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規模日期規模(百萬)幣別
2018/10/301,536.144美元
2018/09/271,269.952美元
2018/08/311,306.436美元
2018/07/301,284.999美元
2018/06/291,348.000美元
2018/05/301,357.000美元
2018/04/271,433.000美元
2018/03/291,520.000美元
2018/02/271,396.000美元
2018/01/301,199.000美元
2017/12/281,407.000美元
2017/11/291,645.000美元
2017/10/301,675.000美元
2017/09/281,794.000美元
2017/08/302,010.000美元
2017/07/281,882.000美元
2017/06/291,967.000美元
2017/05/302,018.000美元
2017/04/272,000.000美元
2017/03/301,953.000美元
2017/02/271,730.000美元
2017/01/301,738.000美元
2016/12/291,767.000美元
2016/11/292,000.000美元
2016/10/282,961.000美元
2016/09/292,722.000美元
2016/08/302,663.000美元
2016/07/292,560.000美元
2016/06/292,714.000美元
2016/05/272,996.000美元
2016/04/282,556.000美元
2016/03/302,528.000美元
2016/02/262,682.000美元
2016/01/292,091.000美元
2015/12/311,647.000美元
2015/11/271,724.000美元
2015/10/291,922.000美元
2015/09/292,229.000美元
2015/08/281,773.000美元
2015/07/301,552.000美元
2015/06/291,530.000美元
2015/05/281,560.978美元
2015/04/291,514.248美元
2015/03/301,462.068美元
2015/02/261,310.011美元
2015/01/301,424.656美元
2014/12/301,305.453美元
2014/11/261,421.140美元
2014/10/291,685.816美元
2014/09/291,575.490美元
2014/08/281,640.111美元
2014/07/291,527.836美元
2014/06/261,583.489美元
2014/05/291,678.647美元
2014/04/291,646.445美元
2014/03/281,606.528美元
2014/02/281,700.597美元
2014/01/301,678.589美元
2013/12/301,461.677美元
2013/11/271,641.034美元
2013/10/291,693.547美元
2013/09/272,013.289美元
2013/08/282,106.158美元
2013/07/291,749.185美元
2013/06/262,036.426美元
2013/05/301,795.837美元
2013/04/291,869.310美元
2013/03/281,748.697美元
2013/02/261,767.919美元
2013/01/301,602.047美元
2012/12/311,849.649美元
2012/11/301,900.949美元
2012/10/312,077.902美元
2012/09/281,986.444美元
2012/08/302,017.033美元
2012/07/301,877.209美元
2012/06/291,896.546美元
2012/05/301,910.133美元
2012/05/011,800.603美元
2012/03/301,841.206美元
2012/02/281,995.894美元
2012/01/312,082.650美元
2011/12/302,366.676美元
2011/11/302,655.687美元
2011/10/312,667.356美元
2011/09/302,896.793美元
2011/08/312,043.439美元
2011/07/291,759.022美元
2011/06/301,776.712美元
2011/05/311,501.140美元
2011/04/281,411.939美元
2011/03/311,563.410美元
2010/12/31155.000美元
2010/09/302.370美元
2010/06/302.000美元
2010/03/311.490美元
2009/12/311,550.000美元
2009/09/30150.000美元
2009/06/30154.000美元
2009/03/31651.920美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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