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規模日期規模(百萬)幣別
2018/09/27470.471美元
2018/08/31471.130美元
2018/07/30502.094美元
2018/06/29464.750美元
2018/05/30454.585美元
2018/04/27428.601美元
2018/03/29448.680美元
2018/02/27432.544美元
2018/01/30439.922美元
2017/12/28515.205美元
2017/11/29580.510美元
2017/10/30662.876美元
2017/09/28725.866美元
2017/08/30705.944美元
2017/07/28687.863美元
2017/06/29720.834美元
2017/05/30697.135美元
2017/04/27683.980美元
2017/03/30684.048美元
2017/02/27687.543美元
2017/01/30733.927美元
2016/12/29707.607美元
2016/11/29766.200美元
2016/10/28896.704美元
2016/09/29914.933美元
2016/08/30952.830美元
2016/07/29868.090美元
2016/06/29697.982美元
2016/05/27818.182美元
2016/04/28820.757美元
2016/03/30694.741美元
2016/02/26571.456美元
2016/01/29462.373美元
2015/12/31532.019美元
2015/11/27546.517美元
2015/10/29588.764美元
2015/09/29669.459美元
2015/08/28434.271美元
2015/07/30469.386美元
2015/06/29526.626美元
2015/05/28525.607美元
2015/04/29507.535美元
2015/03/30413.791美元
2015/02/26444.880美元
2015/01/30401.561美元
2014/12/30395.146美元
2014/11/26468.961美元
2014/10/29490.801美元
2014/09/29511.048美元
2014/08/28503.365美元
2014/07/29600.805美元
2014/06/26602.515美元
2014/05/29588.566美元
2014/04/29495.176美元
2014/03/28492.253美元
2014/02/28480.600美元
2014/01/30461.957美元
2013/12/30418.835美元
2013/11/27475.788美元
2013/10/29468.122美元
2013/09/27578.751美元
2013/08/28617.485美元
2013/07/29530.232美元
2013/06/26600.555美元
2013/05/29563.192美元
2013/04/29563.737美元
2013/03/28534.816美元
2013/02/26571.336美元
2013/01/30497.150美元
2012/12/31461.952美元
2012/11/30479.509美元
2012/10/31564.333美元
2012/09/28563.796美元
2012/08/30613.756美元
2012/07/30483.881美元
2012/06/29480.643美元
2012/05/30458.790美元
2012/05/01474.594美元
2012/03/30605.521美元
2012/02/28539.894美元
2012/01/31570.817美元
2011/12/30596.804美元
2011/11/30571.021美元
2011/10/31533.864美元
2011/09/30535.470美元
2011/08/31338.606美元
2011/07/29343.995美元
2011/07/06319.510美元
2011/05/31301.462美元
2011/04/28274.722美元
2011/03/31291.105美元
2010/12/31290.130美元
2010/09/30446.980美元
2010/06/30330.710美元
2010/03/31226.910美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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