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發行公司	Flexshares Trust
網址	http://www.flexshares.com

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
ASET	FlexShares實物資產配置ETF	10/04	美元	0.27	-0.08	7.95	3.11	7.25	7.17	21.68	8.73	25.92
BNDC	FlexShares核心精選債券主動型ETF	10/04	美元	-0.79	-1.29	3.25	-0.93	3.74	4.59	11.39	-6.51	-0.34
ESG	FlexShares STOXX美國ESG精選指數ETF	10/04	美元	1.00	0.10	17.55	3.09	4.07	9.57	30.33	33.83	105.60
ESGG	FlexShares STOXX全球ESG精選指數ETF	10/04	美元	0.94	-0.40	15.97	3.14	3.26	7.87	30.77	29.20	92.17
FEDM	FlexShares ESG&氣候已開發市場(不含美國核心指數)ETF	10/04	美元	0.60	-1.29	11.15	0.84	4.64	7.86	27.37	15.08	N/A
FEIG	FlexShares ESG&氣候投資級企業核心指數ETF	10/04	美元	-0.56	-1.32	3.86	-0.19	4.09	5.13	13.88	-5.38	N/A
FEUS	FlexShares ESG&氣候美國大型股核心指數ETF	10/04	美元	0.92	-0.08	19.78	3.52	3.40	11.51	34.08	35.83	N/A
GQRE	FlexShares全球優質房地產指數ETF	10/04	美元	0.10	-1.21	11.13	1.09	12.49	12.55	31.24	-0.54	7.51
GUNR	FlexShares晨星全球上游自然資源指數ETF	10/04	美元	0.53	1.53	3.79	6.35	2.85	1.13	11.10	24.38	63.25
HYGV	FlexShares非投資等級債券指數ETF	10/04	美元	-0.07	-0.98	6.79	0.59	3.63	5.47	14.69	4.85	22.67
IQDE	FlexShares國際優質高股利防禦型指數ETF	10/04	美元	0.44	-1.41	11.73	1.54	4.66	9.83	25.62	12.72	34.93
IQDF	FlexShares國際優質高股利指數ETF	10/04	美元	0.61	-0.83	14.44	3.51	3.88	10.92	31.70	20.33	48.36
IQDY	FlexShares國際優質高股利動力指數ETF	10/04	美元	0.92	-0.90	13.24	5.06	4.28	10.25	33.19	21.88	62.74
LKOR	FlexShares信用評等美國長債指數ETF	10/04	美元	-0.39	-1.50	4.12	-0.20	6.04	6.93	20.75	-14.38	-2.18
MBSD	FlexShares紀律存續期間MBS指數ETF	10/04	美元	-0.65	-1.31	3.40	-0.55	3.15	3.94	9.80	-3.14	1.72
NFRA	FlexShares STOXX全球整體基礎建設ETF	10/04	美元	0.10	-1.06	11.22	1.03	9.30	10.70	27.52	12.10	28.92
QDEF	FlexShares優質高股利防禦型指數ETF	10/04	美元	0.33	-0.04	21.41	2.53	7.91	14.21	34.83	42.49	75.42
QDF	FlexShares Quality高股利指數ETF	10/04	美元	0.56	-0.04	16.87	3.21	6.49	11.47	31.37	35.98	77.73
QLC	FlexShares美國優質大型股指數ETF	10/04	美元	0.81	0.36	23.15	3.94	4.28	12.53	37.85	42.55	107.46
QLV	FlexShares美國優質低波動指數ETF	10/04	美元	0.38	-0.26	18.51	1.67	5.45	11.25	30.53	37.31	76.33
QLVD	FlexShares已開發市場不含美國優質低波動指數ETF	10/04	美元	0.18	-1.77	11.00	-1.23	6.87	9.56	21.60	13.89	29.51
QLVE	FlexShares新興市場優質低波動指數ETF	10/04	美元	0.19	-1.03	17.11	5.10	7.57	13.35	26.32	12.77	25.53
RAVI	FlexShares超短收益主動型ETF	10/04	美元	-0.05	-0.42	4.07	0.00	1.15	2.51	5.70	9.34	12.42
SKOR	FlexShares信用評等美國公司債券指數ETF	10/04	美元	-0.47	-1.05	4.85	-0.25	3.41	4.75	11.75	-0.01	8.08
TDTF	FlexShares iBoxx五年目標期限抗通膨債券指數ETF	10/04	美元	-0.67	-1.12	4.06	-0.02	2.79	4.10	9.45	-0.91	13.50
TDTT	FlexShares iBoxx三年目標期限抗通膨債券指數ETF	10/04	美元	-0.54	-0.87	4.16	0.21	2.12	3.49	7.82	4.70	17.62
TILT	FlexShares晨星美國市場因素傾斜指數ETF	10/04	美元	0.96	-0.03	17.02	3.58	5.31	9.97	33.77	30.72	97.50
TLTD	FlexShares晨星已開發市場不含美國因素傾斜指數ETF	10/04	美元	0.88	-1.01	10.64	1.86	4.48	6.37	26.46	14.72	45.40
TLTE	FlexShares晨星新興市場因素傾斜指數ETF	10/04	美元	0.88	0.55	13.73	8.69	7.04	12.53	26.38	7.21	39.18

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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