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代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
0050 元大台灣卓越50基金 09/28 台幣 0.41 -0.08 15.47 -2.15 -3.61 3.36 20.90 -4.97 32.27 68.39 198.05
0051 元大台灣中型100基金 09/28 台幣 0.36 1.31 36.20 0.50 6.40 22.67 41.11 31.60 98.91 152.59 220.98
0056 元大台灣高股息基金 09/28 台幣 0.54 1.04 41.98 0.00 11.65 28.52 51.97 25.64 49.52 81.90 153.59
0057 富邦台灣摩根基金 09/28 台幣 0.50 -1.04 14.63 -2.54 -3.94 3.21 18.24 -4.86 33.88 71.62 174.67
0061 元大標智滬深300基金 09/28 台幣 -0.50 0.45 -3.53 -1.17 -1.55 -6.47 -2.90 -20.67 -14.98 9.09 36.69
006201 元大富櫃50基金 09/28 台幣 0.27 0.33 21.57 3.60 -3.00 0.49 30.78 -7.74 36.01 75.52 101.65
006203 元大摩臺基金 09/28 台幣 0.51 -0.17 16.22 -2.21 -2.98 3.94 20.40 -3.42 36.98 75.25 192.83
006204 永豐臺灣加權ETF基金(豐臺灣) 09/28 台幣 0.35 0.12 20.08 -1.27 -1.16 8.71 26.68 3.66 51.77 79.82 178.62
006205 富邦上証180基金 09/28 台幣 -0.13 0.69 -2.34 0.20 2.80 -3.73 -1.10 -16.44 -11.43 6.88 49.14
006206 元大上證50基金 09/28 台幣 -0.24 0.72 -2.86 1.07 3.99 -2.83 -1.78 -16.87 -16.82 -0.41 54.97
006207 復華滬深300 A股基金 09/28 台幣 -0.17 0.56 -3.54 -0.17 0.30 -6.01 -3.02 -19.82 -14.13 13.17 59.92
006208 富邦台灣釆吉50基金 09/28 台幣 0.35 -0.35 16.14 -2.14 -3.38 3.63 21.31 -4.61 33.59 68.13 201.20
00625K 富邦上証180基金(人民幣) 09/28 人民幣 -0.14 -0.29 -1.84 -0.72 0.73 -2.67 -0.57 -18.66 -13.70 7.94 N/A
00636 國泰富時中國A50基金 09/28 台幣 -0.34 0.10 -2.99 -0.29 3.29 -2.95 -2.63 -14.76 -12.19 10.61 N/A
00636K 國泰富時中國A50基金(美元) 09/28 美元 -0.77 -0.77 -7.61 -3.02 -0.62 -8.40 -4.17 -26.93 -20.22 4.05 N/A
00639 富邦深証100基金 09/28 台幣 -0.09 0.89 -10.04 -1.91 -4.65 -12.89 -9.90 -29.22 -19.18 26.85 N/A
00645 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 09/28 台幣 -0.71 -1.08 25.91 2.76 3.06 22.39 31.01 17.31 50.71 35.62 N/A
00646 元大標普500基金 09/28 台幣 -0.07 -2.16 17.45 -1.63 1.75 14.63 20.48 13.33 44.68 59.81 N/A
00652 富邦印度NIFTY基金 09/28 台幣 0.64 0.27 10.75 2.46 5.75 19.85 14.92 12.21 64.05 47.02 N/A
00657 國泰日經225基金 09/28 台幣 -0.87 -1.80 21.35 -0.71 -3.31 15.08 24.72 3.12 30.24 26.65 N/A
00657K 國泰日經225基金(美元) 09/28 美元 -1.02 -2.84 15.36 -2.27 -7.18 8.28 22.66 -11.68 17.22 18.29 N/A
00660 元大歐洲50基金 09/28 台幣 0.17 -2.55 7.10 -3.11 -3.79 -0.26 24.81 1.58 35.14 27.58 N/A
00661 元大日經225基金 09/28 台幣 -0.59 -1.78 22.34 -0.49 -3.32 16.73 24.51 8.01 37.82 35.98 N/A
00668 國泰道瓊工業平均指數基金 09/28 台幣 -0.28 -2.04 6.02 -1.18 2.42 9.75 17.11 12.07 36.95 39.82 N/A
00668K 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 09/28 美元 -0.49 -2.80 0.75 -2.41 -1.62 2.88 13.76 -3.80 23.60 31.21 N/A
00690 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 09/28 台幣 0.45 0.19 14.58 0.45 -1.53 2.58 20.87 -4.74 32.34 56.02 N/A
00692 富邦臺灣公司治理100基金 09/28 台幣 0.33 -0.23 17.03 -1.79 -2.72 5.18 22.40 -0.59 39.19 72.12 N/A
00700 富邦恒生國企ETF基金 09/28 台幣 -0.49 -0.57 -7.01 -2.32 -3.33 -3.63 1.41 -22.23 -30.39 -40.99 N/A
00701 國泰臺灣低波動股利精選30基金 09/28 台幣 0.47 0.43 18.26 -1.43 2.58 13.14 14.51 10.30 44.51 41.01 N/A
00702 國泰美國標普500低波動高股息基金 09/28 台幣 -0.34 -3.03 -2.95 -2.62 0.41 3.88 3.85 10.15 40.53 13.64 N/A
00703 台新MSCI中國基金 09/28 台幣 -1.39 -1.13 -6.83 -2.75 -3.13 -6.12 0.27 -27.75 -35.26 -26.57 N/A
00709 富邦富時歐洲ETF基金 09/28 台幣 -0.40 -2.54 9.98 -2.50 -1.85 5.77 29.87 5.55 30.90 19.70 N/A
00713 元大台灣高股息低波動ETF基金 09/28 台幣 0.21 0.43 34.38 1.13 6.24 22.41 40.37 29.51 84.56 107.29 N/A
00717 富邦標普美國特別股ETF基金 09/28 台幣 0.20 -1.39 7.13 1.29 3.29 7.63 2.75 -4.68 0.43 -7.23 N/A
00728 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 09/28 台幣 0.33 -0.04 15.91 1.59 -1.54 2.80 25.10 -7.15 32.30 53.39 N/A
00730 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 09/28 台幣 0.73 -0.47 13.27 3.06 1.37 2.56 25.41 5.46 34.38 20.35 N/A
00731 復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 09/28 台幣 0.31 0.54 24.80 -1.35 6.43 19.45 27.00 23.86 70.96 58.75 N/A
00733 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 09/28 台幣 1.25 5.61 65.62 -3.58 20.32 56.99 82.72 48.45 165.62 267.30 N/A
00736 國泰富時新興市場基金 09/28 台幣 -0.10 -1.04 4.25 -1.68 0.23 5.40 8.68 -6.86 7.59 13.24 N/A
00739 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 09/28 台幣 -0.14 0.80 -5.78 -0.23 -0.37 -7.52 -6.64 -22.06 -14.30 16.39 N/A
00752 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 09/28 台幣 -0.73 -0.45 -3.50 -2.54 -1.89 -3.44 4.06 -25.29 -35.42 N/A N/A
00757 統一NYSE FANG+ETF基金 09/28 台幣 0.18 -2.15 72.99 -1.47 0.53 31.40 55.06 15.36 50.28 N/A N/A
00771 元大標普美國高息特別股ETF基金 09/28 台幣 0.25 -1.27 5.87 0.93 3.63 6.50 0.73 -6.55 -2.84 N/A N/A
00783 富邦中國中証中小500ETF基金 09/28 台幣 -0.05 1.90 -3.16 0.78 -0.97 -9.17 -2.28 -19.90 -7.65 N/A N/A
00850 元大臺灣ESG永續ETF基金 09/28 台幣 0.52 -0.03 18.73 -1.65 -1.01 7.41 24.39 3.34 47.49 N/A N/A
00858 永豐美國大型500股票ETF基金 09/28 台幣 -0.19 -2.03 15.88 -1.12 2.15 13.44 19.53 8.49 41.60 N/A N/A
00878 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 09/28 台幣 0.39 0.74 32.16 -2.16 8.47 22.58 35.41 26.21 66.92 N/A N/A
00882 中國信託恒生中國高股息ETF基金 09/28 台幣 -0.09 -0.55 -3.78 0.18 -3.45 -5.16 3.48 -13.62 N/A N/A N/A
00885 富邦富時越南ETF基金 09/28 台幣 0.57 -7.16 11.77 -7.09 0.08 10.87 -9.79 -22.54 N/A N/A N/A
00886 永豐美國科技ETF基金 09/28 台幣 0.13 -1.98 38.61 -1.94 1.32 21.93 38.13 0.21 N/A N/A N/A
00887 永豐中國科技50大ETF基金 09/28 台幣 0.32 2.20 -9.37 -1.49 -9.70 -17.19 -10.09 -37.02 N/A N/A N/A
00888 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 09/28 台幣 0.68 -0.59 14.35 -2.05 -4.47 0.63 19.56 -6.84 N/A N/A N/A
00894 中國信託特選小資高價30ETF基金 09/28 台幣 0.58 1.45 26.82 0.79 -1.88 4.10 41.40 1.67 N/A N/A N/A
00900 富邦特選台灣高股息30ETF基金 09/28 台幣 0.56 0.80 28.94 2.10 10.09 14.16 36.41 N/A N/A N/A N/A
00905 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 09/28 台幣 0.51 1.03 23.00 0.31 1.58 10.01 29.20 N/A N/A N/A N/A
00907 永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 09/28 台幣 0.00 -0.07 3.64 1.79 -0.70 2.45 9.03 N/A N/A N/A N/A
00912 中國信託臺灣智慧50ETF基金 09/28 台幣 0.27 0.27 13.16 -1.22 -3.59 1.10 23.13 N/A N/A N/A N/A
00915 凱基台灣優選高股息30ETF基金 09/28 台幣 0.97 1.87 45.65 5.11 17.37 34.98 57.47 N/A N/A N/A N/A
00916 國泰全球品牌50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 09/28 台幣 -0.28 -2.73 28.29 -1.65 0.00 17.34 22.45 N/A N/A N/A N/A
00917 中國信託特選金融及數據ETF基金 09/28 台幣 -0.19 -2.99 5.20 -0.26 2.70 9.25 14.38 N/A N/A N/A N/A
00918 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金 09/28 台幣 0.35 0.45 40.13 1.67 9.96 25.63 N/A N/A N/A N/A N/A
00919 群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 09/28 台幣 0.53 0.58 33.12 4.50 10.60 16.29 N/A N/A N/A N/A N/A
00921 兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 09/28 台幣 0.29 0.88 N/A 3.56 2.84 15.64 N/A N/A N/A N/A N/A
00922 國泰台灣領袖50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 09/28 台幣 0.63 0.44 N/A -1.42 -0.50 6.99 N/A N/A N/A N/A N/A
00924 復華美國標普500成長ETF基金 09/28 台幣 0.12 -1.87 N/A -1.12 3.01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00926 凱基全球菁英55ETF基金 09/28 台幣 0.00 -2.70 N/A -1.68 2.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00928 中國信託上櫃ESG30ETF基金 09/28 台幣 0.27 0.13 N/A 2.74 -2.09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00930 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 09/28 台幣 0.19 -0.25 N/A 3.61 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00932 兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金 09/28 台幣 0.27 -0.27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
020000 富邦特選大蘋果報酬指數指數投資證券 09/28 台幣 1.63 1.63 47.33 -2.40 10.63 31.05 58.81 32.53 72.56 N/A N/A
020001 富邦存股雙十等權重報酬指數指數投資證券 09/28 台幣 0.11 -0.34 17.27 0.11 2.10 6.70 25.86 -4.26 68.46 N/A N/A
020002 元富標普中國新經濟指數投資證券 09/28 台幣 -0.58 -0.58 -8.17 -3.53 -2.35 -7.53 -3.37 -25.60 -32.91 N/A N/A
020007 凱基臺灣500報酬指數指數投資證券 09/28 台幣 0.49 0.23 18.78 -0.66 -0.83 7.46 24.71 1.76 44.85 N/A N/A
020011 統一微波高息精選20報酬指數指數投資證券 09/28 台幣 0.74 0.49 19.91 -1.68 3.41 12.97 21.15 23.72 70.63 N/A N/A
020012 富邦特選世代行動通訊報酬指數指數投資證券 09/28 台幣 1.32 0.33 50.16 3.49 20.92 31.10 50.16 52.66 70.19 N/A N/A
020015 統一MSCI美國低波動報酬指數投資證券 09/28 台幣 -0.48 -2.21 1.74 -1.69 -0.48 2.75 9.87 -2.61 15.90 N/A N/A
020016 統一MSCI美國資訊科技報酬指數指數投資證券 09/28 台幣 0.25 -1.68 32.93 -3.58 -4.36 11.77 30.50 -1.29 33.92 N/A N/A
020018 統一特選價值成長報酬指數指數投資證券 09/28 台幣 -0.05 0.85 35.33 5.09 10.66 16.56 53.72 8.57 82.17 N/A N/A
020020 元大證券台股領航報酬指數指數投資證券 09/28 台幣 0.89 0.89 28.78 -0.50 6.45 16.47 36.55 8.34 N/A N/A N/A
020024 兆豐櫃買富櫃200報酬指數指數投資證券 09/28 台幣 0.34 1.02 21.02 3.49 -1.17 1.72 28.36 -1.66 N/A N/A N/A
020026 兆豐特選上櫃ESG電子菁英報酬指數指數投資證券 09/28 台幣 0.44 0.22 21.07 5.83 -3.40 -0.87 27.89 -7.72 N/A N/A N/A
020027 元大特選上櫃ESG成長報酬指數指數投資證券 09/28 台幣 0.67 0.00 20.48 5.35 -3.62 -1.31 28.69 -4.03 N/A N/A N/A
020029 元大特選ESG高股息報酬指數指數投資證券 09/28 台幣 0.32 0.16 43.06 1.64 10.75 23.85 56.46 N/A N/A N/A N/A
020035 元大特選上櫃ESG永續高股息報酬指數指數投資證券 09/28 台幣 0.15 0.31 25.86 6.14 4.12 7.70 N/A N/A N/A N/A N/A
020038 元大特選ESG高股息報酬指數(配息)指數投資證券 09/28 台幣 -0.18 0.00 7.24 1.48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1306 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF 09/29 日圓 -1.00 -1.32 25.75 1.80 2.26 19.14 27.26 19.92 50.40 43.99 137.35
1321 NEXT FUNDS日經225連動型上場投信ETF 09/29 日圓 0.06 -0.99 24.41 -0.27 -3.39 16.53 22.86 12.37 42.95 44.89 156.74
159901 深100ETF 09/28 人民幣 -0.42 0.76 -9.60 -2.98 -7.21 -12.10 -9.16 -29.97 -19.57 36.26 811.23
159902 華夏中小企業100ETF 09/28 人民幣 0.06 1.64 -11.14 -1.88 -9.49 -14.43 -12.58 -29.79 -22.11 18.16 47.53
159903 深成ETF 09/28 人民幣 0.08 0.93 -7.29 -1.16 -7.22 -11.61 -8.78 -27.88 -17.19 30.74 35.33
159905 深紅利ETF 09/28 人民幣 -0.37 0.21 -1.86 -1.25 -1.30 -6.21 0.79 -18.61 -16.46 35.25 183.61
159906 深成長ETF 09/28 人民幣 0.12 1.77 -19.68 -3.04 -9.56 -20.28 -18.77 -39.54 -41.39 0.47 12.55
159907 2000ETF 09/28 人民幣 0.76 2.82 -5.20 2.53 -3.96 -10.50 -6.36 -23.72 -13.58 31.14 51.93
159908 博時創業板ETF 09/28 人民幣 -0.05 2.01 -14.03 -2.82 -7.78 -14.83 -12.88 -36.38 -17.00 21.90 157.18
159909 深證TMT50ETF 09/28 人民幣 0.52 3.36 3.54 -0.34 -10.00 -10.55 7.93 -20.95 -13.75 50.07 52.02
159910 深F120 ETF 09/28 人民幣 -0.25 -0.10 1.45 -1.74 0.49 -3.65 2.94 -17.48 -7.96 35.51 157.79
159912 深300ETF 09/28 人民幣 -0.22 0.89 -8.96 -2.51 -7.54 -11.90 -8.47 -29.72 -20.81 22.92 48.04
159913 深價值ETF 09/26 人民幣 -1.10 -0.60 5.94 1.12 -1.64 -2.75 8.74 -16.99 -10.82 30.80 113.71
159915 創業板ETF 09/28 人民幣 -0.15 1.88 -14.30 -2.84 -8.14 -15.01 -13.16 -37.28 -19.76 45.10 49.31
159916 深F60 ETF 09/28 人民幣 -0.27 -0.15 0.09 -3.22 1.05 -3.71 0.38 -18.11 -7.90 40.60 187.02

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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