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代碼 ETF名稱 投資標的/風格 日期 幣別 成立年資 管理費(%) 規模
(百萬美元)
00635U 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 期貨選擇權商品 2023/12/07 台幣 9 N/A 31.65
(1,026.00 台幣)
00642U 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 期貨選擇權商品 2023/12/07 台幣 8 N/A 70.76
(2,294.00 台幣)
00673R 元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 反向其他 2023/12/07 台幣 7 N/A 237.02
(7,684.00 台幣)
00674R 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金 反向其他 2023/12/07 台幣 7 N/A 18.01
(584.00 台幣)
00682U 元大標普美元ER指數期貨基金 期貨選擇權商品 2023/12/07 台幣 7 N/A 5.74
(186.00 台幣)
00683L 元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 槓桿其他 2023/12/07 台幣 7 N/A 23.81
(772.00 台幣)
00684R 元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 反向其他 2023/12/07 台幣 7 N/A 3.64
(118.00 台幣)
00710B 復華1至5年期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 2023/12/07 台幣 6 0.45 173.47
(5,623.62 台幣)
00725B 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 公司債券 2023/12/07 台幣 6 0.38 2,393.84
(77,605.79 台幣)
00726B 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 債券型 2023/12/07 台幣 6 0.35 1,113.47
(36,097.57 台幣)
00727B 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 債券型 2023/12/07 台幣 6 0.45 107.94
(3,499.18 台幣)
00737 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人ETF基金 資訊科技股 2023/12/07 台幣 6 1.57 23.21
(752.32 台幣)
00738U 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 期貨選擇權商品 2023/12/07 台幣 6 N/A 39.42
(1,278.00 台幣)
00740B 富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 公司債券 2023/12/07 台幣 6 0.31 1,239.55
(40,185.13 台幣)
00741B 富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 債券型 2023/12/07 台幣 6 0.84 12.71
(412.11 台幣)
00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 公司債券 2023/12/07 台幣 5 0.26 3,318.43
(107,580.09 台幣)
00754B 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 公司債券 2023/12/07 台幣 5 0.42 568.78
(18,439.15 台幣)
00758B 復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 2023/12/07 台幣 5 0.77 8.19
(265.48 台幣)
00759B 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 2023/12/07 台幣 5 0.56 75.56
(2,449.42 台幣)
00761B 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 公司債券 2023/12/07 台幣 5 0.28 2,513.76
(81,493.71 台幣)
00762 元大全球人工智慧ETF基金 資訊科技股 2023/12/07 台幣 5 1.10 36.08
(1,169.65 台幣)
00770 國泰標普北美科技ETF基金 資訊科技股 2023/12/07 台幣 5 1.08 12.24
(396.80 台幣)
00772B 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 公司債券 2023/12/07 台幣 5 0.31 3,457.02
(112,073.00 台幣)
00773B 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 債券型 2023/12/07 台幣 5 0.29 2,493.96
(80,851.57 台幣)
00775B 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 債券型 2023/12/07 台幣 5 0.59 101.23
(3,281.79 台幣)
00780B 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 債券型 2023/12/07 台幣 5 0.43 288.49
(9,352.46 台幣)
00781B 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 債券型 2023/12/07 台幣 5 0.92 4.45
(144.19 台幣)
00782B 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 債券型 2023/12/07 台幣 5 1.04 24.91
(807.66 台幣)
00785B 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 債券型 2023/12/07 台幣 5 0.30 888.25
(28,796.07 台幣)
00786B 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 債券型 2023/12/07 台幣 5 0.64 17.95
(582.01 台幣)
00787B 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 債券型 2023/12/07 台幣 5 0.69 10.04
(325.33 台幣)
00788B 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 債券型 2023/12/07 台幣 5 0.71 21.26
(689.12 台幣)
00791B 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 2023/12/07 台幣 5 0.37 428.40
(13,888.30 台幣)
00792B 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 公司債券 2023/12/07 台幣 5 0.28 1,485.09
(48,145.19 台幣)
00793B 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 公司債券 2023/12/07 台幣 5 0.65 3.71
(120.42 台幣)
00799B 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 債券型 2023/12/07 台幣 5 0.91 6.52
(211.40 台幣)
00840B 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 公司債券 2023/12/07 台幣 5 0.63 53.31
(1,728.14 台幣)
00841B 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 公司債券 2023/12/07 台幣 5 0.63 78.27
(2,537.40 台幣)
00851 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 資訊科技股 2023/12/07 台幣 4 1.70 7.83
(253.70 台幣)
00853B 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 公司債券 2023/12/07 台幣 4 0.56 65.80
(2,133.15 台幣)
00860B 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 公司債券 2023/12/07 台幣 4 0.33 3.76
(121.75 台幣)
00861 元大全球未來通訊ETF基金 電信股 2023/12/07 台幣 4 1.21 114.38
(3,708.07 台幣)
00862B 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 公司債券 2023/12/07 台幣 4 0.43 523.90
(16,984.35 台幣)
00863B 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 公司債券 2023/12/07 台幣 4 0.37 444.13
(14,398.31 台幣)
00875 國泰網路資安ETF基金 資訊科技股 2023/12/07 台幣 4 1.44 24.10
(781.18 台幣)
00876 元大全球5G關鍵科技ETF基金 電信股 2023/12/07 台幣 4 1.20 130.84
(4,241.61 台幣)
00883B 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 公司債券 2023/12/07 台幣 3 0.64 14.59
(473.07 台幣)
00890B 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 公司債券 2023/12/07 台幣 3 0.61 22.25
(721.31 台幣)
00893 國泰全球智能電動車ETF基金 資訊科技股 2023/12/07 台幣 2 1.29 587.44
(19,044.09 台幣)
00895 富邦未來車ETF基金 資訊科技股 2023/12/07 台幣 2 1.22 186.72
(6,053.28 台幣)
00897 富邦基因免疫生技ETF基金 生物科技 2023/12/07 台幣 2 1.25 57.01
(1,848.27 台幣)
00898 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 健康護理股 2023/12/07 台幣 2 1.41 60.87
(1,973.49 台幣)
00899 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 新能源 2023/12/07 台幣 2 2.12 11.99
(388.77 台幣)
00902 中國信託電池及儲能科技ETF基金 資訊科技股 2023/12/07 台幣 2 N/A 204.74
(6,637.39 台幣)
00903 富邦元宇宙ETF基金 資訊科技股 2023/12/07 台幣 2 1.36 102.12
(3,310.76 台幣)
00908 富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 房地產 2023/12/07 台幣 2 1.11 18.97
(614.91 台幣)
00909 國泰全球數位支付服務ETF基金 資訊科技股 2023/12/07 台幣 1 0.66 5.77
(187.15 台幣)
00910 第一金太空衛星ETF基金 資訊科技股 2023/12/07 台幣 1 1.71 3.39
(109.84 台幣)
00911 兆豐洲際半導體ETF基金 資訊科技股 2023/12/07 台幣 2 1.09 3.76
(121.84 台幣)
00916 國泰全球品牌50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 股票型 2023/12/07 台幣 1 N/A 39.21
(1,271.18 台幣)
00917 中國信託特選金融及數據ETF基金 股票型 2023/12/07 台幣 1 N/A 14.10
(457.18 台幣)
00920 富邦全球ESG綠色電力ETF基金 新能源 2023/12/07 台幣 1 N/A 5.97
(193.40 台幣)
00926 凱基全球菁英55ETF基金 股票型 2023/12/07 台幣 1 N/A 13.48
(437.15 台幣)
00933B 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 債券型 2023/12/07 台幣 0 N/A 339.54
(11,007.60 台幣)
00937B 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 公司債券 2023/12/07 台幣 0 N/A N/A
2814 三星 NYSE FANG+ ETF 資訊科技股 2023/12/06 港幣 3 2.28 5.50
2849 Global X自動駕駛及電動車ETF 資訊科技股 2023/12/07 港幣 2 0.68 1.64
(12.81 港幣)
3006 Global X元宇宙主題主動型ETF 資訊科技股 2023/12/07 港幣 2 0.75 1.84
(14.43 港幣)
3011 工銀中金美元貨幣市場ETF 利率型 2023/12/07 港幣 4 0.25 320.30
3056 潘渡創新主題ETF 股票型 2023/12/06 港幣 1 2.50 3.80
(29.65 港幣)
3066 南方東英比特幣期貨ETF 資訊科技股 2023/12/07 港幣 1 2.00 40.90
3068 南方東英以太幣期貨ETF 資訊科技股 2023/12/07 港幣 1 2.00 8.81
3071 中金港元貨幣市場ETF 利率型 2023/12/07 港幣 3 0.25 57.47
(448.83 港幣)
3072 日興資產管理環球互聯網ETF 資訊科技股 2023/12/07 港幣 4 0.88 12.49
3081 價值黃金ETF 貴重金屬 2023/12/07 港幣 13 N/A 244.06
(1,906.03 港幣)
3091 日興資產管理元宇宙主題主動型ETF 資訊科技股 2023/12/07 港幣 4 1.25 18.17
3096 南方東英美元貨幣市場ETF 利率型 2023/12/07 港幣 5 0.35 525.83
3112 潘渡區塊鏈主題ETF 資訊科技股 2023/12/06 港幣 1 2.50 2.58
(20.17 港幣)
3132 三星彭博環球半導體ETF 資訊科技股 2023/12/06 港幣 2 1.63 9.35
3135 三星比特幣期貨主動型ETF 資訊科技股 2023/12/06 港幣 1 0.95 6.34
3137 Global X 美元貨幣市場 ETF 利率型 2023/12/07 港幣 0 0.45 25.31
(198.03 港幣)
3139 Global X電動車及電池主動型ETF 資訊科技股 2023/12/07 港幣 2 0.75 4.56
(35.68 港幣)
3162 南方東英全球智能駕駛指數ETF 資訊科技股 2023/12/07 港幣 2 3.00 1.48
3171 三星區塊鏈技術 ETF 資訊科技股 2023/12/06 港幣 2 0.85 12.99
3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金 股票型 2023/12/07 港幣 5 0.58 0.98
(7.68 港幣)
3185 Global X金融科技ETF 資訊科技股 2023/12/07 港幣 2 0.68 1.22
(9.53 港幣)
3194 南方東英全球雲計算科技指數ETF 資訊科技股 2023/12/07 港幣 3 3.00 1.32
3196 博時美元貨幣市場 ETF 利率型 2023/12/07 港幣 0 0.55 13.56
7299 南方東英黃金期貨每日槓桿(2x)產品 槓桿其他 2023/12/07 港幣 4 1.58 169.28
7374 南方東英黃金期貨每日反向(-1x)產品 反向其他 2023/12/07 港幣 2 3.00 1.40
83081 價值黃金ETF 貴重金屬 2023/12/07 人民幣 13 N/A 244.06
(1,906.03 港幣)
83168 恒生人民幣黃金ETF 貴重金屬 2023/12/07 人民幣 12 1.67 8.69
(62.02 人民幣)
83196 博時美元貨幣市場 ETF 利率型 2023/12/07 人民幣 0 0.55 13.56
9011 工銀中金美元貨幣市場ETF 利率型 2023/12/07 美元 4 0.25 320.30
9072 日興資產管理環球互聯網ETF 資訊科技股 2023/12/07 美元 4 0.88 12.49
9081 價值黃金ETF 貴重金屬 2023/12/07 美元 7 N/A 244.06
(1,906.03 港幣)
9091 日興資產管理元宇宙主題主動型ETF 資訊科技股 2023/12/07 美元 4 1.25 18.17
9096 南方東英美元貨幣市場ETF 利率型 2023/12/07 美元 5 0.35 525.83
9196 博時美元貨幣市場 ETF 利率型 2023/12/07 美元 0 0.55 13.56
9814 三星 NYSE FANG+ ETF 資訊科技股 2023/12/06 美元 3 2.28 5.50

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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