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規模日期規模(百萬)幣別
2018/08/31292.001美元
2018/07/31361.728美元
2018/06/29361.728美元
2018/05/31293.114美元
2018/04/30269.589美元
2018/03/29265.170美元
2018/02/28241.604美元
2018/01/31268.371美元
2017/12/29318.132美元
2017/11/30242.722美元
2017/10/31232.193美元
2017/09/29239.761美元
2017/08/31266.038美元
2017/07/31277.678美元
2017/06/30257.110美元
2017/05/31272.488美元
2017/05/01212.138美元
2017/04/04261.945美元
2017/02/28287.844美元
2017/02/01251.763美元
2016/12/30186.686美元
2016/11/30198.341美元
2016/10/31260.754美元
2016/09/30284.169美元
2016/08/31278.610美元
2016/07/29323.792美元
2016/06/29253.740美元
2016/05/27152.727美元
2016/05/02187.825美元
2016/03/31132.726美元
2016/02/29108.839美元
2016/01/29116.901美元
2015/12/30101.365美元
2015/11/27102.587美元
2015/10/30118.103美元
2015/09/29112.477美元
2015/08/31116.642美元
2015/07/31126.897美元
2015/06/30148.690美元
2015/05/29119.091美元
2015/05/01126.063美元
2015/04/07122.393美元
2015/03/04115.811美元
2015/01/30129.551美元
2014/11/28105.932美元
2014/10/31117.721美元
2014/09/30134.143美元
2014/08/29159.774美元
2014/07/31162.521美元
2014/06/30182.804美元
2014/05/30155.950美元
2014/04/30158.422美元
2014/03/31151.391美元
2014/02/28161.948美元
2014/01/31125.999美元
2013/12/31118.333美元
2013/11/29118.799美元
2013/10/31133.319美元
2013/09/30123.957美元
2013/08/3059.780美元
2013/07/3197.146美元
2013/06/2884.962美元
2013/05/3189.019美元
2013/05/2491.010美元
2013/02/28112.791美元
2012/12/31121.158美元
2012/11/30155.067美元
2012/10/31117.239美元
2012/09/28126.717美元
2012/08/3188.931美元
2012/07/2767.660美元
2012/07/1963.320美元
2012/05/3158.562美元
2012/04/3064.031美元
2012/03/3066.659美元
2012/01/3128.972美元
2011/12/3019.760美元
2011/11/3013.239美元
2011/10/3139.789美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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