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規模日期規模(百萬)幣別
2018/09/24783.666美元
2018/08/30791.885美元
2018/07/30862.871美元
2018/06/28906.924美元
2018/05/301,150.255美元
2018/04/261,168.367美元
2018/03/291,126.694美元
2018/02/271,115.847美元
2018/01/301,093.260美元
2017/12/291,048.001美元
2017/11/291,056.758美元
2017/10/301,041.179美元
2017/09/281,044.612美元
2017/08/301,059.072美元
2017/07/281,018.012美元
2017/06/301,024.182美元
2017/05/311,026.000美元
2017/04/281,026.000美元
2017/03/311,015.000美元
2017/02/281,030.000美元
2017/01/31983.835美元
2016/12/30934.963美元
2016/11/30996.405美元
2016/10/311,095.000美元
2016/09/301,119.000美元
2016/08/311,102.000美元
2016/07/291,097.000美元
2016/06/301,067.000美元
2016/05/31968.133美元
2016/04/291,015.000美元
2016/03/31964.551美元
2016/02/29939.152美元
2016/01/29807.860美元
2015/12/31761.731美元
2015/11/30792.824美元
2015/10/30853.172美元
2015/09/30832.266美元
2015/08/31853.771美元
2015/07/31826.514美元
2015/06/30920.400美元
2015/05/29920.400美元
2015/05/01908.737美元
2015/03/31917.580美元
2015/02/27944.715美元
2015/02/02990.504美元
2015/01/02895.360美元
2014/11/28967.648美元
2014/10/31964.209美元
2014/09/301,019.743美元
2014/08/291,084.467美元
2014/07/311,084.381美元
2014/06/301,109.850美元
2014/06/021,046.863美元
2014/05/011,086.015美元
2014/03/311,103.979美元
2014/02/281,134.054美元
2014/02/041,069.141美元
2013/12/311,033.745美元
2013/11/291,127.724美元
2013/10/311,231.077美元
2013/09/301,259.923美元
2013/08/301,338.920美元
2013/07/311,275.234美元
2013/06/281,168.546美元
2013/05/311,477.419美元
2013/05/011,634.969美元
2013/03/281,844.187美元
2013/02/261,827.988美元
2012/12/311,930.060美元
2012/11/301,951.500美元
2012/10/311,927.230美元
2012/09/282,000.610美元
2012/08/311,808.660美元
2012/07/311,796.210美元
2012/06/281,718.790美元
2012/05/311,718.750美元
2012/04/301,797.710美元
2012/03/291,821.540美元
2012/02/291,972.070美元
2012/01/311,874.600美元
2011/12/301,677.380美元
2011/11/301,877.990美元
2011/10/311,793.010美元
2011/09/301,631.120美元
2011/08/311,835.530美元
2011/07/291,559.950美元
2011/06/301,382.780美元
2011/03/311,294.390美元
2011/01/311,075.620美元
2010/12/311,157.500美元
2010/11/301,108.390美元
2010/10/291,012.304美元
2010/09/30982.714美元
2010/08/31782.019美元
2010/07/30588.274美元
2010/06/30607.649美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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