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代碼 ETF名稱 投資標的/風格 日期 幣別 成立年資 管理費(%) 規模
(百萬美元)
00640L 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 槓桿股票 2023/12/07 台幣 8 1.30 21.38
(693.14 台幣)
00641R 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 反向股票 2023/12/07 台幣 8 1.33 10.46
(339.02 台幣)
00645 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 股票型 2023/12/07 台幣 8 0.93 53.55
(1,736.09 台幣)
00657 國泰日經225基金 股票型 2023/12/07 台幣 8 1.34 20.41
(661.73 台幣)
00657K 國泰日經225基金(美元) 股票型 2023/12/07 美元 6 1.34 20.41
(661.73 台幣)
00661 元大日經225基金 股票型 2023/12/07 台幣 8 0.92 38.79
(1,257.46 台幣)
1306 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF 股票型 2023/12/07 日圓 22 N/A 125,113.65
(18,968,480.00 日圓)
1321 NEXT FUNDS日經225連動型上場投信ETF 股票型 2023/12/07 日圓 22 N/A 55,815.12
(8,462,130.00 日圓)
3160 華夏MSCI日本股票(美元對沖)ETF 股票型 2023/12/07 港幣 8 0.50 310.76
(2,431.08 港幣)
BBJP JPMorgan BetaBuilders日本ETF 大型股混合型 2023/12/07 美元 6 0.19 9,520.00
DBJP Xtrackers MSCI日本匯率避險股票ETF 股票型 2023/12/06 美元 12 0.45 275.85
DFJ WisdomTree日本高股利小型股ETF 股票型 2023/12/06 美元 18 0.58 206.77
DXJ WisdomTree日本股票匯率避險ETF 大型股混合型 2023/12/06 美元 18 0.48 3,268.45
DXJS WisdomTree日本小型股匯率避險ETF 股票型 2023/12/06 美元 10 0.58 71.29
EWJ iShares MSCI日本ETF 股票型 2023/12/07 美元 28 0.50 13,152.61
EWJV iShares MSCI日本價值ETF 大型股價值型 2023/12/07 美元 5 0.15 234.85
EWV ProShares二倍放空MSCI日本ETF 反向股票 2023/12/07 美元 16 2.17 4.23
EZJ ProShares二倍做多MSCI日本ETF 槓桿股票 2023/12/07 美元 14 3.97 6.51
FJP First Trust日本AlphaDEX指數ETF 股票型 2023/12/06 美元 13 0.80 180.53
FLJH Franklin FTSE日本避險ETF 大型股混合型 2023/12/07 美元 6 0.09 36.10
FLJP Franklin FTSE日本ETF 大型股混合型 2023/12/07 美元 6 0.09 1,690.00
FXY Invesco CurrencyShares日圓指數ETF 匯率型 2023/12/07 美元 17 0.40 266.70
GSJY Goldman Sachs積極貝塔日本股票ETF 股票型 2023/12/06 美元 8 0.25 13.79
HEWJ iShares匯率避險MSCI日本ETF 大型股混合型 2023/12/07 美元 10 1.02 228.27
JPAN Matthews日本主動型ETF 股票型 2023/12/06 美元 0 0.79 1.01
JPXN iShares JPX日經400指數ETF 股票型 2023/12/07 美元 22 0.48 79.81
SCJ iShares MSCI日本小型股ETF 小型股混合型 2023/12/07 美元 16 0.50 111.26
YCL ProShares二倍做多日圓ETF 槓桿其他 2023/12/07 美元 15 0.99 23.81
YCS ProShares二倍做空日圓ETF 反向其他 2023/12/07 美元 15 0.98 30.09

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。