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Invesco標普500平均加權指數ETF(RSP)
配息基準日 除息日 發放日 幣別 短期資本
利得
長期資本
利得
配息總額
2018/06/18 2018/06/15 2018/06/29 美元     0.402380
2018/03/16 2018/03/16 2018/03/29 美元     0.428500
2017/12/15 2017/12/15 2017/12/29 美元     0.458300
2017/09/15 2017/09/15 2017/09/29 美元     0.410000
2017/06/16 2017/06/16 2017/06/30 美元     0.320500
2017/03/17 2017/03/17 2017/03/31 美元     0.350000
2016/12/16 2016/12/16 2016/12/30 美元     0.147444
2016/09/16 2016/09/16 2016/09/30 美元     0.300389
2016/06/17 2016/06/17 2016/06/30 美元     0.187349
2016/03/18 2016/03/18 2016/03/31 美元     0.401590
2015/12/18 2015/12/18 2015/12/31 美元     0.337037
2015/09/18 2015/09/18 2015/09/30 美元     0.321510
2015/06/19 2015/06/19 2015/06/30 美元     0.318113
2015/03/20 2015/03/24 2015/03/31 美元     0.318113
2014/12/23 2014/12/19 2014/12/31 美元     0.335154
2014/09/23 2014/09/19 2014/09/30 美元     0.268046
2014/06/20 2014/06/20 2014/06/30 美元     0.279705
2014/03/24 2014/03/21 2014/03/31 美元     0.281577
2013/12/20 2013/12/20 2013/12/31 美元     0.248887
2013/09/24 2013/09/20 2013/09/30 美元     0.216644
2013/06/25 2013/06/21 2013/06/28 美元     0.239874
2013/03/15 2013/03/15 2013/03/28 美元     0.201924
2012/12/21 2012/12/21 2012/12/31 美元     0.281260
2012/09/13 2012/09/14 2012/09/28 美元     0.208394
2012/06/14 2012/06/15 2012/06/29 美元     0.202317
2011/12/15 2011/12/16 2011/12/30 美元     0.186327
2011/09/15 2011/09/16 2011/09/30 美元     0.169739
2011/06/16 2011/06/17 2011/06/30 美元     0.160198
2011/03/17 2011/03/18 2011/03/31 美元     0.200473
2010/12/16 2010/12/17 2010/12/31 美元     0.131317
2010/09/16 2010/09/17 2010/09/30 美元     0.203377
2010/06/17 2010/06/18 2010/06/30 美元     0.138848
2010/03/18 2010/03/19 2010/03/31 美元     0.125362
2009/12/17 2009/12/18 2009/12/31 美元     0.125828
2009/09/17 2009/09/18 2009/09/30 美元     0.119758
2009/06/18 2009/06/19 2009/06/30 美元     0.115091
2009/03/19 2009/03/20 2009/03/31 美元 0.000000 0.000000 0.164229
2008/12/18 2008/12/19 2008/12/31 美元 0.000000 0.000000 0.143454
2008/09/18 2008/09/19 2008/09/30 美元 0.000000 0.000000 0.182367
2008/06/19 2008/06/20 2008/06/30 美元 0.000000 0.000000 0.156054
2008/03/13 2008/03/14 2008/03/31 美元 0.000000 0.000000 0.164502
2007/12/21 2007/12/21 2007/12/31 美元 0.000000 0.000000 0.196025
2007/09/13 2007/09/14 2007/09/28 美元 0.000000 0.000000 0.158485
2007/06/14 2007/06/15 2007/06/29 美元 0.000000 0.000000 0.161317
2007/03/15 2007/03/16 2007/04/30 美元 0.000000 0.000000 0.095783
2006/12/14 2006/12/15 2007/01/31 美元 0.000000 0.000000 0.168783
2006/09/14 2006/09/15 2006/10/31 美元 0.000000 0.000000 0.121497
2006/06/15 2006/06/16 2006/07/31 美元 0.000000 0.000000 0.126826
2006/03/16 2006/03/17 2006/04/28 美元 0.000000 0.000000 0.422560
2005/12/15 2005/12/16 2006/01/31 美元 0.000000 0.000000 0.581230
2005/09/15 2005/09/16 2005/10/31 美元 0.000000 0.000000 0.428725
2005/06/16 2005/06/17 2005/07/29 美元 0.000000 0.000000 0.379440
2005/03/17 2005/03/18 2005/04/29 美元 0.000000 0.000000 0.353620
2004/12/16 2004/12/17 2005/01/31 美元 0.000000 0.000000 0.433460
2004/09/16 2004/09/17 2004/10/29 美元 0.000000 0.000000 0.348980
2004/06/17 2004/06/18 2004/07/30 美元 0.000000 0.000000 0.356710
2004/03/18 2004/03/19 2004/04/30 美元 0.000000 0.000000 0.333710
2003/12/18 2003/12/19 2004/01/30 美元 0.000000 0.000000 0.380270
2003/09/18 2003/09/19 2003/10/31 美元 0.000000 0.000000 0.616760

說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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