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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
AIOO AllianzIM美國股票Buffer100保護主動型ETF 07/11 美元 0.08 -0.08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
APRT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-4月 07/11 美元 -0.10 0.08 2.29 2.19 10.12 2.77 7.52 47.53 61.55
APRW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-4月 07/11 美元 -0.10 0.03 1.89 1.46 6.46 2.07 6.33 30.92 35.70
ARLU AllianzIM美國股票Buffer15 4月無上限主動型ETF 07/11 美元 -0.29 -0.33 2.97 3.32 11.89 3.73 7.10 N/A N/A
AUGT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-8月 07/11 美元 -0.18 0.06 6.56 3.61 12.99 7.17 12.90 N/A N/A
AUGU AllianzIM美國股票Buffer15 8月無上限主動型ETF 07/11 美元 -0.35 -0.37 4.51 3.43 10.72 5.23 N/A N/A N/A
AUGW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-8月 07/11 美元 -0.02 0.24 5.62 2.47 9.34 5.89 10.33 N/A N/A
DECT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-12月 07/11 美元 -0.21 -0.17 5.35 2.95 11.78 6.16 7.35 N/A N/A
DECU AllianzIM美國股票Buffer15 12月無上限主動型ETF 07/11 美元 -0.23 -0.39 4.19 2.65 9.12 4.94 N/A N/A N/A
DECW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-12月 07/11 美元 -0.14 -0.14 4.29 2.27 8.53 4.77 6.37 N/A N/A
FEBT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-2月 07/11 美元 -0.05 -0.09 4.51 2.87 11.78 4.34 9.59 N/A N/A
FEBU AllianzIM美國股票Buffer15 2月無上限主動型ETF 07/11 美元 -0.58 -0.48 N/A 2.71 10.07 N/A N/A N/A N/A
FEBW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-2月 07/11 美元 -0.06 -0.06 3.56 1.98 8.02 3.38 7.47 N/A N/A
FLAO AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月 07/11 美元 0.00 0.10 -0.09 1.36 5.58 0.27 4.74 N/A N/A
FLJJ AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-1月/7月 07/11 美元 -0.05 -0.03 5.59 3.39 9.18 5.89 11.79 N/A N/A
JANT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-1月 07/11 美元 -0.22 -0.12 5.32 2.99 11.86 6.02 10.55 52.53 N/A
JANU AllianzIM美國股票Buffer15 1月無上限主動型ETF 07/11 美元 -0.27 -0.30 N/A 2.98 10.33 5.14 N/A N/A N/A
JANW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-1月 07/11 美元 -0.04 0.14 4.40 2.08 8.23 4.84 8.30 41.17 N/A
JNEU AllianzIM美國股票Buffer15 6月無上限主動型ETF 07/11 美元 -0.29 -0.26 3.73 3.11 11.17 4.54 7.98 N/A N/A
JULT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-7月 07/11 美元 -0.21 -0.17 6.27 3.53 13.16 6.85 11.56 53.43 71.06
JULU AllianzIM美國股票Buffer15 7月無上限主動型ETF 07/11 美元 -0.21 -0.20 4.52 3.56 11.06 5.31 8.70 N/A N/A
JULW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月 07/11 美元 -0.11 -0.08 6.23 2.73 10.57 6.51 10.63 40.83 50.70
JUNT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-6月 07/11 美元 -0.12 0.00 5.90 2.54 11.99 6.37 11.09 N/A N/A
JUNW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月 07/11 美元 0.04 0.01 6.44 1.67 10.00 6.58 10.76 N/A N/A
MART AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-3月 07/11 美元 -0.16 -0.05 7.14 2.76 11.60 7.46 12.78 N/A N/A
MARU AllianzIM美國股票Buffer15 3月無上限主動型ETF 07/11 美元 -0.26 -0.26 N/A 2.91 10.37 N/A N/A N/A N/A
MARW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-3月 07/11 美元 -0.05 -0.04 5.10 1.80 7.76 5.03 9.43 N/A N/A
MAYT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-5月 07/11 美元 -0.02 0.04 5.44 2.22 10.60 5.58 10.36 N/A N/A
MAYU AllianzIM美國股票Buffer15 5月無上限主動型ETF 07/11 美元 -0.28 -0.27 2.59 3.34 11.50 3.43 7.07 N/A N/A
MAYW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月 07/11 美元 -0.11 0.01 5.93 1.43 7.77 5.49 9.60 N/A N/A
NVBT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-11月 07/11 美元 -0.16 -0.06 5.76 2.85 11.90 6.30 10.44 N/A N/A
NVBU AllianzIM美國股票Buffer15 11月無上限主動型ETF 07/11 美元 -0.23 -0.31 4.66 3.11 10.49 5.36 N/A N/A N/A
NVBW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-11月 07/11 美元 -0.06 0.03 4.44 1.84 8.06 4.88 8.30 N/A N/A
OCTT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-10月 07/11 美元 -0.20 -0.16 5.59 3.01 12.00 6.28 9.17 47.29 N/A
OCTU AllianzIM美國股票Buffer15 10月無上限主動型ETF 07/11 美元 -0.24 -0.36 4.34 2.93 9.72 5.01 N/A N/A N/A
OCTW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-10月 07/11 美元 -0.16 0.07 4.62 2.04 8.45 5.06 7.47 41.13 N/A
QBSF AllianzIM美國股票Buffer15主動型ETF 07/11 美元 -0.02 0.08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
SEPT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月 07/11 美元 -0.15 -0.01 6.06 3.14 12.19 6.56 10.86 N/A N/A
SEPU AllianzIM美國股票Buffer15 9月無上限主動型ETF 07/11 美元 -0.28 -0.34 4.39 3.15 10.21 5.08 N/A N/A N/A
SEPW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-9月 07/11 美元 -0.07 0.09 4.89 2.13 8.43 5.22 8.57 N/A N/A
SIXD AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-6月/12月 07/11 美元 -0.14 -0.04 3.68 1.91 7.76 4.06 7.07 N/A N/A
SIXF AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-2月/8月 07/11 美元 -0.19 -0.12 5.73 2.58 10.01 6.08 11.46 N/A N/A
SIXJ AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-1月/7月 07/11 美元 -0.21 -0.01 5.74 3.20 10.32 6.01 11.94 42.64 N/A
SIXO AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-4月/10月 07/11 美元 -0.08 0.13 2.63 1.51 8.56 3.20 7.86 36.32 N/A
SIXP AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-3月/9月 07/11 美元 -0.10 0.03 5.78 2.40 10.34 6.19 10.99 N/A N/A
SIXZ AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-5月/11月 07/11 美元 0.15 0.26 3.42 1.89 7.75 3.82 8.70 N/A N/A
SPBU AllianzIM Buffer15無上限配置主動型ETF 07/11 美元 -0.17 -0.34 N/A 3.01 10.53 N/A N/A N/A N/A
SPBW AllianzIM緩衝20配置主動型ETF 07/11 美元 -0.08 -0.01 N/A 1.91 8.46 4.81 N/A N/A N/A
SPBX AllianzIM 6個月緩衝10配置主動型ETF 07/11 美元 -0.11 -0.02 N/A 2.09 9.05 4.72 N/A N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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