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規模日期規模(百萬)幣別
2013/02/2651.321美元
2013/02/0552.152美元
2012/12/3151.579美元
2012/11/3050.904美元
2012/10/3150.440美元
2012/09/2862.960美元
2012/08/3160.100美元
2012/07/3162.340美元
2012/06/2960.810美元
2012/05/3160.800美元
2012/05/0160.800美元
2012/04/3068.940美元
2012/03/3079.990美元
2012/02/2975.250美元
2012/01/3173.620美元
2011/12/3073.480美元
2011/11/2966.740美元
2011/10/3179.390美元
2011/09/3064.320美元
2011/08/3176.040美元
2011/07/2986.790美元
2011/06/3090.730美元
2011/04/2893.850美元
2011/03/3189.070美元
2011/02/2889.520美元
2011/01/2796.592美元
2011/01/0593.123美元
2010/11/3079.720美元
2010/10/2979.940美元
2010/09/3081.074美元
2010/08/3171.650美元
2010/07/3081.970美元
2010/06/3073.260美元
2010/05/2882.370美元
2010/04/30111.120美元
2010/03/31107.970美元
2010/02/26112.410美元
2010/01/29100.000美元
2009/12/31104.670美元
2009/11/30109.120美元
2009/10/30117.130美元
2009/09/30122.160美元
2009/08/31121.090美元
2009/07/31129.710美元
2009/06/30127.240美元
2009/05/29141.660美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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