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代碼 ETF名稱 投資標的/風格 日期 幣別 成立年資 管理費(%) 規模(百萬)
ECH iShares MSCI智利ETF 股票型 2020/09/21 美元 13 0.59 437.66 美元
EPU iShares MSCI秘魯ETF 中型股混合型 2020/09/21 美元 11 0.59 82.31 美元
EWW iShares MSCI墨西哥ETF 股票型 2020/09/21 美元 24 0.49 854.74 美元
FLLA Franklin富時拉丁美洲ETF 大型股混合型 2020/09/18 美元 2 0.19 1.93 美元
FLMX Franklin FTSE墨西哥ETF 股票型 2020/09/18 美元 3 0.19 4.21 美元
FLN First Trust拉丁美洲AlphaDEX指數ETF 股票型 2020/09/18 美元 9 0.80 10.91 美元
HEWW iShares MSCI墨西哥匯率避險ETF 股票型 2020/09/21 美元 5 1.11 0.68 美元
ICOL iShares MSCI哥倫比亞ETF 股票型 2020/09/21 美元 7 0.61 18.61 美元
ILF iShares拉丁美洲40 ETF 股票型 2020/09/21 美元 19 0.48 889.29 美元
LBJ Direxion每日三倍做多拉丁美洲ETF 做多型 2020/09/21 美元 11 1.33 21.53 美元
MEXX Direxion每日三倍做多MSCI墨西哥ETF 做多型 2020/09/21 美元 3 1.27 9.89 美元
XMLA@GR db x-trackers MSCI新興拉丁美洲掉期UCITS ETF 1C 股票型 2020/09/18 美元 13 0.65 51.22 美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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