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代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
00635U 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 09/22 台幣 0.29 0.00 1.36 1.02 -1.77 -3.80 8.42 0.38 -8.95 31.77 N/A
00642U 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 09/22 台幣 0.41 0.15 13.34 14.13 26.86 29.91 10.32 57.98 159.12 -14.95 N/A
00673R 元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 09/22 台幣 -0.42 0.00 -16.76 -12.48 -21.17 -25.44 -19.30 -50.90 -76.84 -45.67 N/A
00674R 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金 09/22 台幣 -0.32 0.08 -2.63 -1.02 2.02 3.62 -10.57 -5.41 -1.79 -40.10 N/A
00682U 元大標普美元ER指數期貨基金 09/22 台幣 0.19 0.33 3.06 2.12 4.07 4.12 -4.03 14.96 13.00 13.30 N/A
00683L 元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 09/22 台幣 0.39 0.57 5.97 4.14 8.12 8.22 -8.36 30.58 26.87 29.38 N/A
00684R 元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 09/22 台幣 -0.26 -0.26 -3.82 -2.07 -3.88 -4.12 1.83 -16.15 -17.50 -23.64 N/A
00710B 復華1至5年期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 09/22 台幣 0.11 0.38 10.18 1.13 5.43 9.43 9.38 14.90 19.01 21.03 N/A
00725B 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 09/22 台幣 0.98 0.39 6.54 1.58 0.09 2.10 6.04 -12.70 -8.69 11.22 N/A
00726B 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 09/22 台幣 0.19 -0.04 5.41 0.41 0.73 3.60 6.35 -11.99 -12.82 2.29 N/A
00727B 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 09/22 台幣 0.14 0.33 9.51 1.07 5.14 8.62 8.51 14.68 19.98 17.51 N/A
00737 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人ETF基金 09/22 台幣 0.00 -2.97 18.41 -2.70 -7.30 6.12 16.09 -14.61 16.09 30.23 N/A
00738U 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 09/22 台幣 0.66 2.06 -4.93 0.40 2.38 1.65 14.42 -2.36 -12.62 33.00 N/A
00740B 富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 09/22 台幣 0.91 0.25 6.39 1.60 -0.20 1.98 5.91 -13.16 -10.46 13.46 N/A
00741B 富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 09/22 台幣 0.11 0.18 9.34 1.22 5.19 8.75 7.85 13.52 17.75 18.40 N/A
00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 09/22 台幣 1.10 0.04 2.33 1.05 -2.78 -1.33 0.01 -19.65 -22.56 0.08 N/A
00754B 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 09/22 台幣 1.09 0.09 3.66 1.01 -2.75 -1.43 -0.20 -18.70 -20.56 N/A N/A
00758B 復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 09/22 台幣 1.00 0.28 4.85 1.85 -0.68 1.77 2.90 -13.93 -7.98 N/A N/A
00759B 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 09/22 台幣 0.98 0.05 3.81 1.35 -1.85 -0.50 1.40 -16.78 -19.08 N/A N/A
00761B 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 09/22 台幣 1.01 0.03 3.57 1.00 -1.96 -0.68 1.05 -17.40 -20.10 N/A N/A
00762 元大全球人工智慧ETF基金 09/22 台幣 0.43 -2.27 49.83 -0.16 2.75 24.52 44.01 5.44 47.01 N/A N/A
00770 國泰標普北美科技ETF基金 09/22 台幣 0.46 -2.35 43.54 -0.96 3.32 24.16 34.51 7.22 39.68 N/A N/A
00772B 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 09/22 台幣 0.80 -0.07 3.10 1.11 -1.95 -0.34 1.44 -16.62 -19.63 N/A N/A
00773B 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 09/22 台幣 0.66 -0.32 4.84 0.44 -1.13 0.54 3.05 -17.18 -18.89 N/A N/A
00775B 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 09/22 台幣 1.06 -0.19 2.76 0.85 -1.93 -0.16 0.79 -19.20 -20.67 N/A N/A
00780B 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 09/22 台幣 0.47 0.13 4.06 0.63 1.30 2.19 3.15 -5.89 -9.14 N/A N/A
00781B 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 09/22 台幣 1.06 -0.02 3.47 0.87 -2.75 -1.09 -0.11 -20.13 -24.86 N/A N/A
00782B 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 09/22 台幣 0.79 0.09 1.76 0.95 -1.92 -1.48 -1.39 -18.58 -23.00 N/A N/A
00785B 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 09/22 台幣 0.75 -0.18 5.51 0.63 -0.78 1.09 3.55 -16.62 -17.12 N/A N/A
00786B 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 09/22 台幣 0.92 -0.06 4.66 0.59 -1.04 0.96 3.08 -15.41 -17.96 N/A N/A
00787B 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 09/22 台幣 1.01 0.14 3.72 1.33 -1.47 0.05 1.86 -15.30 -17.20 N/A N/A
00788B 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 09/22 台幣 0.98 0.13 1.51 0.96 -1.94 -0.76 -0.54 -18.16 -22.23 N/A N/A
00791B 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 09/22 台幣 0.12 0.64 7.55 1.26 4.39 6.78 6.60 6.84 5.18 N/A N/A
00792B 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 09/22 台幣 1.05 0.01 4.11 1.04 -1.87 -0.74 1.06 -19.15 -21.36 N/A N/A
00793B 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 09/22 台幣 0.94 -0.14 3.01 0.77 -2.63 -1.39 -0.08 -17.06 -20.70 N/A N/A
00799B 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 09/22 台幣 0.87 -0.24 2.62 0.74 -2.49 -1.60 -1.04 -18.26 -20.63 N/A N/A
00840B 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 09/22 台幣 0.92 -0.17 2.95 0.90 -2.50 -0.78 0.11 -18.85 -22.40 N/A N/A
00841B 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 09/22 台幣 1.04 -0.21 2.96 0.79 -3.38 -1.95 -1.09 -20.46 -23.99 N/A N/A
00851 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 09/22 台幣 0.12 -3.65 46.36 -1.83 0.47 22.69 33.82 -4.74 22.52 N/A N/A
00853B 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 09/22 台幣 1.03 -0.29 3.56 0.78 -1.61 -0.18 1.85 -16.80 -19.39 N/A N/A
00860B 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 09/22 台幣 0.16 0.74 7.41 1.05 4.62 6.30 5.33 9.84 6.19 N/A N/A
00861 元大全球未來通訊ETF基金 09/22 台幣 0.26 -2.83 19.70 -1.34 0.00 10.33 19.37 4.98 33.18 N/A N/A
00862B 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 09/22 台幣 0.93 0.26 5.16 1.74 -1.08 0.83 3.96 -16.90 -15.91 N/A N/A
00863B 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 09/22 台幣 0.89 0.24 3.60 1.63 -1.88 -0.89 1.82 -15.17 -16.50 N/A N/A
00875 國泰網路資安ETF基金 09/22 台幣 0.18 -1.05 16.10 1.44 3.41 13.71 9.56 -11.65 8.29 N/A N/A
00876 元大全球5G關鍵科技ETF基金 09/22 台幣 0.62 -2.24 22.46 -2.33 -2.33 6.86 23.28 -1.58 40.30 N/A N/A
00883B 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 09/22 台幣 0.86 0.14 4.01 1.40 -1.18 0.38 1.93 -17.06 N/A N/A N/A
00890B 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 09/22 台幣 1.00 0.16 5.33 1.67 -0.97 1.31 4.02 -17.47 N/A N/A N/A
00893 國泰全球智能電動車ETF基金 09/22 台幣 -0.24 -4.84 55.93 -3.69 -3.13 20.32 34.79 15.26 N/A N/A N/A
00895 富邦未來車ETF基金 09/22 台幣 -0.59 -5.08 62.63 -1.22 -1.94 25.89 36.18 26.16 N/A N/A N/A
00897 富邦基因免疫生技ETF基金 09/22 台幣 -0.57 -4.48 -14.46 -5.25 -9.63 -3.30 -21.95 N/A N/A N/A N/A
00898 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 09/22 台幣 -0.57 -4.62 -3.04 -6.28 -7.99 0.29 -2.77 N/A N/A N/A N/A
00899 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 09/22 台幣 -1.03 -3.52 -14.12 -1.89 -10.72 -8.50 -20.23 N/A N/A N/A N/A
00902 中國信託電池及儲能科技ETF基金 09/22 台幣 0.28 -2.80 -10.94 -9.28 -12.17 -13.10 -22.44 N/A N/A N/A N/A
00903 富邦元宇宙ETF基金 09/22 台幣 0.09 -4.75 39.62 -4.50 -6.45 13.71 17.47 N/A N/A N/A N/A
00908 富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 09/22 台幣 -0.66 -1.39 -6.23 1.77 2.60 6.41 -9.09 N/A N/A N/A N/A
00909 國泰全球數位支付服務ETF基金 09/22 台幣 -0.70 -5.47 17.22 -4.68 -5.21 1.84 9.86 N/A N/A N/A N/A
00910 第一金太空衛星ETF基金 09/22 台幣 -0.50 -2.83 6.47 -0.44 -3.60 5.34 9.12 N/A N/A N/A N/A
00911 兆豐洲際半導體ETF基金 09/22 台幣 0.87 -2.46 36.81 -4.35 -1.69 13.85 37.19 N/A N/A N/A N/A
00916 國泰全球品牌50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 09/22 台幣 -0.33 -2.75 29.99 -0.39 2.27 18.88 21.01 N/A N/A N/A N/A
00917 中國信託特選金融及數據ETF基金 09/22 台幣 -0.50 -2.35 6.83 1.28 3.13 10.34 10.88 N/A N/A N/A N/A
00920 富邦全球ESG綠色電力ETF基金 09/22 台幣 -1.02 -2.99 -11.23 -4.76 -13.34 -10.69 N/A N/A N/A N/A N/A
00926 凱基全球菁英55ETF基金 09/22 台幣 -0.31 -3.27 6.53 -0.93 2.83 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00933B 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2814 三星 NYSE FANG+ ETF 09/21 港幣 -2.45 -6.85 62.56 -2.72 -4.07 22.79 44.37 15.56 N/A N/A N/A
2849 Global X自動駕駛及電動車ETF 09/21 港幣 -2.19 -5.10 17.66 -2.63 -7.98 2.84 4.22 N/A N/A N/A N/A
3006 Global X元宇宙主題主動型ETF 09/21 港幣 -1.77 -5.13 28.62 -1.90 -5.16 9.14 22.25 N/A N/A N/A N/A
3011 工銀中金美元貨幣市場ETF 09/21 港幣 0.00 0.06 4.03 0.28 1.31 2.37 4.36 22.45 7.14 N/A N/A
3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 09/21 港幣 -2.03 -4.16 11.96 -3.28 -11.16 -2.03 11.18 -15.76 6.02 N/A N/A
3056 潘渡創新主題ETF 09/21 港幣 -2.19 -6.00 18.38 -2.42 -3.65 10.73 N/A N/A N/A N/A N/A
3066 南方東英比特幣期貨ETF 09/21 港幣 -1.29 -0.49 51.52 1.30 -14.13 -10.28 N/A N/A N/A N/A N/A
3068 南方東英以太幣期貨ETF 09/21 港幣 -1.50 -2.79 27.90 -5.38 -17.55 -14.70 N/A N/A N/A N/A N/A
3071 中金港元貨幣市場ETF 09/21 港幣 0.01 0.09 2.87 0.40 1.17 2.07 3.74 20.39 N/A N/A N/A
3072 日興資產管理環球互聯網ETF 09/21 港幣 -2.27 -6.13 25.80 -1.26 -0.35 9.96 23.08 -26.95 -20.58 N/A N/A
3081 價值黃金ETF 09/22 港幣 0.13 0.31 6.26 1.04 -0.64 -1.34 14.32 25.54 0.90 56.48 45.77
3091 日興資產管理元宇宙主題主動型ETF 09/21 港幣 -2.03 -4.95 13.75 -3.28 -10.19 -0.29 11.10 -13.96 -17.22 N/A N/A
3096 南方東英美元貨幣市場ETF 09/22 港幣 -0.01 0.02 4.19 0.27 1.35 2.38 4.63 22.73 6.82 N/A N/A
3112 潘渡區塊鏈主題ETF 09/21 港幣 -2.34 -7.84 15.17 -8.08 -10.49 -0.03 N/A N/A N/A N/A N/A
3132 三星彭博環球半導體ETF 09/21 港幣 -1.94 -6.49 40.92 -5.51 -6.93 12.20 45.22 N/A N/A N/A N/A
3135 三星比特幣期貨主動型ETF 09/21 港幣 -1.34 -0.57 29.60 1.40 -14.20 -10.60 N/A N/A N/A N/A N/A
3137 Global X 美元貨幣市場 ETF 09/21 港幣 0.07 0.07 0.97 0.31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3139 Global X電動車及電池主動型ETF 09/21 港幣 -1.81 -4.00 6.93 -3.12 -9.68 -2.75 -3.42 N/A N/A N/A N/A
3162 南方東英全球智能駕駛指數ETF 09/21 港幣 -1.97 -5.57 11.53 -3.95 -5.03 -1.46 -10.12 -27.86 N/A N/A N/A
3171 三星區塊鏈技術 ETF 09/21 港幣 -1.85 -5.63 22.11 -5.37 -6.93 -0.34 -2.03 N/A N/A N/A N/A
3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金 09/21 港幣 -1.86 -4.42 -10.57 -0.72 -3.18 -7.08 -2.25 -27.24 -35.60 -5.82 N/A
3185 Global X金融科技ETF 09/21 港幣 -2.75 -6.30 5.39 -3.74 -6.21 -2.75 -8.66 N/A N/A N/A N/A
3194 南方東英全球雲計算科技指數ETF 09/21 港幣 -2.43 -5.72 21.96 -1.47 -1.84 10.60 17.80 -20.43 N/A N/A N/A
3196 博時美元貨幣市場 ETF 09/22 港幣 0.00 0.03 1.13 0.26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7299 南方東英黃金期貨每日槓桿(2x)產品 09/21 港幣 -2.78 0.62 2.11 1.53 -4.44 -8.11 17.46 15.98 -20.10 N/A N/A
7374 南方東英黃金期貨每日反向(-1x)產品 09/21 港幣 1.33 -0.40 -2.07 -1.05 1.83 2.75 -10.55 N/A N/A N/A N/A
83081 價值黃金ETF 09/22 人民幣 0.05 0.77 11.19 1.33 0.85 4.89 18.00 25.52 7.40 66.93 N/A
83168 琤秅H民幣黃金ETF 09/22 人民幣 0.14 0.33 2.66 0.95 -1.65 -3.23 9.88 4.70 -8.00 36.98 1.45
83196 博時美元貨幣市場 ETF 09/22 人民幣 -0.09 0.49 3.19 0.55 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9011 工銀中金美元貨幣市場ETF 09/21 美元 0.01 0.10 3.71 0.47 1.36 2.66 4.74 22.51 6.17 N/A N/A
9072 日興資產管理環球互聯網ETF 09/21 美元 -2.25 -6.04 25.53 -1.05 -0.27 10.31 23.53 -26.92 -21.30 N/A N/A
9081 價值黃金ETF 09/22 美元 0.15 0.38 5.96 1.25 -0.57 -1.01 14.74 25.92 -0.01 56.31 N/A
9091 日興資產管理元宇宙主題主動型ETF 09/21 美元 -2.00 -4.86 13.51 -3.07 -10.12 0.04 11.50 -14.15 -17.97 N/A N/A
9096 南方東英美元貨幣市場ETF 09/22 美元 0.02 0.11 3.88 0.47 1.40 2.72 5.02 22.77 5.86 N/A N/A
9196 博時美元貨幣市場 ETF 09/22 美元 0.02 0.11 0.87 0.47 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9814 三星 NYSE FANG+ ETF 09/21 美元 -2.41 -6.76 62.31 -2.50 -3.99 23.18 44.90 15.83 N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。