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發行公司中國信託投信
網址http://www.ctbcinvestments.com.tw/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
00752 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 02/27 台幣 0.01 -1.19 N/A -4.26 -4.41 -6.31 9.71 2.69 -0.91
00753L 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 02/27 台幣 -0.49 -2.02 N/A -7.47 -7.80 -14.90 19.69 -5.98 -7.83
00772B 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 02/27 台幣 0.39 0.25 N/A 0.57 1.20 5.41 1.39 23.16 6.12
00773B 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 02/27 台幣 0.59 0.40 N/A 0.00 0.38 5.35 2.05 24.54 5.68
00795B 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 02/27 台幣 N/A 0.79 N/A 2.27 4.33 10.73 1.02 N/A 11.65
00796B 中國信託彭博巴克萊中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 02/27 台幣 N/A -0.13 N/A 0.46 0.66 0.96 1.83 N/A 3.13
00797B 中國信託彭博巴克萊中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 02/27 台幣 N/A -0.05 N/A 0.96 1.95 4.93 1.13 N/A 6.45
00847B 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 02/27 台幣 N/A 0.37 N/A 1.63 2.94 9.09 0.36 N/A 10.74
00848B 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 02/27 台幣 N/A 0.10 N/A 0.89 1.55 5.68 1.93 N/A 6.26
00849B 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 02/27 台幣 N/A 0.20 N/A 0.38 0.61 2.24 -1.64 N/A 2.17
00862B 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 02/27 台幣 N/A 0.56 N/A 0.68 1.55 5.04 N/A N/A 6.08
00863B 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 02/27 台幣 N/A 0.80 N/A 0.85 1.54 5.38 N/A N/A 6.35
00864B 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 02/27 台幣 N/A -0.10 N/A -0.05 0.30 1.38 N/A N/A 1.27

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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