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規模日期規模(百萬)幣別
2018/05/3091.212美元
2018/04/2794.573美元
2018/03/2995.290美元
2018/02/2791.806美元
2018/01/3099.113美元
2017/12/2893.733美元
2017/11/2987.056美元
2017/10/3087.687美元
2017/09/2893.608美元
2017/08/3097.679美元
2017/07/2891.689美元
2017/06/2988.901美元
2017/05/3093.978美元
2017/04/2798.300美元
2017/03/30100.314美元
2017/02/27107.951美元
2017/01/30102.854美元
2016/12/2992.140美元
2016/11/2995.693美元
2016/10/28106.638美元
2016/09/2999.299美元
2016/08/3099.631美元
2016/07/29103.665美元
2016/06/29100.908美元
2016/05/2787.930美元
2016/04/2894.223美元
2016/03/3091.605美元
2016/02/2688.696美元
2016/01/2973.412美元
2015/12/3169.861美元
2015/11/2768.277美元
2015/10/2980.804美元
2015/09/2983.906美元
2015/08/2882.859美元
2015/07/3076.348美元
2015/06/2989.615美元
2015/05/2891.280美元
2015/04/2997.309美元
2015/03/3095.711美元
2015/02/2699.734美元
2015/01/30108.782美元
2014/12/30104.008美元
2014/11/26108.851美元
2014/10/29114.038美元
2014/09/29113.569美元
2014/08/28130.100美元
2014/07/29131.883美元
2014/06/26134.815美元
2014/05/29125.867美元
2014/04/29137.284美元
2014/03/28137.021美元
2014/02/28149.261美元
2014/01/30129.069美元
2013/12/30132.024美元
2013/11/27143.945美元
2013/10/29169.644美元
2013/09/27176.387美元
2013/08/29195.530美元
2013/07/29167.527美元
2013/06/27147.279美元
2013/05/30201.002美元
2013/04/29237.317美元
2013/03/28316.478美元
2013/02/26306.465美元
2013/01/30341.879美元
2012/12/28335.059美元
2012/11/30364.410美元
2012/10/31362.865美元
2012/09/28388.697美元
2012/08/30341.465美元
2012/07/30337.493美元
2012/06/29331.015美元
2012/05/30309.200美元
2012/05/01363.142美元
2012/03/30386.275美元
2012/02/29440.608美元
2012/01/31390.607美元
2011/12/30322.617美元
2011/11/30428.455美元
2011/10/31419.278美元
2011/09/30374.024美元
2011/08/31492.130美元
2011/07/29334.037美元
2011/06/30282.766美元
2011/05/31283.431美元
2011/03/31250.741美元
2010/12/31259.460美元
2010/06/30209.280美元
2010/03/31164.120美元
2009/12/31156.420美元
2009/09/30137.410美元
2009/06/30156.690美元
2009/04/30126.450美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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