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市 價
淨 值
發行公司
恒生投資管理
網址
https://www.hangsenginvestment.com/zh-hk/hsvm/products/etf/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
淨值報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
2800
盈富基金
10/03
港幣
-1.43
10.65
33.93
24.94
24.23
35.84
32.25
0.50
0.08
2828
恒生中國企業指數上市基金
10/03
港幣
-1.58
11.64
41.41
28.09
24.80
38.97
37.11
-1.48
-11.89
2838
恒生富時中國50指數上市基金
10/03
港幣
-1.56
12.75
44.26
31.67
29.24
41.55
36.00
-5.71
-5.57
3032
恒生科技指數ETF
10/03
港幣
-3.46
18.23
32.75
42.28
37.37
44.15
30.89
-18.35
N/A
3038
恒生A股通低碳指數ETF
09/30
港幣
8.39
25.52
20.11
22.44
23.00
20.93
15.05
N/A
N/A
3128
恒生A股行業龍頭指數ETF
09/30
港幣
7.33
23.67
26.40
20.18
22.04
22.48
21.91
-8.21
18.79
3130
恒生嘉實滬深300指數ETF
09/30
港幣
8.43
29.54
24.17
25.69
25.62
23.71
18.87
-17.03
N/A
3136
恒指ESG增強精選指數ETF
10/03
港幣
-2.13
14.08
22.65
32.62
32.20
35.79
18.25
N/A
N/A
3195
恒生標普500指數ETF
10/03
港幣
-0.21
-1.05
11.32
2.68
2.26
N/A
N/A
N/A
N/A
3410
恒生日本東證100指數ETF
10/03
港幣
-0.78
-2.11
-0.83
-2.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
82800
盈富基金－Ｒ
10/03
人民幣
-1.18
11.31
33.65
24.05
20.38
32.82
28.20
N/A
N/A
82828
恒生中國企業指數上市基金
10/03
人民幣
-1.21
12.47
41.28
27.19
21.01
36.06
32.95
7.52
-12.21
83038
恒生A股通低碳指數ETF
09/30
人民幣
8.44
24.82
19.03
21.30
18.39
17.41
10.81
N/A
N/A
83128
恒生A股行業龍頭指數ETF
09/30
人民幣
7.38
22.98
25.27
19.06
17.47
18.92
17.42
-0.62
17.62
83130
恒生嘉實滬深300指數ETF
09/30
人民幣
8.48
28.81
23.07
24.53
20.92
20.12
14.49
-10.16
N/A
83168
恒生人民幣黃金ETF
10/03
人民幣
-0.42
-1.05
22.83
5.02
11.12
12.91
37.02
34.72
47.03
9195
恒生標普500指數ETF
10/03
美元
-0.17
-0.81
12.32
3.08
2.88
N/A
N/A
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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