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Invesco納斯達克100指數ETF(QQQ)
配息基準日 除息日 發放日 幣別 短期資本
利得
長期資本
利得
配息總額
2018/09/25 2018/09/24 2018/09/28 美元     0.329750
2018/06/19 2018/06/18 2018/06/29 美元     0.378370
2018/03/20 2018/03/19 2018/04/30 美元     0.276550
2017/12/19 2017/12/18 2017/12/29 美元     0.329410
2017/09/19 2017/09/18 2017/10/31 美元     0.319380
2017/06/20 2017/06/16 2017/07/31 美元     0.378420
2017/03/21 2017/03/17 2017/04/28 美元     0.274150
2016/12/20 2016/12/16 2016/12/30 美元     0.354940
2016/09/20 2016/09/16 2016/10/31 美元     0.293870
2016/06/21 2016/06/17 2016/07/29 美元     0.286650
2016/03/22 2016/03/18 2016/04/29 美元     0.317800
2015/12/22 2015/12/18 2015/12/31 美元     0.342330
2015/09/22 2015/09/18 2015/10/30 美元     0.260020
2015/06/23 2015/06/19 2015/07/31 美元     0.254160
2015/03/24 2015/03/20 2015/04/30 美元     0.248060
2014/12/23 2014/12/19 2014/12/31 美元     0.386810
2014/09/23 2014/09/19 2014/10/31 美元     0.237800
2014/06/24 2014/06/20 2014/07/31 美元     0.249100
2014/03/25 2014/03/21 2014/04/30 美元     0.206060
2014/03/03 2014/02/27 2014/03/07 美元     0.373130
2013/12/24 2013/12/20 2013/12/31 美元     0.272410
2013/09/24 2013/09/20 2012/10/31 美元     0.237710
2013/06/25 2013/06/21 2013/07/31 美元     0.223610
2013/03/19 2013/03/15 2013/04/30 美元     0.159310
2012/12/26 2012/12/21 2012/12/31 美元     0.366630
2012/09/25 2012/09/21 2012/10/31 美元     0.200200
2012/06/19 2012/06/15 2012/07/31 美元     0.143120
2012/03/20 2012/03/16 2012/04/30 美元     0.112830
2011/12/20 2011/12/16 2011/12/30 美元     0.160520
2011/09/20 2011/09/16 2011/10/31 美元     0.104340
2011/06/21 2011/06/17 2011/06/30 美元     0.120790
2011/03/22 2011/03/18 2011/04/29 美元     0.076870
2010/12/21 2010/12/17 2010/12/31 美元     0.108320
2010/09/21 2010/09/17 2010/10/29 美元     0.111550
2010/06/22 2010/06/18 2010/07/30 美元     0.089300
2010/03/23 2010/03/19 2010/04/30 美元     0.051460
2009/12/22 2009/12/18 2009/12/31 美元     0.077600
2009/09/22 2009/09/18 2009/10/30 美元     0.040760
2009/06/23 2009/06/19 2009/07/31 美元     0.043940
2009/03/24 2009/03/20 2009/03/31 美元     0.048880
2008/12/23 2008/12/19 2008/12/31 美元     0.043460
2008/09/23 2008/09/19 2008/09/30 美元     0.028070
2008/06/24 2008/06/20 2008/07/31 美元     0.034410
2008/03/25 2008/03/20 2008/04/30 美元     0.032520
2007/12/26 2007/12/21 2007/12/31 美元     0.053310
2007/09/25 2007/09/21 2007/10/31 美元     0.026000
2007/06/19 2007/06/15 2007/07/31 美元     0.036930
2007/03/20 2007/03/16 2007/04/30 美元     0.026700
2006/12/19 2006/12/15 2006/12/29 美元     0.054490
2006/09/19 2006/09/15 2006/10/31 美元     0.023400
2006/06/20 2006/06/16 2006/07/31 美元     0.025700
2006/03/21 2006/03/17 2006/04/28 美元     0.029100
2005/12/20 2005/12/16 2005/12/30 美元     0.101100
2005/06/21 2005/06/17 2005/07/29 美元     0.034760
2004/12/21 2004/12/17 2004/12/31 美元     0.378580
2003/12/29 2003/12/24 2003/12/31 美元     0.013580

說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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