N/A
EMIF	iShares新興市場基礎建設ETF	06/01	美元	1.26	0.78	2.81	-1.34	0.73	0.80	-5.76	-9.62	5.75	-18.84	-17.76
FUTY	Fidelity MSCI公用事業指數ETF	06/01	美元	-0.62	-0.12	-7.74	-6.37	1.11	-8.29	-10.19	5.28	16.72	46.11	N/A
FXU	First Trust公用事業AlphaDEX指數ETF	06/01	美元	-0.51	0.23	-5.82	-6.52	-0.68	-8.06	-8.60	6.89	22.46	39.38	113.37
GII	SPDR標普全球基礎設施ETF	06/01	美元	0.35	0.50	0.92	-5.35	-0.11	-2.38	-6.78	3.52	25.82	25.12	72.18
GLIF	AGF全球基礎建設主動型ETF	06/01	美元	0.70	0.43	0.84	-4.76	0.38	-3.34	-9.41	-1.34	12.87	N/A	N/A
IDU	iShares美國公用事業ETF	06/01	美元	-0.50	-0.03	-6.93	-6.28	1.90	-8.06	-9.54	4.64	15.67	43.69	129.34
IFRA	iShares美國基礎建設ETF	06/01	美元	0.61	0.14	0.36	-2.45	-4.66	-3.65	-2.53	2.80	61.98	49.47	N/A
IGF	iShares全球基礎建設ETF	06/01	美元	0.22	0.39	1.22	-5.19	-0.32	-2.47	-6.82	3.19	25.46	24.85	70.60
INFR	ClearBridge永續基礎設施主動型ETF	06/01	美元	0.88	1.62	5.02	-3.12	6.97	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
JXI	iShares全球公用事業ETF	06/01	美元	-0.12	0.28	-1.89	-5.71	4.52	-2.60	-6.29	1.18	16.51	42.57	93.10
MLPB	ETRACS Alerian MLP基礎建設指數ETN B系列ETF	06/01	美元	1.29	-0.72	6.10	1.52	1.98	1.92	6.51	33.89	96.41	33.92	N/A
NFRA	FlexShares STOXX全球整體基礎建設ETF	06/01	美元	0.87	1.35	1.64	-4.25	1.78	-2.00	-5.77	-8.66	12.78	25.94	N/A
PSCU	Invesco標普小型公用事業&通訊服務類股ETF	06/01	美元	-0.58	-0.10	-1.23	-4.21	-6.11	-6.22	-11.16	-16.16	13.29	11.68	104.37
PUI	Invesco DWA公用事業動能組合ETF	06/01	美元	-0.65	-0.23	-6.69	-5.35	-0.06	-9.08	-12.74	-2.00	8.66	30.68	113.48
RBLD	First Trust Alerian美國新世代基礎設施ETF	06/01	美元	0.41	0.57	1.04	-2.31	-0.86	-2.34	-3.45	-11.82	23.67	-5.77	34.84
RYU	Invesco標普500平均加權公用事業類股ETF	06/01	美元	-0.77	-0.22	-6.69	-6.64	0.82	-7.79	-9.70	7.40	21.53	50.27	134.31
SIMS	SPDR標普Kensho智能結構ETF	06/01	美元	1.49	2.53	2.84	2.95	-4.45	-5.09	-5.55	-28.42	21.77	20.46	N/A
UTES	Virtus Reaves公用事業主動型ETF	06/01	美元	-0.16	0.47	-4.57	-3.73	3.64	-5.70	-5.84	11.41	25.63	54.63	N/A
VPU	Vanguard公用事業類股	06/01	美元	-0.66	-0.09	-7.70	-6.39	1.07	-8.32	-10.19	5.24	16.42	45.72	136.36
XLU	SPDR公用事業類股ETF	06/01	美元	-0.74	-0.22	-7.91	-6.73	1.56	-8.29	-10.49	5.67	17.07	50.61	139.23

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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