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代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF 09/25 港幣 0.00 -3.26 -1.97 -4.28 4.14 31.57 6.09 7.84 21.49 57.53 136.65
3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF 09/25 港幣 0.22 -5.86 -34.62 -9.74 -9.56 3.10 -24.61 -11.43 -5.47 32.79 -19.73
3169 領航全球中國股票指數 ETF 09/25 港幣 -1.02 -4.72 13.09 -5.47 8.57 27.20 25.12 25.26 N/A N/A N/A
3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金 09/25 港幣 -0.99 -4.83 33.81 -3.73 11.39 47.53 54.23 43.30 N/A N/A N/A
83169 領航全球中國股票指數 ETF 09/25 人民幣 -0.84 -3.82 11.52 -7.04 4.95 22.37 20.19 25.30 N/A N/A N/A
9169 領航全球中國股票指數 ETF 09/25 美元 -0.57 -4.42 14.38 -5.85 8.81 30.57 23.57 25.82 N/A N/A N/A
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF 09/25 美元 0.46 -3.52 0.72 -3.90 2.53 33.42 12.54 2.43 1.60 52.99 105.61
ACSG Xtrackers MSCI全世界不含美國ESG領袖股票ETF 09/25 美元 0.14 -3.04 -2.79 -3.85 5.38 27.14 6.11 N/A N/A N/A N/A
ACWF iShares MSCI全球多因子ETF 09/25 美元 0.81 -2.14 -5.62 -3.91 5.54 26.11 2.64 -0.57 8.43 42.26 N/A
ACWI iShares MSCI全世界ETF 09/25 美元 1.09 -1.64 0.01 -3.92 6.43 31.30 8.56 10.12 22.38 61.97 126.23
ACWV iShares MSCI全球最小波動率因子ETF 09/25 美元 0.86 -1.51 -4.49 -2.60 3.59 18.36 -1.96 8.47 19.62 51.71 N/A
ACWX iShares MSCI全世界不含美國ETF 09/25 美元 0.24 -3.10 -6.57 -3.88 4.18 24.11 1.32 -0.40 2.19 32.14 43.99
AIIQ 人工智慧動力國際股票主動型ETF 09/25 美元 1.06 -3.28 0.78 -3.32 6.38 37.98 9.14 12.08 N/A N/A N/A
ARGT Global X MSCI阿根廷ETF 09/25 美元 0.37 -2.85 -13.04 -11.12 -4.81 39.58 2.60 -13.86 -23.51 47.77 N/A
ASET FlexShares實物資產配置ETF 09/25 美元 1.23 -2.75 -12.81 -3.55 3.78 19.77 -9.07 -0.78 1.44 N/A N/A
AVDE Avantis國際股票主動型ETF 09/25 美元 0.32 -3.55 -8.72 -3.30 4.29 26.18 N/A N/A N/A N/A N/A
AVDV Avantis國際小型價值股主動型ETF 09/25 美元 0.07 -4.79 -15.80 -3.45 4.21 30.89 N/A N/A N/A N/A N/A
BBIN JPMorgan BetaBuilders國際股票ETF 09/25 美元 0.36 -3.63 -7.67 -3.55 2.53 22.80 N/A N/A N/A N/A N/A
BFIT Global X醫療保健主題性ETF 09/25 美元 0.86 -1.07 -0.04 0.21 9.92 41.88 8.57 11.14 42.37 N/A N/A
BICK First Trust巴印中韓指數ETF 09/25 美元 1.50 -4.88 -1.71 -4.32 7.74 38.93 12.31 12.25 3.92 66.28 7.67
BJK VanEck Vectors博奕ETF 09/25 美元 4.34 -1.96 -6.78 0.05 15.29 47.17 9.34 2.40 1.19 47.88 90.68
BKIE BNY Mellon國際股票ETF 09/25 美元 0.25 -3.01 12.96 -3.39 3.01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
BLES Inspire全球希望ETF 09/25 美元 0.30 -4.45 -9.08 -5.19 4.94 33.03 -0.31 -0.36 5.89 N/A N/A
BUYZ Franklin顛覆性商業主動型ETF 09/25 美元 2.75 3.99 N/A -2.18 17.36 96.56 N/A N/A N/A N/A N/A
CEFA Global X標普不含美國天主教價值已開發ETF 09/24 美元 0.18 -4.81 -0.23 -2.26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
CFCV ClearBridge聚焦價值主動型ETF 09/25 美元 1.11 -2.67 7.88 -2.61 6.56 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
CID VictoryShares國際高股利波動率加權ETF 09/24 美元 -0.22 -5.49 -23.03 -5.35 2.63 21.00 -17.39 -17.65 -19.12 -2.83 N/A
CIL VictoryShares國際波動率加權ETF 09/25 美元 0.16 -3.07 -7.44 -3.50 4.68 23.85 -0.43 -4.97 0.01 19.11 N/A
CIZ VictoryShares已開發市場增強波動率加權ETF 09/25 美元 0.33 -3.03 -16.64 -3.45 2.21 11.70 -10.54 -16.16 -12.75 -3.76 N/A
CRBN iShares MSCI全世界低碳目標ETF 09/25 美元 1.02 -1.63 0.29 -3.88 6.54 31.48 9.10 11.92 23.26 61.04 N/A
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 09/25 美元 0.21 -3.30 -6.79 -3.89 4.08 24.14 1.28 0.44 2.74 33.75 48.48
DBAW Xtrackers MSCI全球(不含美國)避險股票型ETF 09/25 美元 0.32 -1.79 -5.49 -2.87 1.94 18.48 0.48 3.22 9.46 37.34 N/A
DBEF Xtrackers MSCI歐澳遠東匯率避險股票ETF 09/25 美元 0.49 -1.52 -8.55 -1.96 0.33 14.89 -2.87 0.65 8.41 33.76 N/A
DDIV First Trust Dorsey Wright動能與股利ETF 09/25 美元 1.49 -2.62 -20.64 -3.08 5.93 25.21 -18.24 -13.21 -7.85 18.33 N/A
DDLS WisdomTree Dynamic國際小型股匯率避險ETF 09/25 美元 0.76 -2.45 -14.86 -0.80 5.47 22.99 -5.29 -9.00 -6.59 N/A N/A
DDWM WisdomTree Dynamic國際股票匯率避險ETF 09/25 美元 0.06 -2.56 -14.31 -3.33 -0.11 14.09 -8.76 -8.50 -4.51 N/A N/A
DEEF Xtrackers FTSE已開發市場美國除外全方位指標ETF 09/25 美元 0.39 -2.61 -4.69 -2.11 7.22 30.34 2.35 -0.89 3.16 N/A N/A
DEFA iShares Adaptive MSCI歐澳遠東匯率避險ETF 09/25 美元 0.24 -3.19 -8.42 -3.43 1.57 18.98 -1.77 -3.55 2.24 N/A N/A
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 09/25 美元 0.66 -3.95 -8.56 -5.30 3.78 22.65 -1.22 -2.64 8.45 45.31 88.18
DIM WisdomTree國際高股利中型股ETF 09/25 美元 0.34 -3.38 -13.88 -3.25 4.09 24.04 -5.63 -11.09 -8.13 20.37 54.32
DINT Davis精選國際類股主動型ETF 09/25 美元 -0.15 -3.10 2.65 -5.07 6.20 30.05 14.20 9.80 N/A N/A N/A
DLS WisdomTree國際高股利小型股ETF 09/25 美元 0.54 -3.48 -14.96 -1.23 6.48 29.00 -3.98 -12.21 -11.03 25.63 76.10
DMDV AAM標普已開發市場高股利價值ETF 09/25 美元 0.01 -3.62 -31.23 -4.59 -0.89 16.69 -15.53 N/A N/A N/A N/A
DMRI DeltaShares標普國際風險管理ETF 09/25 美元 -0.28 -2.44 -14.43 -2.77 -0.28 6.21 -7.66 -10.88 -8.74 N/A N/A
DMXF iShares ESG高級MSCI歐澳遠東ETF 09/25 美元 0.09 -3.23 N/A -2.05 5.46 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DNL WisdomTree全球不含美國優質股利成長ETF 09/25 美元 0.13 -2.26 1.74 -2.27 4.26 30.45 16.07 19.07 24.44 68.88 61.73
DOL WisdomTree國際高股利大型股ETF 09/25 美元 0.22 -3.53 -14.50 -4.67 0.20 16.11 -8.03 -10.38 -8.00 14.46 33.48
DOO WisdomTree國際不含金融股高股利ETF 09/25 美元 0.32 -3.49 -13.77 -3.59 0.92 18.70 -8.09 -8.40 -5.67 14.00 24.38
DTH WisdomTree國際高股利ETF 09/25 美元 -0.12 -4.10 -20.13 -5.61 -0.77 15.16 -13.07 -16.20 -15.15 6.72 23.83
DWCR Arrow DWA國家輪換ETF 09/22 美元 -2.74 -3.40 -3.32 -2.18 9.19 52.86 4.14 -1.14 N/A N/A N/A
DWLD Davis精選全球類股主動型ETF 09/25 美元 0.62 -2.86 0.20 -5.48 5.41 31.06 11.23 4.38 11.63 N/A N/A
DWM WisdomTree國際股市ETF 09/25 美元 0.31 -3.35 -13.72 -3.78 1.79 19.20 -6.33 -10.40 -7.95 17.15 41.93
DWMF WisdomTree國際多因子主動型ETF 09/25 美元 0.43 -1.10 -5.17 -1.36 2.84 19.66 -1.82 1.74 N/A N/A N/A
DWX SPDR標普國際高股利ETF 09/25 美元 0.48 -3.90 -14.82 -4.86 0.60 15.19 -10.32 -4.50 -6.17 22.82 4.97
EASG Xtrackers MSCI歐澳遠東ESG領袖股票ETF 09/25 美元 0.25 -3.07 -4.45 -2.91 3.66 24.54 3.41 N/A N/A N/A N/A
EDUT Global X教育ETF 09/25 美元 1.28 0.78 6.84 4.53 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
EFA iShares MSCI歐澳遠東ETF 09/25 美元 0.33 -3.15 -7.87 -3.41 2.77 22.84 -0.39 -2.71 1.25 26.65 53.28
EFAD ProShares MSCI歐澳遠東股利成長ETF 09/25 美元 0.54 -1.63 -2.39 0.07 5.43 31.66 7.56 6.39 11.50 24.42 N/A
EFAS Global X MSCI歐澳遠東超級股息ETF 09/25 美元 -0.64 -5.34 -25.80 -8.19 -4.19 12.65 -20.88 -23.94 -23.96 N/A N/A
EFAV iShares MSCI歐澳遠東最小波動率因子ETF 09/25 美元 0.34 -1.90 -7.93 -2.54 1.46 14.58 -4.14 -0.79 4.79 27.10 N/A
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 09/25 美元 0.24 -2.80 -5.85 -3.09 3.39 23.52 2.19 0.22 2.34 N/A N/A
EFG iShares MSCI歐澳遠東成長股ETF 09/25 美元 0.46 -2.29 3.83 -1.27 6.48 30.98 12.34 13.72 21.41 51.94 89.79
EFV iShares MSCI歐澳遠東價值股ETF 09/25 美元 0.16 -4.19 -19.09 -5.69 -1.08 14.57 -12.81 -18.39 -17.32 2.78 18.79
EMTY ProShares放空型零售店ETF 09/25 美元 -0.53 3.61 -14.31 0.89 -12.97 -40.96 -21.88 -3.63 N/A N/A N/A
ERSX ERShares非美國小型股ETF 09/25 美元 1.50 -0.75 6.18 -2.89 8.18 56.05 14.30 N/A N/A N/A N/A
ESGD iShares ESG感知MSCI歐澳遠東ETF 09/25 美元 0.37 -3.23 -7.59 -3.56 2.88 22.53 0.20 -1.62 2.83 N/A N/A
ESGG FlexShares STOXX全球ESG影響力指數ETF 09/25 美元 1.01 -1.75 1.16 -4.72 5.48 29.94 10.85 12.04 27.55 N/A N/A
ESGN Columbia持久性國際股票收益ETF 09/25 美元 -1.04 -3.76 -15.64 -3.46 1.68 17.36 -10.02 -20.32 -19.64 N/A N/A
EXI iShares全球工業ETF 09/25 美元 0.92 -2.96 -4.35 -1.48 11.78 33.25 2.70 1.39 9.89 57.54 129.05
FAAR First Trust替代絕對報酬策略ETF 09/25 美元 0.00 -2.58 2.08 -2.31 0.71 6.50 1.55 -7.16 -6.70 N/A N/A
FAB First Trust全市場價值型AlphaDEX指數ETF 09/25 美元 1.18 -4.99 -19.91 -6.58 1.58 31.02 -12.63 -17.38 -8.58 22.00 109.27
FBZ First Trust巴西AlphaDEX指數ETF 09/25 美元 -0.93 -3.78 -34.77 -5.80 0.24 24.21 -22.87 12.14 -19.53 64.91 N/A
FDEV Fidelity目標國際因子ETF 09/25 美元 0.26 -2.78 -5.00 -2.98 3.29 21.55 -0.15 N/A N/A N/A N/A
FDNI First Trust道瓊國際網路ETF 09/25 美元 0.72 -0.17 55.10 -5.66 12.22 68.74 82.66 N/A N/A N/A N/A
FDT First Trust已開發市場不含美國AlphaDEX指數ETF 09/25 美元 0.33 -3.17 -10.03 -3.69 5.25 28.76 -3.07 -13.68 -9.71 21.34 N/A
FDTS First Trust美國以外已開發市場小型股AlphaDEX指數ETF 09/24 美元 -2.50 -5.24 -7.10 -3.09 7.09 48.02 2.54 -11.10 -8.51 23.50 N/A
FFSG FormulaFolios智慧成長ETF 09/25 美元 1.82 -2.43 -7.09 -4.67 4.35 29.77 -0.61 -0.54 N/A N/A N/A
FFTG FormulaFolios戰術成長主動型ETF 09/25 美元 0.77 -2.40 -0.30 -3.20 5.02 19.97 2.96 11.14 N/A N/A N/A
FGD First Trust道瓊全球精選股利指數ETF 09/25 美元 0.20 -5.20 -25.44 -6.30 -1.59 16.41 -17.46 -21.07 -18.15 5.48 29.56
FID First Trust標普國際股利貴族ETF 09/25 美元 0.61 -3.28 -21.05 -5.54 1.65 14.19 -13.45 -11.72 -14.02 10.55 N/A
FIDI Fidelity國際高股利ETF 09/25 美元 -0.70 -5.51 -25.65 -6.32 -3.82 6.90 -19.99 -24.29 N/A N/A N/A
FIVA Fidelity國際價值因子ETF 09/25 美元 0.37 -3.10 -15.42 -3.03 1.76 19.35 -8.32 -12.75 N/A N/A N/A
FIYY Barclays ETN+FI增強全球高收益ETN B系列ETF 09/25 美元 1.11 -5.77 -32.84 -7.47 3.35 39.06 -23.20 -19.71 N/A N/A N/A
FLQD Franklin LibertyQ全球高股利ETF 09/25 美元 0.90 -2.20 -9.22 -3.54 6.03 23.75 -2.35 4.31 7.26 N/A N/A
FLQG Franklin LibertyQ全球股票ETF 09/25 美元 0.79 -1.35 -2.29 -3.23 5.47 27.48 5.75 10.02 20.87 N/A N/A
FLQH Franklin LibertyQ國際股票避險ETF 09/25 美元 0.46 -0.65 -7.66 -0.91 0.57 11.18 -4.07 -0.77 4.81 N/A N/A
FNDC Schwab基本面國際小型股指數ETF 09/25 美元 0.51 -3.70 -11.07 -1.83 6.28 30.65 -2.03 -10.72 -7.92 28.76 N/A
FNDF Schwab基本面國際大型股指數ETF 09/25 美元 0.04 -3.87 -15.22 -4.36 1.67 18.85 -8.74 -13.56 -9.70 17.92 N/A
FPXI First Trust國際股票機會ETF 09/25 美元 0.30 -2.38 39.84 -3.49 9.80 56.03 52.44 61.14 67.64 130.47 N/A
FYLD Cambria外資股東收益ETF 09/25 美元 -0.43 -5.61 -17.39 -7.35 1.82 26.28 -9.33 -16.72 -12.96 18.69 N/A
GAA Cambria全球資產配置ETF 09/25 美元 -0.68 -2.41 -3.45 -2.98 3.28 16.11 0.41 3.80 6.14 29.63 N/A
GCOW Pacer全球金牛股利ETF 09/25 美元 -0.20 -4.04 -20.23 -6.40 -2.37 14.23 -14.39 -15.06 -9.66 N/A N/A
GDVD Principal全球股利收益主動型ETF 09/25 美元 0.77 -1.73 -5.94 -2.79 7.05 29.38 2.50 2.94 12.11 N/A N/A
GENY Principal千禧年指數ETF 09/25 美元 0.87 0.00 14.47 -3.16 10.31 49.41 26.27 25.50 54.00 N/A N/A
GIGE SoFi零工經濟主動型ETF 09/25 美元 2.34 1.60 45.42 -1.75 13.08 71.34 50.71 N/A N/A N/A N/A
GMAN Goldman Sachs製造革命ETF 09/25 美元 1.49 -3.07 19.77 -1.67 18.03 55.37 35.68 N/A N/A N/A N/A
GMOM Cambria全球發展動能ETF 09/25 美元 0.26 -2.30 -6.45 -2.52 2.27 7.57 -4.25 -7.32 -3.43 13.34 N/A
GOAT VanEck Vectors晨星全球護城河ETF 09/25 美元 0.89 -1.24 3.20 -2.04 5.79 31.07 10.68 N/A N/A N/A N/A
GSID Goldman Sachs MarketBeta國際股票ETF 09/25 美元 0.16 -3.60 10.84 -3.84 2.43 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
GSIE Goldman Sachs積極貝塔國際股票ETF 09/25 美元 0.29 -3.03 -6.98 -3.07 4.08 24.99 0.54 -2.05 3.52 N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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