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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
AIOO AllianzIM美國股票Buffer100保護主動型ETF 11/14 美元 0.03 0.04 N/A 0.35 1.40 N/A N/A N/A N/A
APRT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-4月 11/14 美元 0.13 0.23 6.15 0.86 1.97 7.51 5.86 48.01 58.40
APRW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-4月 11/14 美元 0.07 0.03 4.71 0.52 1.51 5.20 4.95 31.15 35.02
ARLU AllianzIM美國股票Buffer15 4月無上限主動型ETF 11/14 美元 -0.04 0.12 9.81 1.05 3.63 11.90 8.26 N/A N/A
AUGT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-8月 11/14 美元 0.06 0.10 12.48 0.77 2.50 11.40 12.13 N/A N/A
AUGU AllianzIM美國股票Buffer15 8月無上限主動型ETF 11/14 美元 -0.11 0.13 11.30 1.04 3.37 11.77 9.92 N/A N/A
AUGW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-8月 11/14 美元 0.03 0.07 9.48 0.52 1.77 7.84 9.56 N/A N/A
DECT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-12月 11/14 美元 0.09 0.28 12.32 1.36 3.92 11.52 10.88 N/A N/A
DECU AllianzIM美國股票Buffer15 12月無上限主動型ETF 11/14 美元 -0.07 -0.15 9.65 0.64 2.87 9.18 N/A N/A N/A
DECW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-12月 11/14 美元 0.02 0.44 9.75 1.35 3.20 8.81 9.16 N/A N/A
FEBT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-2月 11/14 美元 0.13 0.20 10.31 1.03 3.00 10.26 11.03 N/A N/A
FEBU AllianzIM美國股票Buffer15 2月無上限主動型ETF 11/14 美元 -0.04 0.09 N/A 0.99 3.30 10.45 N/A N/A N/A
FEBW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-2月 11/14 美元 0.10 0.18 7.61 0.74 2.13 7.17 8.38 N/A N/A
FLAO AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月 11/14 美元 0.00 0.08 2.04 0.55 1.04 4.46 1.87 N/A N/A
FLJJ AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-1月/7月 11/14 美元 0.09 0.18 9.44 0.79 2.02 9.01 10.51 N/A N/A
JANT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-1月 11/14 美元 0.11 0.19 11.17 1.13 3.02 10.23 12.24 54.90 N/A
JANU AllianzIM美國股票Buffer15 1月無上限主動型ETF 11/14 美元 -0.08 0.11 N/A 0.95 3.27 10.58 N/A N/A N/A
JANW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-1月 11/14 美元 0.08 0.17 8.26 0.91 2.21 7.03 9.11 40.63 N/A
JNEU AllianzIM美國股票Buffer15 6月無上限主動型ETF 11/14 美元 -0.02 0.14 10.40 1.07 3.59 11.26 8.88 N/A N/A
JULT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-7月 11/14 美元 -0.04 0.10 11.45 0.75 2.32 10.73 11.25 56.11 67.46
JULU AllianzIM美國股票Buffer15 7月無上限主動型ETF 11/14 美元 -0.02 0.15 10.93 1.06 3.52 11.69 9.48 N/A N/A
JULW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月 11/14 美元 0.08 0.13 9.88 0.57 1.80 8.30 10.02 42.63 49.59
JUNT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-6月 11/14 美元 0.10 0.11 10.37 0.73 2.09 8.42 10.38 N/A N/A
JUNW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月 11/14 美元 0.10 0.04 9.64 0.50 1.57 6.74 9.87 N/A N/A
MART AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-3月 11/14 美元 0.12 0.17 12.48 0.95 2.60 9.54 12.59 N/A N/A
MARU AllianzIM美國股票Buffer15 3月無上限主動型ETF 11/14 美元 -0.08 0.07 N/A 0.96 3.35 10.61 N/A N/A N/A
MARW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-3月 11/14 美元 0.07 0.07 8.74 0.61 1.84 6.51 9.13 N/A N/A
MAYT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-5月 11/14 美元 0.10 0.11 9.31 0.76 1.85 7.50 9.47 N/A N/A
MAYU AllianzIM美國股票Buffer15 5月無上限主動型ETF 11/14 美元 -0.01 0.14 9.48 1.08 3.68 12.04 7.92 N/A N/A
MAYW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月 11/14 美元 0.09 0.17 8.76 0.46 1.41 5.13 8.79 N/A N/A
NVBT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-11月 11/14 美元 0.07 0.14 11.01 0.38 2.46 9.80 10.59 42.56 N/A
NVBU AllianzIM美國股票Buffer15 11月無上限主動型ETF 11/14 美元 0.01 0.18 12.15 2.07 4.40 12.02 10.81 N/A N/A
NVBW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-11月 11/14 美元 -0.07 0.11 7.72 0.11 1.63 6.40 7.61 31.96 N/A
OCTT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-10月 11/14 美元 0.10 0.10 11.90 0.83 3.14 10.93 11.63 49.75 63.93
OCTU AllianzIM美國股票Buffer15 10月無上限主動型ETF 11/14 美元 -0.05 0.15 11.25 1.18 3.78 11.16 9.99 N/A N/A
OCTW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-10月 11/14 美元 -0.01 0.07 8.12 0.56 1.68 6.82 8.36 37.82 49.82
QBSF AllianzIM美國股票Buffer15主動型ETF 11/14 美元 0.06 0.12 N/A 0.76 1.65 N/A N/A N/A N/A
SEPT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月 11/14 美元 -0.07 0.09 12.82 0.83 3.37 11.61 12.34 N/A N/A
SEPU AllianzIM美國股票Buffer15 9月無上限主動型ETF 11/14 美元 0.12 0.10 11.19 1.03 3.35 11.36 9.82 N/A N/A
SEPW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-9月 11/14 美元 0.19 0.19 8.84 0.48 2.08 7.38 8.78 N/A N/A
SIXD AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-6月/12月 11/14 美元 0.07 0.17 7.81 0.99 2.38 7.03 6.99 N/A N/A
SIXF AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-2月/8月 11/14 美元 0.01 0.14 10.94 0.95 2.47 8.99 11.07 N/A N/A
SIXJ AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-1月/7月 11/14 美元 0.05 0.18 10.53 0.94 2.55 9.20 11.92 44.34 N/A
SIXO AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-4月/10月 11/14 美元 0.06 0.09 5.34 0.96 1.52 5.50 5.23 38.80 N/A
SIXP AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-3月/9月 11/14 美元 0.03 0.14 11.25 0.91 2.93 9.36 11.33 N/A N/A
SIXZ AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-5月/11月 11/14 美元 0.07 0.15 5.48 -0.30 0.95 5.14 5.52 N/A N/A
SPBU AllianzIM Buffer15無上限配置主動型ETF 11/14 美元 -0.09 0.00 N/A 1.18 3.64 11.20 N/A N/A N/A
SPBW AllianzIM緩衝20配置主動型ETF 11/14 美元 0.08 0.06 N/A 0.60 1.84 6.90 N/A N/A N/A
SPBX AllianzIM 6個月緩衝10配置主動型ETF 11/14 美元 0.09 0.13 N/A 0.74 2.14 7.54 N/A N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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