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代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
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00710B 復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金) 09/23 台幣 0.05 -0.91 -4.29 -1.27 0.74 21.40 -5.89 1.69 6.44 N/A N/A
00726B 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 09/23 台幣 -0.07 -1.55 0.83 -2.41 2.40 22.69 -1.49 17.99 N/A N/A N/A
00727B 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 09/23 台幣 -0.05 -1.54 -5.02 -1.41 -0.09 13.90 -7.05 -2.71 N/A N/A N/A
00741B 富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 09/23 台幣 0.40 -0.63 -3.07 -0.63 0.52 23.55 -5.69 1.52 N/A N/A N/A
00758B 復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 09/23 台幣 0.24 -0.24 -7.14 -2.44 -0.52 34.72 -8.26 N/A N/A N/A N/A
00759B 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 09/23 台幣 0.59 -0.07 9.44 -2.50 0.54 24.70 8.76 N/A N/A N/A N/A
00781B 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 09/23 台幣 0.80 -0.21 9.30 0.81 1.34 24.61 7.82 N/A N/A N/A N/A
00782B 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 09/23 台幣 0.65 -0.34 7.19 -1.48 1.55 21.52 4.70 N/A N/A N/A N/A
00787B 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 09/23 台幣 0.41 -0.39 7.97 -2.10 0.61 26.83 7.56 N/A N/A N/A N/A
00791B 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 09/23 台幣 0.34 -0.42 0.54 -0.76 0.12 6.37 -2.15 N/A N/A N/A N/A
00799B 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 09/23 台幣 0.44 0.00 7.26 -1.72 1.08 17.79 5.30 N/A N/A N/A N/A
BGRN iShares全球綠色債券ETF 09/23 美元 -0.34 -0.12 4.93 -0.22 1.67 5.88 3.12 N/A N/A N/A N/A
BNDW Vanguard全世界債券ETF 09/23 美元 -0.18 -0.13 5.11 -0.11 1.05 6.09 4.61 15.85 N/A N/A N/A
BNDX Vanguard總體國際債券ETF 09/23 美元 -0.08 0.03 3.38 0.18 1.11 5.34 2.05 13.36 15.92 23.68 N/A
BWX SPDR彭博巴克萊國際政府債券ETF 09/23 美元 -0.70 -1.07 3.68 -0.73 2.39 11.10 3.97 9.92 7.77 17.80 13.21
EMNT PIMCO增強短期到期ESG主動型ETF 09/23 美元 -0.01 0.01 1.83 0.15 0.61 2.99 N/A N/A N/A N/A N/A
FFTI FormulaFolios戰術收益ETF 09/23 美元 -0.41 -0.89 -3.09 -0.80 0.62 9.60 -2.51 4.63 3.89 N/A N/A
FLIA Franklin Liberty國際綜合債券主動型ETF 09/23 美元 -0.06 0.20 0.63 0.24 0.81 2.48 -1.66 6.67 N/A N/A N/A
FWDB AdvisorShares FolioBeyond智慧核心債券主動型ETF 09/23 美元 -0.21 -0.57 -0.42 -0.33 0.65 3.09 1.66 9.04 9.04 23.29 N/A
GCOR Goldman Sachs Access美國綜合債券ETF N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
GRNB VanEck Vectors綠色債券ETF 09/23 美元 -0.14 -0.18 6.75 -0.14 1.84 8.88 7.05 11.56 8.20 N/A N/A
IAGG iShares國際核心綜合債券ETF 09/23 美元 -0.07 0.10 3.42 0.11 0.94 5.41 2.18 13.77 16.35 N/A N/A
IGOV iShares國際政府債券ETF 09/23 美元 -0.72 -1.28 4.80 -1.37 2.70 10.05 3.79 8.51 6.35 17.17 12.68
JPST JPMorgan超短收益主動型ETF 09/23 美元 -0.02 -0.06 1.88 0.01 0.44 4.36 2.59 5.88 8.02 N/A N/A
LDUR PIMCO增強短期債券主動型ETF 09/23 美元 -0.04 0.05 3.94 0.29 1.02 9.99 4.79 8.79 10.24 14.55 N/A
NFLT Virtus Newfleet多重類別債券ETF 09/23 美元 -0.30 -1.02 2.49 -0.42 2.70 17.13 4.07 11.36 9.01 20.94 N/A
RAVI FlexShares可變收益主動型ETF 09/23 美元 -0.01 -0.02 1.85 0.03 0.35 4.53 2.50 5.61 7.54 9.85 N/A
SPSK SP Funds道瓊全球回教債券ETF 09/23 美元 -0.46 -1.04 1.40 -0.80 1.54 6.04 N/A N/A N/A N/A N/A
UCON First Trust TCW無限制債券主動型ETF 09/23 美元 -0.08 -0.11 3.70 0.00 2.37 17.42 4.96 11.03 N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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