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代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
00635U 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 09/27 台幣 -0.97 -1.84 -0.13 -1.39 -3.02 -6.43 9.38 0.04 -8.79 29.43 N/A
00642U 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 09/27 台幣 2.33 2.02 17.43 16.46 33.29 34.65 20.15 52.31 155.70 -15.39 N/A
00673R 元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 09/27 台幣 -2.01 -2.41 -17.05 -11.52 -22.26 -25.13 -23.40 -48.88 -75.96 -43.37 N/A
00674R 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金 09/27 台幣 1.03 2.07 -1.08 1.51 3.39 6.57 -11.59 -4.62 -1.76 -38.83 N/A
00682U 元大標普美元ER指數期貨基金 09/27 台幣 0.28 1.24 2.95 2.11 4.05 4.00 -5.87 16.00 13.47 13.96 N/A
00683L 元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 09/27 台幣 0.48 2.38 6.23 4.32 8.47 8.21 -11.32 32.59 27.14 30.28 N/A
00684R 元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 09/27 台幣 -0.32 -0.90 -3.99 -1.97 -3.57 -4.53 3.49 -16.62 -16.98 -24.14 N/A
00710B 復華1至5年期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 09/27 台幣 -0.11 -0.43 9.44 1.02 4.80 9.20 10.16 15.16 18.56 19.65 N/A
00725B 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 09/27 台幣 0.00 -1.18 4.63 -0.47 -0.78 1.28 6.29 -12.21 -8.85 9.12 N/A
00726B 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 09/27 台幣 -0.03 -0.71 4.87 -0.12 -0.03 3.51 8.10 -11.31 -12.58 2.04 N/A
00727B 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 09/27 台幣 -0.03 0.18 9.59 1.30 4.37 9.02 9.71 14.92 20.18 16.88 N/A
00737 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人ETF基金 09/27 台幣 -0.95 -3.53 17.23 -3.06 -5.97 4.60 17.28 -17.41 16.26 29.88 N/A
00738U 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 09/27 台幣 -0.95 -1.57 -8.61 -5.75 -2.18 -3.34 17.05 -5.06 -11.59 27.29 N/A
00740B 富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 09/27 台幣 -0.10 -1.13 4.30 -0.60 -1.05 0.50 6.43 -12.55 -10.85 13.30 N/A
00741B 富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 09/27 台幣 -0.24 -0.13 8.55 1.16 4.49 8.66 8.05 13.67 17.36 19.36 N/A
00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 09/27 台幣 -0.15 -2.11 0.38 -2.00 -3.81 -2.56 -0.19 -19.42 -23.27 N/A N/A
00754B 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 09/27 台幣 -0.03 -1.76 0.59 -2.14 -4.08 -2.72 0.34 -18.19 -21.46 N/A N/A
00758B 復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 09/27 台幣 -0.20 -1.48 2.43 -0.89 -1.89 0.37 4.25 -13.42 -7.58 N/A N/A
00759B 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 09/27 台幣 -0.18 -2.07 1.03 -1.80 -3.54 -2.48 1.23 -16.35 -19.61 N/A N/A
00761B 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 09/27 台幣 0.00 -1.82 1.40 -1.60 -3.21 -1.89 1.44 -16.66 -20.87 N/A N/A
00762 元大全球人工智慧ETF基金 09/27 台幣 -0.74 -2.35 49.26 -0.76 3.69 21.98 46.24 2.75 48.50 N/A N/A
00770 國泰標普北美科技ETF基金 09/27 台幣 -0.74 -3.18 41.90 -1.00 4.11 22.23 34.28 4.55 40.43 N/A N/A
00772B 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 09/27 台幣 -0.15 -1.90 1.08 -1.68 -3.15 -1.96 1.04 -16.72 -20.31 N/A N/A
00773B 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 09/27 台幣 -0.09 -1.85 2.96 -1.91 -2.36 -0.25 3.24 -16.75 -19.35 N/A N/A
00775B 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 09/27 台幣 0.15 -1.66 1.12 -1.87 -3.24 -1.82 2.00 -18.27 -21.51 N/A N/A
00780B 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 09/27 台幣 0.00 -0.53 3.19 0.03 0.72 2.21 3.64 -4.62 -9.47 N/A N/A
00781B 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 09/27 台幣 0.22 -1.96 0.97 -2.33 -3.51 -2.23 0.16 -19.41 -25.50 N/A N/A
00782B 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 09/27 台幣 0.06 -1.35 0.44 -0.63 -2.38 -2.16 -1.09 -18.22 -23.17 N/A N/A
00785B 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 09/27 台幣 -0.39 -2.10 3.16 -1.90 -2.09 0.31 4.62 -16.33 -17.86 N/A N/A
00786B 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 09/27 台幣 -0.12 -1.77 2.63 -1.47 -1.90 0.81 3.49 -14.84 -17.93 N/A N/A
00787B 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 09/27 台幣 0.18 -1.41 2.76 -0.81 -2.32 -1.20 2.42 -13.83 -17.30 N/A N/A
00788B 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 09/27 台幣 -0.07 -1.67 0.37 -1.23 -2.87 -2.09 -0.47 -17.45 -22.91 N/A N/A
00791B 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 09/27 台幣 0.18 0.82 7.39 2.04 4.59 7.73 7.66 8.01 5.51 N/A N/A
00792B 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 09/27 台幣 0.06 -1.83 1.58 -1.63 -3.21 -1.79 1.18 -18.50 -21.98 N/A N/A
00793B 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 09/27 台幣 -0.22 -1.85 0.64 -1.94 -3.79 -2.10 -0.04 -16.92 -21.49 N/A N/A
00799B 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 09/27 台幣 0.13 -2.12 0.30 -1.70 -3.56 -2.92 -1.19 -17.78 -21.45 N/A N/A
00840B 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 09/27 台幣 0.00 -1.99 0.26 -2.06 -3.92 -2.15 0.49 -18.36 -22.65 N/A N/A
00841B 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 09/27 台幣 0.03 -2.00 -0.10 -2.45 -4.70 -3.34 -1.11 -19.67 -24.30 N/A N/A
00851 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 09/27 台幣 -0.43 -3.49 45.46 -0.74 1.33 20.84 34.93 -7.07 23.53 N/A N/A
00853B 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 09/27 台幣 -0.11 -1.96 1.59 -1.56 -2.75 -1.39 1.97 -16.38 -19.88 N/A N/A
00860B 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 09/27 台幣 0.16 0.79 7.92 1.54 4.59 7.03 6.67 11.04 5.97 N/A N/A
00861 元大全球未來通訊ETF基金 09/27 台幣 -0.94 -2.55 18.86 -1.61 -0.36 7.57 20.70 2.86 33.92 N/A N/A
00862B 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 09/27 台幣 -0.10 -1.60 3.04 -1.11 -2.41 -0.50 4.01 -16.39 -16.47 N/A N/A
00863B 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 09/27 台幣 0.19 -1.60 2.36 -0.41 -2.73 -1.58 2.20 -15.05 -16.95 N/A N/A
00875 國泰網路資安ETF基金 09/27 台幣 -0.61 -1.98 14.82 -0.04 3.39 10.08 9.47 -14.20 9.17 N/A N/A
00876 元大全球5G關鍵科技ETF基金 09/27 台幣 -0.95 -2.19 21.79 -1.72 -1.66 4.99 24.99 -3.93 40.86 N/A N/A
00883B 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 09/27 台幣 0.13 -0.94 2.98 -0.59 -1.47 -0.06 3.09 -16.07 N/A N/A N/A
00890B 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 09/27 台幣 0.19 -1.39 2.96 -0.84 -1.62 0.18 5.31 -16.89 N/A N/A N/A
00893 國泰全球智能電動車ETF基金 09/27 台幣 -0.78 -4.15 54.93 -3.42 0.54 20.06 36.84 11.16 N/A N/A N/A
00895 富邦未來車ETF基金 09/27 台幣 -0.75 -4.17 62.00 -1.64 1.86 25.88 39.45 22.24 N/A N/A N/A
00897 富邦基因免疫生技ETF基金 09/27 台幣 0.00 -3.85 -13.90 -5.15 -8.38 -5.15 -20.36 N/A N/A N/A N/A
00898 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 09/27 台幣 -0.14 -3.18 -2.37 -5.14 -6.78 -1.13 -0.71 N/A N/A N/A N/A
00899 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 09/27 台幣 -1.00 -3.57 -15.09 -3.62 -10.26 -9.57 -18.04 N/A N/A N/A N/A
00902 中國信託電池及儲能科技ETF基金 09/27 台幣 -0.66 -5.00 -14.40 -11.13 -12.98 -15.10 -21.88 N/A N/A N/A N/A
00903 富邦元宇宙ETF基金 09/27 台幣 -0.36 -3.51 40.08 -4.26 -4.18 11.89 20.72 N/A N/A N/A N/A
00908 富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 09/27 台幣 -0.75 -1.73 -7.07 -0.42 2.97 5.46 -3.85 N/A N/A N/A N/A
00909 國泰全球數位支付服務ETF基金 09/27 台幣 -0.94 -4.82 16.85 -4.71 -3.95 3.00 10.92 N/A N/A N/A N/A
00910 第一金太空衛星ETF基金 09/27 台幣 -1.47 -5.59 5.13 -2.23 -4.00 2.33 10.42 N/A N/A N/A N/A
00911 兆豐洲際半導體ETF基金 09/27 台幣 -0.86 -2.19 36.67 -2.67 -0.81 12.97 38.59 N/A N/A N/A N/A
00916 國泰全球品牌50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 09/27 台幣 -1.11 -3.45 28.65 -0.56 1.71 17.06 20.98 N/A N/A N/A N/A
00917 中國信託特選金融及數據ETF基金 09/27 台幣 -0.70 -3.22 5.40 0.13 3.51 10.23 12.05 N/A N/A N/A N/A
00920 富邦全球ESG綠色電力ETF基金 09/27 台幣 -1.25 -4.23 -12.19 -6.98 -12.94 -12.25 N/A N/A N/A N/A N/A
00926 凱基全球菁英55ETF基金 09/27 台幣 -0.94 -3.94 N/A -1.06 2.99 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00933B 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2814 三星 NYSE FANG+ ETF 09/27 港幣 -0.37 -4.83 63.16 -2.21 -2.92 21.62 46.42 -2.66 N/A N/A N/A
2849 Global X自動駕駛及電動車ETF 09/27 港幣 -0.21 -4.39 17.57 -3.07 -6.08 3.90 10.67 N/A N/A N/A N/A
3006 Global X元宇宙主題主動型ETF 09/27 港幣 -0.17 -2.56 30.22 -1.36 -3.18 8.14 26.85 N/A N/A N/A N/A
3011 工銀中金美元貨幣市場ETF 09/27 港幣 0.04 0.11 4.04 0.18 1.24 2.33 4.42 6.29 7.20 N/A N/A
3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 09/27 港幣 0.05 -3.87 10.23 -4.31 -9.84 -2.66 14.43 -28.70 6.54 N/A N/A
3056 潘渡創新主題ETF 09/27 港幣 -0.38 -2.85 21.83 -0.97 0.60 13.01 N/A N/A N/A N/A N/A
3066 南方東英比特幣期貨ETF 09/27 港幣 0.09 -3.28 51.42 0.36 -16.05 -10.12 N/A N/A N/A N/A N/A
3068 南方東英以太幣期貨ETF 09/27 港幣 0.32 -2.62 29.77 -3.96 -17.02 -12.33 N/A N/A N/A N/A N/A
3071 中金港元貨幣市場ETF 09/27 港幣 0.00 0.06 2.85 0.28 1.14 2.07 3.82 4.38 N/A N/A N/A
3072 日興資產管理環球互聯網ETF 09/27 港幣 0.00 -4.10 26.68 -1.21 0.20 9.14 26.37 -37.93 -19.76 N/A N/A
3081 價值黃金ETF 09/27 港幣 -0.79 -1.74 4.49 -1.23 -1.87 -4.41 14.93 7.69 0.99 55.52 38.98
3091 日興資產管理元宇宙主題主動型ETF 09/27 港幣 -0.10 -2.75 13.56 -3.63 -7.60 -3.05 14.13 -25.93 -15.95 N/A N/A
3096 南方東英美元貨幣市場ETF 09/27 港幣 0.01 0.18 4.39 0.28 1.25 2.47 4.79 6.48 7.05 N/A N/A
3112 潘渡區塊鏈主題ETF 09/27 港幣 -1.00 -6.37 14.96 -8.15 -9.04 3.55 N/A N/A N/A N/A N/A
3132 三星彭博環球半導體ETF 09/27 港幣 0.00 -3.52 40.85 -4.81 -5.70 10.47 51.41 N/A N/A N/A N/A
3135 三星比特幣期貨主動型ETF 09/27 港幣 -0.37 -3.31 N/A -0.18 -16.12 -10.80 N/A N/A N/A N/A N/A
3137 Global X 美元貨幣市場 ETF 09/27 港幣 0.00 0.00 0.83 -0.11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3139 Global X電動車及電池主動型ETF 09/27 港幣 -0.88 -3.68 4.39 -3.82 -9.08 -5.33 -3.32 N/A N/A N/A N/A
3162 南方東英全球智能駕駛指數ETF 09/27 港幣 -0.18 -4.58 10.14 -3.97 -4.98 -1.48 -8.02 -40.90 N/A N/A N/A
3171 三星區塊鏈技術 ETF 09/27 港幣 -0.93 -5.69 20.50 -6.57 -7.04 0.61 -2.16 N/A N/A N/A N/A
3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金 09/27 港幣 0.30 -2.03 -10.77 -2.41 -2.03 -7.77 -2.32 -38.44 -33.79 -5.12 N/A
3185 Global X金融科技ETF 09/27 港幣 0.00 -5.36 4.86 -4.80 -6.04 0.63 -4.68 N/A N/A N/A N/A
3194 南方東英全球雲計算科技指數ETF 09/27 港幣 -0.50 -3.37 22.26 -1.15 -2.04 9.76 20.06 -33.31 N/A N/A N/A
3196 博時美元貨幣市場 ETF 09/27 港幣 0.04 0.06 0.89 0.19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7299 南方東英黃金期貨每日槓桿(2x)產品 09/27 港幣 -1.67 -3.54 -0.28 -3.15 -6.41 -13.45 18.79 -2.14 -19.41 N/A N/A
7374 南方東英黃金期貨每日反向(-1x)產品 09/27 港幣 0.41 1.75 -1.56 0.90 2.39 5.21 -11.28 N/A N/A N/A N/A
83081 價值黃金ETF 09/27 人民幣 -0.85 -1.54 9.55 -0.47 -0.42 1.64 17.93 21.25 7.27 65.57 N/A
83168 琤秅H民幣黃金ETF 09/27 人民幣 0.00 -0.99 2.04 -0.33 -2.28 -5.96 11.52 1.69 -7.12 36.99 13.64
83196 博時美元貨幣市場 ETF 09/27 人民幣 0.00 0.00 2.91 0.35 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9011 工銀中金美元貨幣市場ETF 09/27 美元 0.00 0.07 3.80 0.49 1.42 2.67 4.77 5.77 6.23 N/A N/A
9072 日興資產管理環球互聯網ETF 09/27 美元 -0.61 -4.06 26.43 -0.91 0.08 9.60 26.93 -38.17 -20.48 N/A N/A
9081 價值黃金ETF 09/27 美元 -0.86 -1.70 4.43 -0.94 -1.53 -4.31 15.38 7.14 0.17 54.83 N/A
9091 日興資產管理元宇宙主題主動型ETF 09/27 美元 -0.15 -2.79 13.21 -3.36 -8.09 -2.69 14.60 -26.71 -16.71 N/A N/A
9096 南方東英美元貨幣市場ETF 09/27 美元 0.00 0.05 4.07 0.42 1.35 2.65 5.08 5.95 6.16 N/A N/A
9196 博時美元貨幣市場 ETF 09/27 美元 0.00 0.00 0.79 0.42 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9814 三星 NYSE FANG+ ETF 09/27 美元 -0.44 -4.68 63.20 -1.59 -2.50 22.51 48.16 -2.57 N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。