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發行公司	AllianzIM
網址	https://www.allianzim.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
APRT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-4月	09/06	美元	-1.05	-3.02	7.70	2.57	1.42	4.09	14.21	26.19	N/A
APRW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-4月	09/06	美元	-0.66	-1.94	5.84	2.04	1.54	3.71	10.13	16.94	N/A
ARLU	AllianzIM美國股票Buffer15 4月無上限主動型ETF	09/06	美元	-1.13	-3.09	N/A	2.20	1.11	N/A	N/A	N/A	N/A
AUGT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-8月	09/06	美元	-1.20	-2.86	12.46	2.50	1.97	6.85	18.93	N/A	N/A
AUGU	AllianzIM美國股票Buffer15 8月無上限主動型ETF	09/06	美元	-1.04	-2.80	N/A	2.19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AUGW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-8月	09/06	美元	-0.81	-1.79	8.35	1.85	1.17	4.41	13.12	N/A	N/A
DECT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-12月	09/06	美元	-0.62	-1.47	8.88	2.04	1.37	5.06	14.49	N/A	N/A
DECW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-12月	09/06	美元	-0.33	-0.75	5.47	1.49	1.36	4.09	10.47	N/A	N/A
FEBT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-2月	09/06	美元	-0.89	-2.15	10.58	2.21	1.46	5.20	17.84	N/A	N/A
FEBW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-2月	09/06	美元	-0.46	-1.16	7.12	1.60	1.40	4.21	12.01	N/A	N/A
FLAO	AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月	09/06	美元	-1.32	-3.28	N/A	2.06	1.23	N/A	N/A	N/A	N/A
FLJJ	AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-1月/7月	09/06	美元	-0.89	-2.30	N/A	1.60	0.78	4.38	N/A	N/A	N/A
JANT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-1月	09/06	美元	-0.81	-1.97	9.79	2.21	1.49	5.29	17.67	23.17	N/A
JANW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-1月	09/06	美元	-0.48	-1.10	6.96	1.66	1.44	4.38	11.08	22.81	N/A
JNEU	AllianzIM美國股票Buffer15 6月無上限主動型ETF	09/06	美元	-1.15	-3.10	N/A	2.29	1.17	N/A	N/A	N/A	N/A
JULT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-7月	09/06	美元	-1.23	-2.93	10.07	2.51	0.81	4.99	16.50	29.66	N/A
JULU	AllianzIM美國股票Buffer15 7月無上限主動型ETF	09/06	美元	-1.08	-2.80	N/A	2.20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
JULW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月	09/06	美元	-0.80	-1.88	7.31	1.95	0.93	3.69	12.01	24.95	N/A
JUNT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-6月	09/06	美元	-1.07	-2.65	9.21	2.45	1.49	4.92	15.36	N/A	N/A
JUNW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月	09/06	美元	-0.64	-1.69	6.33	1.79	1.22	3.85	10.74	N/A	N/A
MART	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-3月	09/06	美元	-1.11	-2.76	8.31	2.46	1.46	5.42	14.64	N/A	N/A
MARW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-3月	09/06	美元	-0.69	-1.73	6.13	1.95	1.67	4.51	10.50	N/A	N/A
MAYT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-5月	09/06	美元	-0.90	-2.38	11.98	2.35	1.53	7.54	18.51	N/A	N/A
MAYU	AllianzIM美國股票Buffer15 5月無上限主動型ETF	09/06	美元	-1.20	-3.41	N/A	2.43	1.23	N/A	N/A	N/A	N/A
MAYW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月	09/06	美元	-0.61	-1.45	8.13	1.70	1.68	5.70	12.76	N/A	N/A
NVBT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-11月	09/06	美元	-0.21	-0.44	7.81	1.67	1.45	4.40	9.82	N/A	N/A
NVBW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-11月	09/06	美元	-0.08	-0.18	5.88	1.22	1.42	3.58	6.61	N/A	N/A
OCTT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-10月	09/06	美元	-0.16	-0.38	8.95	2.01	1.85	5.05	13.61	29.36	N/A
OCTW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-10月	09/06	美元	0.00	-0.07	6.62	1.27	1.57	3.90	12.95	29.66	N/A
SEPT	AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月	09/06	美元	-1.25	-2.82	9.65	0.80	0.26	4.52	16.00	N/A	N/A
SEPW	AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-9月	09/06	美元	-0.79	-1.74	6.45	-0.08	0.20	3.10	11.32	N/A	N/A
SIXD	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-6月/12月	09/06	美元	-0.78	-1.81	N/A	2.08	1.51	N/A	N/A	N/A	N/A
SIXF	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-2月/8月	09/06	美元	-0.89	-2.25	N/A	2.17	0.57	3.80	N/A	N/A	N/A
SIXJ	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-1月/7月	09/06	美元	-0.75	-2.13	7.11	2.32	0.64	3.61	13.70	N/A	N/A
SIXO	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-4月/10月	09/06	美元	-1.11	-2.66	5.49	2.03	1.32	3.60	8.75	N/A	N/A
SIXP	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-3月/9月	09/06	美元	-0.87	-2.33	N/A	1.86	1.34	4.91	N/A	N/A	N/A
SIXZ	AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-5月/11月	09/06	美元	-0.58	-1.32	N/A	1.95	1.50	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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