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代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
00646 元大S&P500 05/16 台幣 0.45 3.63 -8.09 3.06 -11.46 -7.63 4.80 41.35 51.39 112.81 N/A
00647L 元大S&P500正2 05/16 台幣 1.43 8.49 -9.66 18.88 -14.66 -11.95 4.53 59.43 57.31 192.97 N/A
00648R 元大S&P500反1 05/16 台幣 -0.60 -4.06 -4.98 -12.06 -1.20 -3.50 -12.52 -29.84 -33.69 -57.09 N/A
00662 富邦NASDAQ 05/16 台幣 0.12 5.83 -7.55 7.48 -11.18 -5.00 7.48 55.80 74.48 135.54 N/A
00668 國泰美國道瓊 05/16 台幣 0.93 1.77 -8.18 -1.88 -12.91 -10.05 -0.21 24.89 34.05 81.06 N/A
00668K 國泰美國道瓊+U 05/16 美元 0.65 2.39 -0.19 5.11 -4.93 -2.89 6.49 27.84 33.02 81.32 N/A
00669R 國泰美國道瓊反1 05/16 台幣 -0.93 -2.00 -5.07 -8.87 -0.62 -1.70 -8.61 -21.07 -24.44 -49.88 N/A
00670L 富邦NASDAQ正2 05/16 台幣 0.49 12.16 -9.28 31.60 -14.35 -7.75 6.51 77.37 79.18 186.43 N/A
00671R 富邦NASDAQ反1 05/16 台幣 -0.30 -5.85 -2.87 -13.99 0.30 -5.06 -15.08 -37.87 -45.75 -64.90 N/A
00679B 元大美債20年 05/16 台幣 1.17 -0.80 -8.65 -8.12 -9.15 -9.06 -8.61 -13.92 -17.06 -40.52 N/A
00680L 元大美債20正2 05/16 台幣 2.62 -1.67 -7.60 -5.11 -7.36 -11.54 -18.50 -38.80 -54.78 -78.98 N/A
00681R 元大美債20反1 05/16 台幣 -1.68 0.57 -1.31 -0.66 -0.94 0.86 4.04 16.10 27.52 69.45 N/A
00687B 國泰20年美債 05/16 台幣 1.17 -0.78 -8.74 -8.07 -9.25 -9.14 -8.59 -11.71 -17.14 -40.68 N/A
00687C 國泰20年美債+櫃U 05/16 美元 1.12 -0.66 N/A -0.88 -1.20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00688L 國泰20年美債正2 05/16 台幣 2.63 -1.54 -7.38 -4.61 -6.89 -11.24 -18.45 -38.55 -54.29 -79.40 N/A
00689R 國泰20年美債反1 05/16 台幣 -1.45 0.60 -1.90 -1.23 -1.50 0.09 3.38 15.15 25.88 70.11 N/A
00693U 期街口S&P黃豆 05/16 台幣 -1.18 1.16 1.16 0.00 -2.66 0.65 -17.49 -21.24 -24.97 47.25 N/A
00694B 富邦美債1-3 05/16 台幣 -0.08 -0.15 -6.49 -7.08 -6.73 -4.97 -1.32 5.39 9.77 5.97 N/A
00695B 富邦美債7-10 05/16 台幣 0.76 -0.39 -5.95 -7.33 -6.18 -4.78 -2.55 -1.48 0.11 -14.61 N/A
00696B 富邦美債20年 05/16 台幣 1.17 -0.82 -8.74 -8.17 -9.30 -9.12 -8.57 -11.62 -16.76 -39.97 N/A
00697B 元大美債7-10 05/16 台幣 0.63 -0.59 -5.85 -7.45 -6.11 -4.61 -2.50 -1.40 0.06 -15.01 N/A
00702 國泰標普低波高息 05/16 台幣 1.00 0.00 -8.52 -5.58 -10.86 -11.00 0.73 19.94 11.50 71.57 N/A
00712 復華富時不動產 05/16 台幣 1.51 3.31 -4.21 2.71 -11.19 -5.92 -4.71 16.62 -8.39 44.71 N/A
00714 群益道瓊美國地產 05/16 台幣 1.52 0.52 -5.90 -3.43 -10.07 -10.04 1.35 12.09 1.12 41.51 N/A
00717 富邦美國特別股 05/16 台幣 0.28 0.50 -9.70 -3.98 -11.08 -11.91 -6.53 9.30 8.12 7.18 N/A
00719B 元大美債1-3 05/16 台幣 0.03 -0.10 -6.52 -7.24 -6.87 -4.97 -1.50 5.32 9.27 5.92 N/A
00720B 元大投資級公司債 05/16 台幣 0.78 0.26 -9.82 -6.34 -10.27 -9.66 -6.69 2.58 3.34 -8.21 N/A
00722B 群益投資級電信債 05/16 台幣 0.74 -0.12 -9.14 -7.04 -9.58 -8.91 -6.33 2.83 2.36 -10.40 N/A
00723B 群益投資級科技債 05/16 台幣 0.95 0.27 -8.82 -6.31 -9.40 -9.04 -7.19 -0.25 0.66 -19.05 N/A
00724B 群益投資級金融債 05/16 台幣 0.86 0.61 -7.96 -5.10 -8.80 -8.06 -4.55 7.20 7.17 -6.63 N/A
00746B 富邦A級公司債 05/16 台幣 0.79 0.24 -8.11 -6.40 -8.56 -7.81 -5.40 0.88 2.34 -12.06 N/A
00750B 凱基科技債10+ 05/16 台幣 1.12 0.54 -8.24 -6.25 -8.83 -8.31 -5.92 1.61 3.04 -15.86 N/A
00755B 群益投資級公用債 05/16 台幣 0.95 -0.19 -9.86 -7.27 -9.88 -9.89 -6.21 -0.17 -0.35 -18.26 N/A
00757 統一FANG+ 05/16 台幣 -0.10 5.79 -6.51 11.72 -11.22 0.72 20.84 104.95 167.52 268.82 N/A
00763U 期街口道瓊銅 05/16 台幣 1.37 2.66 8.52 -0.93 -7.15 6.56 -12.75 12.36 -0.93 64.28 N/A
00764B 群益25年美債 05/16 台幣 1.05 -0.96 -8.89 -8.27 -9.28 -9.48 -8.72 -12.51 -18.85 -42.61 N/A
00768B 復華20年美債 05/16 台幣 1.22 -0.79 -8.60 -8.01 -9.10 -9.10 -8.35 -11.20 -16.61 -40.50 N/A
00771 元大US高息特別股 05/16 台幣 0.45 -0.83 -10.34 -4.48 -11.40 -12.53 -7.42 8.87 5.76 4.69 N/A
00777B 凱基AAA至A公司債 05/16 台幣 1.04 0.29 -9.13 -7.04 -9.43 -9.45 -7.16 -1.61 -1.66 -18.44 N/A
00778B 凱基金融債20+ 05/16 台幣 1.21 0.99 -8.70 -5.19 -9.70 -9.79 -6.66 3.76 2.48 -12.64 N/A
00779B 凱基美債25+ 05/16 台幣 1.15 -0.84 -8.91 -8.29 -9.36 -9.55 -9.13 -12.96 -18.90 -43.27 N/A
00789B 復華公司債A3 05/16 台幣 0.95 -0.04 -9.26 -7.06 -9.68 -9.52 -7.77 -1.78 -2.32 -19.34 N/A
00795B 中信美國公債20年 05/16 台幣 1.08 -1.02 -8.64 -8.16 -9.21 -9.11 -8.55 -11.53 -16.19 -39.81 N/A
00830 國泰費城半導體 05/16 台幣 -0.47 10.38 -10.01 17.97 -12.30 -8.41 -8.08 59.62 71.94 191.49 N/A
00834B 第一金金融債10+ 05/16 台幣 0.92 0.09 -8.22 -5.55 -9.09 -8.72 -5.46 4.76 5.05 -8.78 N/A
00836B 永豐10年A公司債 05/16 台幣 0.89 0.11 -9.26 -6.86 -9.62 -9.60 -7.84 -2.14 -3.21 -21.20 N/A
00842B 台新美元銀行債 05/16 台幣 0.85 0.34 -8.69 -5.53 -9.38 -9.29 -6.25 4.28 5.43 -7.66 N/A
00844B 新光15年IG金融債 05/16 台幣 0.95 0.44 -8.47 -5.03 -9.35 -9.19 -6.44 3.73 1.68 -11.42 N/A
00847B 中信美國市政債 05/16 台幣 0.74 -0.77 -9.41 -7.53 -10.07 -9.87 -8.12 -5.10 -6.22 -23.09 N/A
00852L 國泰美國道瓊正2 05/16 台幣 2.14 4.14 -11.02 7.03 -18.16 -16.53 -4.78 27.69 29.49 129.49 N/A
00856B 永豐1-3年美公債 05/16 台幣 0.03 -0.28 -6.74 -7.54 -7.05 -5.23 -1.67 5.14 9.49 5.94 N/A
00857B 永豐20年美公債 05/16 台幣 1.09 -0.98 -8.75 -8.22 -9.27 -9.15 -8.68 -11.98 -16.56 -41.36 N/A
00858 永豐美國500大 05/16 台幣 0.48 4.03 -7.51 3.59 -11.13 -7.92 3.10 41.60 51.43 109.51 N/A
00859B 群益0-1年美債 05/16 台幣 -0.15 -0.40 -6.95 -7.30 -7.40 -5.68 -2.04 7.18 13.56 12.50 N/A
00864B 中信美國公債0-1 05/16 台幣 -0.05 0.00 -6.95 -7.06 -7.30 -5.55 -2.15 7.12 13.18 12.12 N/A
00865B 國泰US短期公債 05/16 台幣 0.05 -0.32 -6.49 -6.75 -6.93 -5.15 -1.38 8.02 13.42 11.90 N/A
00867B 新光A-BBB電信債 05/16 台幣 0.95 -0.50 -9.10 -6.99 -9.56 -9.04 -6.36 3.48 2.16 -11.50 N/A
00886 永豐美國科技 05/16 台幣 -0.30 4.13 -7.03 8.14 -11.92 -8.38 4.13 57.14 80.08 N/A N/A
00924 復華S&P500成長 05/16 台幣 0.17 5.69 -7.77 7.29 -11.27 -5.07 11.38 54.29 N/A N/A N/A
00925 新光標普電動車 05/16 台幣 0.00 6.75 -11.71 8.87 -9.07 -4.03 -0.12 12.68 N/A N/A N/A
00931B 統一美債20年 05/16 台幣 1.18 -1.00 -8.81 -8.31 -9.21 -9.13 -8.60 N/A N/A N/A N/A
00942B 台新美A公司債20+ 05/16 台幣 0.73 -0.16 -9.35 -7.11 -9.90 -9.66 -8.20 N/A N/A N/A N/A
00945B 凱基美國非投等債 05/16 台幣 -0.29 0.73 -8.01 -4.67 -9.24 -6.42 -0.72 N/A N/A N/A N/A
00950B 凱基A級公司債 05/16 台幣 0.91 0.00 -8.96 -6.69 -8.77 -8.67 N/A N/A N/A N/A N/A
00957B 兆豐 US 優選投等債 05/16 台幣 0.47 -0.16 -9.91 -6.72 -10.23 -9.60 N/A N/A N/A N/A N/A
00959B 大華投等美債15Y+ 05/16 台幣 0.80 0.80 -8.97 -5.09 -9.45 -8.51 N/A N/A N/A N/A N/A
00967B 元大優息美債 05/16 台幣 1.04 -0.57 -7.69 -7.81 -8.36 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00969B 元大零息超長美債 05/16 台幣 1.80 -1.37 -12.79 -9.39 -12.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00970B 新光BBB投等債20+ 05/16 台幣 0.69 0.80 -9.52 -5.71 -10.07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
009800 中信NASDAQ 05/16 台幣 0.11 5.54 N/A 7.05 -11.37 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
009801 中信美國創新科技 05/16 台幣 -0.22 6.45 N/A 12.22 -10.90 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
009805 新光美國電力基建 05/16 台幣 0.49 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00981B 第一金美元優選非投債 05/16 台幣 -0.22 1.11 N/A -3.89 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00983B 大華優利美公債20 05/16 台幣 1.09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00984B 大華優利美A債15 05/16 台幣 0.67 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02001B 統一美國政府債N 05/16 台幣 0.48 -1.18 2.32 -0.36 1.82 2.45 2.95 -0.48 -2.67 N/A N/A
1482 iShares 7-10年期美國公債匯率避險指數基金 05/16 日圓 0.99 -0.43 1.68 -0.73 1.11 0.52 -1.50 -9.91 -14.97 -28.52 N/A
1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金 05/16 日圓 -0.29 5.83 -8.69 17.78 -7.91 -4.37 7.95 71.11 96.58 222.10 502.65
1655 iShares標普500指數基金 05/16 日圓 0.28 4.12 -8.56 13.33 -7.78 -6.58 5.90 56.94 72.85 199.39 N/A
2521 Nikko標普500匯率避險指數基金 05/16 日圓 0.34 4.24 -1.81 10.60 -3.93 -2.22 6.84 31.11 29.93 84.27 N/A
2621 iShares 20+ 年期美國公債日圓對沖 ETF 05/16 日圓 1.48 -0.91 -1.06 -1.62 -2.14 -4.28 -8.12 -20.57 -31.39 N/A N/A
2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 05/16 港幣 0.62 6.65 1.32 16.70 -2.80 3.44 14.69 59.09 73.65 138.54 N/A
3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF 05/16 港幣 0.77 5.06 0.88 12.06 -2.87 0.70 12.70 46.79 51.69 123.65 227.21
3034 南方東英納斯達克 100 ETF 05/16 港幣 0.54 6.51 0.71 16.57 -3.14 2.49 12.67 53.78 50.41 N/A N/A
3077 Premia美國國庫浮息票據ETF 05/16 港幣 0.15 -0.34 0.12 0.17 0.36 0.59 -0.19 -0.69 -0.16 1.25 N/A
3086 華夏納斯達克100 ETF 05/16 港幣 0.70 6.53 1.31 16.80 -2.87 3.38 14.70 58.44 73.24 135.76 N/A
3097 Global X標普原油期貨增強型ER ETF 05/16 港幣 0.61 1.76 -10.86 1.85 -12.30 -5.67 -14.57 -0.73 -29.00 148.49 N/A
3146 華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別) 05/16 港幣 1.00 -0.14 -0.65 -0.65 -1.83 -3.29 N/A N/A N/A N/A N/A
3156 博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別） 05/16 港幣 1.61 -1.66 -0.05 -1.41 -1.31 -1.66 -2.83 N/A N/A N/A N/A
3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF 05/16 港幣 0.50 1.75 -10.44 3.13 -12.37 -5.07 -13.86 2.01 -22.47 187.26 N/A
3195 恒生標普500指數ETF 05/16 港幣 1.14 4.72 0.76 12.17 -3.07 0.43 11.43 N/A N/A N/A N/A
3433 南方東英富時美國國債20年+指數ETF 05/16 港幣 1.19 0.15 -2.22 -1.94 -1.85 -4.05 -7.93 N/A N/A N/A N/A
3435 恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF 05/16 港幣 1.36 -0.67 -0.13 -0.35 0.70 0.51 N/A N/A N/A N/A N/A
3436 恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF 05/16 港幣 0.23 0.41 -0.41 0.67 0.67 0.78 N/A N/A N/A N/A N/A
3440 Global X 美國 0-3 月國債 ETF 05/16 港幣 0.18 0.55 0.70 0.84 0.07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3450 Global X美國3-5年期國債ETF 05/16 港幣 0.69 0.54 2.39 0.83 2.02 1.65 N/A N/A N/A N/A N/A
3454 南方東英美股七巨頭ETF 05/16 港幣 -0.12 9.35 -5.97 21.06 -6.08 1.69 N/A N/A N/A N/A N/A
3455 景順QQQ ETF 05/16 港幣 0.82 6.75 1.15 16.93 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7261 華夏納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品 05/16 港幣 1.58 12.77 -4.80 33.36 -11.17 -2.61 13.65 93.85 103.80 223.02 N/A
7266 南方東英納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品 05/16 港幣 1.75 12.92 -4.52 34.06 -10.59 -2.70 12.19 89.33 96.63 212.64 N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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