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發行公司	群益投信
網址	https://www.capitalfund.com.tw/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
00643	群益深証中小	09/06	台幣	-1.29	-3.86	-8.15	-3.43	-8.39	-5.56	-18.63	-41.14	-13.43
00643K	群益深証中小+R	09/06	人民幣	0.00	-0.41	-8.99	-2.41	-7.95	-6.54	-19.80	-43.36	-14.13
00678	群益那斯達克生技	09/06	台幣	-0.95	-2.77	11.83	-0.33	3.36	8.41	14.90	-1.70	42.76
00685L	群益臺灣加權正2	09/06	台幣	2.18	-8.35	38.02	8.76	-6.41	16.33	55.95	63.16	414.37
00686R	群益臺灣加權反1	09/06	台幣	-1.22	3.85	-19.27	-5.08	-0.82	-11.96	-24.77	-33.79	-67.94
00714	群益道瓊美國地產	09/06	台幣	-0.18	1.02	12.42	4.39	13.50	13.15	19.90	6.06	12.86
00722B	群益投資級電信債	09/06	台幣	0.37	1.25	7.37	1.20	4.85	7.96	17.48	-1.57	1.72
00723B	群益投資級科技債	09/06	台幣	0.26	1.15	5.45	0.80	4.37	6.59	11.92	-5.34	-6.71
00724B	群益投資級金融債	09/06	台幣	0.30	1.33	10.36	1.22	4.68	8.88	16.86	0.42	0.53
00754B	群益AAA-AA公司債	09/06	台幣	0.45	1.35	6.15	1.28	5.54	7.86	11.47	-5.80	-7.37
00755B	群益投資級公用債	09/06	台幣	0.39	1.63	7.66	1.18	5.47	8.62	14.58	-5.54	-7.94
00756B	群益投等新興公債	09/06	台幣	0.06	0.44	5.88	0.90	5.06	7.70	11.69	-9.74	-16.76
00764B	群益25年美債	09/06	台幣	0.51	2.37	6.13	-0.30	7.30	8.14	10.16	-16.90	-22.66
00792B	群益A級公司債	09/06	台幣	0.31	1.48	6.50	1.34	5.18	7.44	13.07	-5.33	-7.10
00793B	群益AAA-A醫療債	09/06	台幣	0.26	1.64	6.31	1.05	5.37	7.37	11.04	-5.95	-6.65
00794B	群益7+中國政金債	09/06	台幣	0.00	0.55	9.93	-1.78	3.14	6.79	10.75	23.62	31.22
00859B	群益0-1年美債	09/06	台幣	-0.43	0.10	7.57	-1.84	0.32	3.67	5.26	26.07	N/A
00860B	群益1-5Y投資級債	09/06	台幣	0.05	0.41	7.52	-1.18	2.05	5.61	8.60	19.55	N/A
00919	群益台灣精選高息	09/06	台幣	0.46	-2.81	14.54	6.00	-4.44	1.10	25.82	N/A	N/A
00923	群益台ESG低碳50	09/06	台幣	1.20	-3.91	22.82	5.17	-1.89	10.88	34.95	N/A	N/A
00927	群益半導體收益	09/06	台幣	0.99	-4.86	13.66	5.99	-4.01	2.59	31.09	N/A	N/A
00937B	群益ESG投等債20+	09/06	台幣	0.31	0.92	6.21	1.50	4.43	7.33	N/A	N/A	N/A
00946	群益科技高息成長	09/06	台幣	0.14	-3.30	N/A	5.58	-4.48	N/A	N/A	N/A	N/A
00953B	群益優選非投等債	09/06	台幣	-0.20	0.10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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