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規模日期規模(百萬)幣別
2018/05/31122.659美元
2018/04/30115.842美元
2018/03/29120.304美元
2018/02/28115.520美元
2018/01/31118.207美元
2017/12/29119.921美元
2017/11/30106.428美元
2017/10/31104.502美元
2017/09/29100.463美元
2017/08/31108.115美元
2017/07/31104.777美元
2017/06/3091.245美元
2017/05/31102.300美元
2017/05/01101.394美元
2017/04/04101.315美元
2017/02/28101.454美元
2017/02/0191.006美元
2016/12/3078.715美元
2016/11/3073.139美元
2016/10/3194.387美元
2016/09/30103.186美元
2016/08/31108.585美元
2016/07/29127.647美元
2016/06/29104.155美元
2016/05/2771.136美元
2016/05/0285.323美元
2016/03/3167.186美元
2016/02/2972.004美元
2016/01/2960.767美元
2015/12/3039.282美元
2015/11/2736.816美元
2015/10/3047.027美元
2015/09/2952.112美元
2015/08/3144.466美元
2015/07/3134.549美元
2015/06/3038.924美元
2015/05/2939.017美元
2015/05/0137.286美元
2015/04/0740.254美元
2015/03/0439.144美元
2015/01/3047.215美元
2014/11/2832.524美元
2014/10/3134.171美元
2014/09/3045.558美元
2014/08/2964.211美元
2014/07/3153.712美元
2014/06/3061.356美元
2014/05/3043.323美元
2014/04/3044.429美元
2014/03/3146.752美元
2014/02/2840.057美元
2014/01/3128.693美元
2013/12/3124.454美元
2013/11/2926.058美元
2013/10/3131.149美元
2013/09/3035.433美元
2013/08/30103.442美元
2013/07/3128.114美元
2013/06/2824.678美元
2013/05/3124.061美元
2013/05/2422.720美元
2013/02/2833.203美元
2012/12/3142.444美元
2012/11/3045.519美元
2012/10/3137.314美元
2012/09/2841.150美元
2012/08/3124.201美元
2012/07/2720.450美元
2012/07/1918.750美元
2012/05/3116.099美元
2012/04/3024.328美元
2012/03/3024.859美元
2012/01/319.162美元
2011/12/304.835美元
2011/11/301.371美元
2011/10/312.672美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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