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規模日期規模(百萬)幣別
2013/02/2632.450美元
2013/02/0131.033美元
2012/12/3136.258美元
2012/11/3037.076美元
2012/10/3136.600美元
2012/09/2838.680美元
2012/08/3140.860美元
2012/07/3140.410美元
2012/06/2939.210美元
2012/05/3142.990美元
2012/05/0142.990美元
2012/04/3038.180美元
2012/03/3037.890美元
2012/02/2939.310美元
2012/01/3141.420美元
2011/12/3051.590美元
2011/11/2958.160美元
2011/10/3155.800美元
2011/09/3072.050美元
2011/08/3163.840美元
2011/07/2955.350美元
2011/06/3053.430美元
2011/04/2851.290美元
2011/03/3157.650美元
2011/02/1853.610美元
2011/01/1458.255美元
2010/11/3081.550美元
2010/10/2984.210美元
2010/09/30100.712美元
2010/08/31114.610美元
2010/07/30100.160美元
2010/06/30118.980美元
2010/05/28118.980美元
2010/04/3086.960美元
2010/03/3190.250美元
2010/02/2698.930美元
2010/01/2993.890美元
2009/12/3187.750美元
2009/11/3088.470美元
2009/10/30103.470美元
2009/09/3097.550美元
2009/08/3198.460美元
2009/07/31110.300美元
2009/06/30120.140美元
2009/05/29103.610美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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