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發行公司中國信託投信
網址http://www.ctbcinvestments.com.tw/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
00752 中信中國50 02/11 台幣 -0.39 4.63 8.72 14.51 6.19 27.22 50.56 3.40 -7.43
00753L 中信中國50正2 02/11 台幣 -1.21 8.18 11.76 25.51 3.27 35.97 67.92 -54.42 -63.87
00772B 中信高評級公司債 02/11 台幣 -0.25 0.06 0.46 2.48 -0.77 -0.23 3.14 0.82 -9.52
00773B 中信優先金融債 02/11 台幣 -0.13 0.00 0.92 2.83 -0.78 0.87 5.68 5.32 -6.28
00795B 中信美國公債20年 02/11 台幣 -0.30 0.72 1.20 3.77 -0.32 -4.00 1.22 -15.17 -22.82
00847B 中信美國市政債 02/11 台幣 -0.07 0.76 1.31 2.85 0.44 -1.54 3.89 -4.75 -19.78
00848B 中信新興亞洲債 02/11 台幣 -0.11 0.31 1.29 1.90 0.27 0.73 7.45 16.70 7.66
00849B 中信EM主權債0-5 02/11 台幣 0.10 -0.73 1.10 0.39 2.77 3.07 9.51 21.11 14.53
00862B 中信投資級公司債 02/11 台幣 -0.30 0.21 0.63 2.92 -0.71 1.68 5.99 5.87 -3.15
00863B 中信全球電信債 02/11 台幣 -0.12 0.32 0.68 2.77 -0.18 0.92 5.63 6.49 -0.76
00864B 中信美國公債0-1 02/11 台幣 -0.06 -0.52 0.51 -0.02 2.73 3.62 9.72 30.86 21.50
00882 中信中國高股息 02/11 台幣 -0.47 0.24 0.20 4.16 -0.10 19.14 42.64 7.34 N/A
00883B 中信ESG投資級債 02/11 台幣 -0.15 0.28 0.78 2.74 -0.40 1.30 4.96 4.38 N/A
00884B 中信低碳新興債 02/11 台幣 -0.10 0.73 2.03 3.33 -0.14 -1.33 4.71 -0.42 N/A
00891 中信關鍵半導體 02/11 台幣 0.43 2.43 1.81 1.53 2.84 10.82 23.98 34.64 N/A
00894 中信小資高價30 02/11 台幣 0.90 3.85 0.52 0.52 0.48 14.57 36.64 57.03 N/A
00896 中信綠能及電動車 02/11 台幣 0.65 2.66 0.00 1.37 -5.01 4.39 16.82 32.85 N/A
00902 中信電池及儲能 02/11 台幣 -0.32 1.66 -3.46 -2.85 -13.60 8.87 5.14 -35.59 N/A
00912 中信臺灣智慧50 02/11 台幣 0.31 2.51 1.11 1.06 0.59 10.17 33.21 N/A N/A
00917 中信特選金融 02/11 台幣 -0.86 0.26 6.81 5.63 6.94 25.53 44.64 N/A N/A
00928 中信上櫃ESG 30 02/11 台幣 0.06 1.81 -3.73 -1.07 -2.57 1.23 5.96 N/A N/A
00934 中信成長高股息 02/11 台幣 0.22 1.83 0.97 1.75 -1.30 -0.71 14.47 N/A N/A
00941 中信上游半導體 02/11 台幣 -0.07 1.37 6.26 2.40 0.71 -0.49 N/A N/A N/A
00948B 中信優息投資級債 02/11 台幣 -0.30 0.10 0.43 2.68 -0.82 1.83 N/A N/A N/A
00954 中信日本半導體 02/11 台幣 -0.54 4.80 8.01 0.77 0.11 N/A N/A N/A N/A
00955 中信日本商社 02/11 台幣 -0.54 -0.65 -3.68 0.88 -5.38 N/A N/A N/A N/A
00956 中信日經高股息 02/11 台幣 -0.20 1.44 2.40 4.44 3.36 N/A N/A N/A N/A
00963 中信全球高股息 02/11 台幣 0.19 1.97 3.61 3.71 N/A N/A N/A N/A N/A
00964 中信亞太高股息 02/11 台幣 -0.10 0.90 -0.69 2.13 N/A N/A N/A N/A N/A
009800 中信NASDAQ 02/11 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
009801 中信美國創新科技 02/11 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。