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發行公司	群益投信
網址	https://www.capitalfund.com.tw/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	淨值報酬率(%)
00643	群益深証中小	09/06	台幣	-1.94	-3.18	-8.43	-4.83	-8.43	-5.92	-19.39	-42.21	-14.40
00643K	群益深証中小+R	09/06	人民幣	-1.67	-2.89	-11.99	-3.29	-9.62	-8.56	-21.93	-45.09	-16.67
00678	群益那斯達克生技	09/05	台幣	-1.08	-2.10	13.11	1.61	3.48	8.70	15.83	-1.36	44.02
00685L	群益臺灣加權正2	09/06	台幣	1.26	-9.05	37.16	8.18	-6.71	15.74	55.37	62.89	410.94
00686R	群益臺灣加權反1	09/06	台幣	-0.82	4.29	-19.27	-5.08	-0.41	-11.64	-24.77	-33.79	-67.94
00714	群益道瓊美國地產	09/05	台幣	-0.59	1.57	13.91	5.26	13.66	13.32	20.27	6.52	13.53
00722B	群益投資級電信債	09/05	台幣	0.11	1.65	8.60	0.80	4.47	7.83	18.33	-1.49	2.04
00723B	群益投資級科技債	09/05	台幣	0.03	1.61	6.70	0.57	4.18	6.52	12.81	-5.30	-6.29
00724B	群益投資級金融債	09/05	台幣	0.11	1.76	11.62	1.25	4.62	8.94	17.68	0.69	0.97
00754B	群益AAA-AA公司債	09/05	台幣	0.20	1.76	7.59	1.17	5.46	7.88	12.44	-5.66	-6.86
00755B	群益投資級公用債	09/05	台幣	0.28	2.14	9.14	0.99	5.15	8.47	15.41	-5.24	-7.48
00756B	群益投等新興公債	09/05	台幣	0.28	0.86	6.29	1.04	5.03	7.87	12.19	-9.63	-16.28
00764B	群益25年美債	09/05	台幣	0.34	2.86	7.57	-0.80	7.03	7.98	10.81	-17.18	-22.67
00792B	群益A級公司債	09/05	台幣	0.24	2.04	7.81	1.07	4.98	7.59	13.95	-5.32	-6.95
00793B	群益AAA-A醫療債	09/05	台幣	0.32	2.24	7.54	0.91	5.27	7.41	11.81	-5.67	-6.38
00794B	群益7+中國政金債	09/05	台幣	0.03	0.88	10.87	-1.12	3.49	6.93	11.09	23.20	31.57
00859B	群益0-1年美債	09/05	台幣	-0.26	0.63	8.22	-1.33	0.62	4.28	5.92	26.15	N/A
00860B	群益1-5Y投資級債	09/05	台幣	-0.21	0.94	9.65	-0.72	2.41	6.11	9.37	19.77	N/A
00919	群益台灣精選高息	09/06	台幣	0.79	-2.93	14.63	6.28	-4.94	1.09	26.17	N/A	N/A
00923	群益台ESG低碳50	09/06	台幣	1.46	-3.63	22.14	5.02	-2.30	10.37	35.08	N/A	N/A
00927	群益半導體收益	09/06	台幣	1.10	-5.12	13.23	5.76	-4.66	1.99	30.12	N/A	N/A
00937B	群益ESG投等債20+	09/05	台幣	0.15	1.65	9.04	1.19	4.24	8.31	N/A	N/A	N/A
00946	群益科技高息成長	09/06	台幣	0.56	-4.06	-0.95	5.94	-4.57	N/A	N/A	N/A	N/A
00953B	群益優選非投等債	09/05	台幣	-0.13	0.66	0.43	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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