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規模日期規模(百萬)幣別
2018/08/31450,200.000美元
2018/07/31433,700.000美元
2018/06/30417,700.000美元
2018/05/31414,700.000美元
2018/04/30403,900.000美元
2018/03/31400,600.000美元
2018/02/28410,400.000美元
2018/01/31421,100.000美元
2017/12/31391,400.000美元
2017/11/30383,400.000美元
2017/10/31367,500.000美元
2017/09/30350,300.000美元
2017/08/31341,200.000美元
2017/07/31338,300.000美元
2017/06/30329,300.000美元
2017/05/31324,600.000美元
2017/04/30316,000.000美元
2017/03/31310,700.000美元
2017/02/28306,600.000美元
2017/01/31292,400.000美元
2016/12/31282,600.000美元
2016/11/30271,400.000美元
2016/10/31259,700.000美元
2016/09/30260,500.000美元
2016/08/31255,700.000美元
2016/07/31252,400.000美元
2016/06/30239,600.000美元
2016/05/31234,300.000美元
2016/04/30229,200.000美元
2016/03/31227,500.000美元
2016/02/29211,900.000美元
2016/01/31211,300.000美元
2015/12/31219,300.000美元
2015/11/30221,300.000美元
2015/10/31219,700.000美元
2015/09/30201,600.000美元
2015/08/31204,600.000美元
2015/07/31215,400.000美元
2015/06/30209,400.000美元
2015/05/31213,200.000美元
2015/04/30209,500.000美元
2015/03/31206,600.000美元
2015/02/28208,800.000美元
2015/01/31195,800.000美元
2014/12/31198,700.000美元
2014/11/30197,500.000美元
2014/10/31190,100.000美元
2014/09/30182,700.000美元
2014/08/31185,200.000美元
2014/07/31176,800.000美元
2014/06/30179,700.000美元
2014/05/31176,000.000美元
2014/04/30168,200.000美元
2014/03/31165,500.000美元
2014/02/28163,100.000美元
2014/01/31155,300.000美元
2013/12/31159,800.000美元
2013/11/30150,600.000美元
2013/10/31150,600.000美元
2013/09/30143,400.000美元
2013/08/31141,500.000美元
2013/07/31145,500.000美元
2013/06/30137,500.000美元
2013/05/31139,600.000美元
2013/04/30135,800.000美元
2013/03/31133,500.000美元
2013/02/28128,700.000美元
2013/01/31125,900.000美元
2012/12/31118,500.000美元
2012/11/30117,300.000美元
2012/10/31116,500.000美元
2012/09/30118,700.000美元
2012/08/31115,800.000美元
2012/07/31112,800.000美元
2012/06/30111,300.000美元
2012/05/31107,600.000美元
2012/04/30113,900.000美元
2012/03/31114,200.000美元
2012/02/29110,600.000美元
2012/01/31106,200.000美元
2011/11/30101,600.000美元
2011/10/31101,900.000美元
2011/09/3092,100.000美元
2011/08/3199,200.000美元
2011/07/31105,100.000美元
2011/06/30108,100.000美元
2011/05/31111,200.000美元
2011/04/30112,600.000美元
2011/03/31105,800.000美元
2011/01/31105,800.000美元
2010/12/31102,600.000美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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